财务人员常用Excel函数介绍.docx

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1、财务人员常用Excel函数简介Excel函数的含义和格式 Excel函数的输入 常用Excel函数 函数运算常见错误及分析能力目的： 对Excel内置函数框架、内涵的把握 可以读懂一种函数 为财务建模打基础一、Excel函数的含义和格式 函数：函数是位于数学领域中的一种相应关系。如果一种量依赖于另一种量，使后一种量变化时，前一种量也随着变化，那么前一种量就是后一种量的函数。简朴地说，甲随着乙变，甲就是乙的函数。 Excel函数是系统预定义的特殊公式。 Excel函数的格式：函数名（参数1,参数2,参数n）表达可以缺省的参数二、Excel函数的输入 直接输入应用【插入函数】按钮三、常用Excel

2、函数序号函数类别所有重点讲授1财务53232时间与日期20203数学与:角60184统IS323.5查找与引用1756数据库1287文本3521S逻辑749信息184101：程39-11多维数据集712加载宏和自动化5一合计356126（一）日期与时间1.理解EXCeI时日期、时间系统Excel将日期和时间存储为可用于计算时序列号。Windows系统下的Excel默认使用“19系统”：191月1日的序列号是1,而191月2日的序列号是2,以此类推，直至9999年12月31日B序列号是2958465oExcel将时间也记录成为具有唯一性的序列号。把24小时设为1,可细分至秒。例如，上午10点17

3、分58秒日勺序列号可以这样求得:10点，10/24=0.416666667(保存9位小数，下同)17分，17/(24*60)=0.01180555658秒，58/(24*60*60)=0.000671296加在一起得到0.429143519序号函数名含义序号函数名含义1DATE返回给定日期的序列号11NOW返回目前系统时间DATEVA1.UE返回给定文本日期的序列号12SECOND返回给定期间相应口勺秒数值DAY返回给定日期相应的日数值13TIME返回给定期间的序列号DYS360按照一年360天返回两个给定日期间相差的天数14TIMEVA1.UE返回给定文本时间口勺序列号EDATE返回给定日期

4、在若干个月之前(后)的相应日期15TODAY返回目前系统日期6EOMONTH返回给定日期之前(后)若干个月的月末日期16WEEKDAY返回给定日期的星期数7HUOR返回给定期间相应的小时数值17WEEKNUM返回给定日期为一年中第几周MINUTE返回给定期间相应的秒数值18WORKDAY返回给定日期之前(后)若干个工作日的日期MONTH返回给定日期相应的月份数值19YEAR返回给定日期相应的年份数值10NETWORKDAYS返回两个给定日期之间的工作日数20YERFRAC返回两个给定日期之间天数占全年天数的比例2.日期与时间函数(所有重点解说)(1)返回序列号:DATA、DATEVA1.UE、

5、TIME、TIMEVA1.UE日期与时间函数一一返回序列号(DATE)返回给定日期的序列号。DATE(year,month,day) year-代表年份的四位数字，取值范畴1900-9999。可以是数值、单元格引用或者公式。如果year介于0到1899之间(涉及这两个值)，系统会将该值与1900相加来计算年份。例如，DATE(111,5,2)将返回5月2日(1900+111)如果year小于0或大于等于10000,系统将返回错误值#NUM!。 month-代表月份的整数，取值范畴为1T2,可以是数值、单元格引用或者公式如果month大于12,则给定年份加1,月份为month值减去12。例如，D

6、ATE(,17,8)返回表达5月8日的序列号。如果month小于1,则给定年份减1.月份为12减去month的绝对值。例如,DATE(,-3,5)返回表达9月5日的序列号。 day-代表日的整数，取值范畴为1-31,可以是数值、单元格引用或者公式。如果day大于指定月份的天数，则day从指定月份的第一天开始累加该天数。例如,DATE(,1,38)返回表达2月7日的序列号。如果day小于1,则day从指定月份的第一天开始递减该天数，然后再加上1天。例如，DATE(,1,-15)返回表达12月16日的序列号。如果在输入该函数之前单元格格式为“常规”，Excel会将单元格格式更改为与“控制面板”的区

7、域日期和时间设立中指定的日期和时间格式相似的格式。则系统将自动将函数成果用日期格式显示，而不是显示数字格式的序列号。若要显示序列号，只需将单元格格式设成数字格式。日期与时间函数返回序列号(DATEVA1.UE)返回给定文本日期的序列号。Odatevalue(date_text)date_text-采用Excel日期格式的日期文本，或者是涉及采用Excel日期格式文本的单元格引用。dateext必须表达191月1日到9999年12月31日之间的某个日期。如果参数date_text时值超过上述范畴，则函数返回错误值#VA1.IJE!。如果省略参数datjtext中的年份部分，则函数会使用计算机系统

8、的目前年份；如果省略日，则视为1日；如果dateext中还涉及时间信息，则该信息将被忽视，仅返回日期序列号。如果工作表涉及采用文本格式的日期并且要对这些日期进行筛选、排序、设立日期格式或执行日期计算，则DATEVA1.lJE函数将十分有用。日期与时间函数一一返回序列号(TIME)返回给时间的序列号。TIME(hour,minute,second)hour-代表小时的整数，取值范畴为0-23,可以是数值、单元格引用或者公式。大于23将除以24,将余数视为小时。例如,TIME(27,0,0)=TIME(3,0,0)=125或3:00AM。minute-代表分的整数，取值范畴为0-59,可以是数值、

9、单元格引用或者公式。大于59将被转换为小时和分钟。例如，TIME(0,750,0)=TIME(12,30,0)=520833或12:30PM。SeCond-代表秒的整数，取值范畴为0-59,可以是数值、单元格引用或者公式。大于59将被转换为小时、分钟和秒。例如，TIME(0,0,)=TIME(0,33,22)=023148或12:33:20AMo以上三个参数小于零都会返回错误#NUU!。日期与时间函数返回序列号(TIMEVA1.UE)返回给定文本日期的序列号。TIMEVA1.UE(time_text)TiinC_text-采用Excel时间格式的!时间文本，或者是涉及采用Excel时间格式文本

10、的I单元格引用。如果省略参数datjtext中的秒数据，系统会把空白秒视为0秒，但如果省略小时或者分钟数据，则会返回错误值#VA1.UE!O如果参数time_text给定日勺文本系统不能明确判断为时间，则也会返回错误值#VA1.UE!。如果参数time_text中还涉及日期信息，则该信息将被忽视，仅返回时间序列号。(2)日期与时间函数一提取给定日期、时间中的数值：YEARMONTH、DAY、HOUR、MINUTE、SECONDYEAR返回给定日期相应的1年份数值。YEAR(serial_number)MONTH返回给定日期相应的月份数值。MoMTH(serial_number)DAY返回给定日

11、期相应的I口数值。DAY(scrial_number)Seria1.nUmbCr给定的日期，可以是日期或日期的序列号，单元格引用或成果是日期、日期序列号的函数或公式。HOUR返回给定期间相应的小时数值。HOUR(serial_number)MINUTE返回给定期间相应的分钟数值。MINUTE(serial_number)SECOND返回给定期间相应的秒数值。SECOND(serial_numbcr)Seria1.nUmbe1.给定的时间，可以是时间或时间的序列号，单元格引用或成果是时间、时间序列号的函数或公式。(3)返回目前系统日期、时间：TODAY、NOWTODAY返回目前系统日期。TODA

12、YONOW返回目前系统日期和时间。NOW()函数名背面的括号必须有,否则返回错误#NAME?。TODAY和NOW函数会在目前单元格发生更新而重新计算时进行自动更新。单元格的更新产生于有数据的录入、内容的变化、保存操作或者顾客使用命令强制公式重新计算等。(4)计算特定日期：EDATE、EOMONTH、WORKDAY日期与时间函数一计算特定日期(EDATE、EOMONTH)EDATE返回给定日期在若干个月之前(后)的相应日期oEDATE(start_date,months)常用于计算证券发行后来若干月到期日的日期，或反求。EOMONTH返回给定日期之前(后)若干个月的月末日期。EOMONTH(St

13、arjdate,months)用EOMONTH可计算正好在特定月份中最后一天的到期日或发行日。参数：StarJdate-给定的日期，可以是日期或日期的序列号，单元格引用或成果是日期、日期序列号的函数或公式。monthS-Start_date之前或之后的月数。如果Rionths不是整数，将截尾取整。正数表达之后，负数表达之前，0表达当月。日期与时间函数计算特定日期(WORKDAY)返回给定日期之前(后)若干个工作日的日期。WoRKDAY(Start_date,days,holidays)Starjdate-给定的日期，可以是日期或日期的序列号，单元格引用或成果是日期、日期序列号的函数或公式。da

14、ys-为start.date之前或之后工作日的天数。如果days不是整数，将截尾取整。正数表达之后，负数表达之前，0表达当天。holidays-为可选的列表，涉及需要从工作日历中排除的一种或多种日期，如多种省/市/自治区和国家/地区的法定假日及非法定假日。该列表可以是涉及日期的单元格区域，也可以是由代表日期的序列号所构成的数组常量。在计算某些票据到期日、预期交货时间或工作天数时，可以使用WORKDAY来扣除周末或假日。(5)求时间段：DAYS360.NETWORKDAYSYEARFRACDAYS360按照一年360天的算法返回两个给定日期间相差的天数。DAYS360(Start_date,end_date,method)Onetworkdays返回两个给定日期之间的工作日数。networkdays(startdate,enddate,holidays)Oyearfrac返回两个给定日期之间天数占全年天数的比例。yearfrac（startdate,enddate,basis）参数：start_date,end_date-给定时两个日期或日期的序列号，单元格引用或成果是日期、日期序列号的!函数或公式。如果Start_datc在Cnc1.date之后，则DAYS360将返回一种负数。method-逻辑值，