资产评估/会计资源
(共7625
份)
用时:22ms
-
建筑装饰公司财务管理费用报销的财务内部规定（一）、借款1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。2、财务借款.
-
建筑装饰公司财务管理记账规则及工作程序（一）、基本原则1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭.
-
固定资产授权审批制度一、制度目的为了规范固定资产的管理，提高管理效率，制定本授权审批制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有固定资产的购置、租赁、报废及变更等事宜。三、职责分工1 .固定资产管理部门负.
-
园林绿化工程变更费用申请单工程名称：合同号：施工单位:变更项目申请日期要求批复日期变更后的工程量项目名称原设计数量变更后数量工程量单位单价合价工程量单位单价合价
-
制度范文一资金、现金、费用管理规定资金、现金、费用管理规定第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条银行帐户必须遵守银行的规定开.
-
制度范文一物业清洁绿化部类制度物业清洁绿化部类制度一、环境卫生管理规定1.0正门、侧门、后门及外围1.1绿化带、花草盆：无垃圾、无脏杂物，花草叶无枯萎和明显积尘，花草盆侧面及槽边无污迹、无积尘、无积水.
-
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（采购人或采购代理机构）：本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：1 .具有独立承担民事责任的能力；2 .具有良好的商业信誉和健全的财务会计.
-
公司财务预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预笄方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本
-
公司财务资金调度计划表摘要合计现金银行存款本月（周）结存预计销售收入TJO预计其他收入减预计票据到期
-
公司财务管理费用预算表年度:项目前年度平均数预算数备注固定费用1.薪资支出2.间接人工3.租金支出4.办公费5.邮寄费6.水电,气费7.保险费8.税金9.折旧续表项目前年度平均数预算数备注10.
-
公司财务管理办公用品费用报销规定办公用品由行政部负责采购、统计、管理、发放和报销；每月25号由有需求部门填写日常办公用品申请单报行政部。i由行政部每月底前统计本月办公用品缺口，经行政部经理签字后报CE.
-
公司财务管理费用支出报销程序及票据要求11借款、报销用票据分类及用途 借款单：公司员工在没有取得正式发票或正式发票没有经过相应审批时需要向公司财务借款时填写；预支备用金时借款。 费用报销审批单：所有款.
-
公司经济活动财务分析制度1 .目的为全面反映公司经济活动情况，及时提供经济运行活动中的重要信息，增强内部管理的时效性、针对性及对未来发展趋势的预见性，全面提高公司经济效益,特制定本管理制度。2 .适用.
-
公司财务管理出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）.
-
公司财务管理资产管理制度1资产的采购申请公司办公用资产的购置由行政部统一负责，各需求部门根据所购资产的不同按以下程序操作：1.1 日常办公用品：每月25号由各部门助理填写本部门日常办公用品申请单提交行.
-
公司财务成本管理控制制度1 .目的为了加强公司成本费用的内部控制、降低成本费用、防范成本费用中的差错与舞弊，根据财政部内部会计控制规范等法律、法规，结合本公司成本费用支出的特点和管理需要制定本制度。2.
-
公司财务收支预计表单位：万元.年一月资金预付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管:经办人:
-
公司财务管理差旅费报销制度1出差申请及考勤备案：i .凡员工因工作需要出差（培训及参加各类会议），均需填写出差申请单，出差申请单中的签字流程必须完整，否则不予报销：ii .员工填好出差申请单，先由部门.
-
公司应收账款坏裱损失审批内部控制制度1 .目的为防止坏账损失管理中的差错和舞弊，减少坏账损失，规范坏赚损失审批的操作程序，特制定本制度。2 .适用范围适用于公司的坏账损失审批。3 .管理规定3.1确认.
-
公司财务现金收支预算表日期：月一日部门：日期收支类别摘要收入支出月日经理：审核：填表:
