资产评估/会计资源
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公司财务管理费用预算表年度:项目前年度平均数预算数备注固定费用1.薪资支出2.间接人工3.租金支出4.办公费5.邮寄费6.水电,气费7.保险费8.税金9.折旧续表项目前年度平均数预算数备注10.
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公司财务管理办公用品费用报销规定办公用品由行政部负责采购、统计、管理、发放和报销；每月25号由有需求部门填写日常办公用品申请单报行政部。i由行政部每月底前统计本月办公用品缺口，经行政部经理签字后报CE.
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公司财务管理费用支出报销程序及票据要求11借款、报销用票据分类及用途 借款单：公司员工在没有取得正式发票或正式发票没有经过相应审批时需要向公司财务借款时填写；预支备用金时借款。 费用报销审批单：所有款.
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公司经济活动财务分析制度1 .目的为全面反映公司经济活动情况，及时提供经济运行活动中的重要信息，增强内部管理的时效性、针对性及对未来发展趋势的预见性，全面提高公司经济效益,特制定本管理制度。2 .适用.
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公司财务管理出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）.
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公司财务管理资产管理制度1资产的采购申请公司办公用资产的购置由行政部统一负责，各需求部门根据所购资产的不同按以下程序操作：1.1 日常办公用品：每月25号由各部门助理填写本部门日常办公用品申请单提交行.
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公司财务成本管理控制制度1 .目的为了加强公司成本费用的内部控制、降低成本费用、防范成本费用中的差错与舞弊，根据财政部内部会计控制规范等法律、法规，结合本公司成本费用支出的特点和管理需要制定本制度。2.
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公司财务收支预计表单位：万元.年一月资金预付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管:经办人:
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公司财务管理差旅费报销制度1出差申请及考勤备案：i .凡员工因工作需要出差（培训及参加各类会议），均需填写出差申请单，出差申请单中的签字流程必须完整，否则不予报销：ii .员工填好出差申请单，先由部门.
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公司应收账款坏裱损失审批内部控制制度1 .目的为防止坏账损失管理中的差错和舞弊，减少坏账损失，规范坏赚损失审批的操作程序，特制定本制度。2 .适用范围适用于公司的坏账损失审批。3 .管理规定3.1确认.
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公司财务现金收支预算表日期：月一日部门：日期收支类别摘要收入支出月日经理：审核：填表:
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公司财务票据管理规划导言随着公司业务的不断拓展，公司财务票据的数量和种类也不断增加。如何有效地管理财务票据，不仅能保障公司的财务安全，还能提高工作效率和减轻财务工作量。因此，本文提出了公司财务票据管理.
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公司财务管理借款管理制度1借款审批制度 公司借款分为备用金借款、差旅费借款及专项借款，所有借款的最终审批权均为CEO或董事长（超过20000元的借款必须经董事长签字认可）。D为保证公司资金周转正常进行.
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公司单位企划部服务细则十条1、每天服务好医院一线各个部门配套宣传的工作，有求必应。2、每天早晨8:25前每层楼进行巡查，所有宣传的各种设备设施等是否完好，宣传报夹上的资料是否配齐等。3、每天上午安排3.
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先进学生分会申报表申报单位（二级学院盖章）填表时间：年月日专业班级数鬻系院基本情况总人数男生人数女生人数党员数团员数院/系干部数班级基本表现情况学生社团、协会数学年内策划组织二课堂活动次数钠H人次院级.
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企业财务管理记麻凭证账务处理流程参与部门：总经理、财务总监、财务经理、总账会计
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企业财务管理成本核算麻务处理流程参与部门：财务经理、财务部、会计原始记录
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企业财务管理现金清查账务处理流程参与部门：财务经理、财务部、出纳,=F开始i,审核、J9一制定现金清查制度.一:二7;1,
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企业财务管理利润核算流程参与部门：总经理、财务总监、财务经理、总账会计、各部门
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会计档案保管清册单位共页第页卷号类别案卷名称起止年月日卷内页数保管期限存放地点备
