财务出纳专员岗位职责.docx

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1、财务出纳专员岗位职责财务出纳专员岗位职责1岗位职责：1、负责公司现金、票据、及银行存款的,保管、出纳和记录等工作；2、负责资金的日报与计划，保证资金安全；3、协助会计做好各种帐务的处理工作；4、完成上级交给的其它事务性工作；任职要求：1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件一-用友U8；2、大专或以上学历，财务相关专业；3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；财务出纳专员岗位职责21、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金

2、及有价证券安全Q4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。财务出纳专员岗位职责3负责费用报销、差旅费报销的审核，入账，定期做费用分析情况；定期更新报销制度、管理办法及操作手册解答员工各类报销问题;新员工财务报销环节培训定期清理借款。负责资金日报、月报、季报等各项资金计划，协助资金预测工作。根据公司资金计划，协助完成资金调拨的工作。每天及时统计公司收款情况，并根据公司资金预算和使用计戈1.安排供应商付款，员工报销等付款。定期向往来会计反馈业务收款情况，协助督促业务及时收款。财务出纳专员

3、岗位职责4岗位职责：1、负责公司现金及存款收发2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因3、及时核对并处理未达账项4、每日对现金开支情况进行核对并盘点5、负责公司银行承兑汇票的办理工作岗位要求：1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先2、1年以上财务相关工作经验3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；4、能熟练使用专业的,财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；财务出纳专员岗位职责51 .高质高效完成岗位工作要求；2 .协助财务预算、审核、监督工作，及时编制各类财务报表，按时间节点及时报送相关部门；3 .负责员工报销费用的

4、审核、凭证的编制和登帐；4 .对已审核的原始凭证及时填制记帐；5 .分析、核对税务相关工作；6 .审核付款计划，合理运作现金流；7 .每月进行账龄分析，做好催讨客户应付账款的准备工作；财务出纳专员岗位职责61 .应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2 .财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3 .严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4 .负责货币资金的收付以及管理工作。5 .负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6 .出纳员直接收到

5、的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7 .每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8 .支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9 .负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10 .服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳专员

6、岗位职责71、完成日常收支及银行结算业务；2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务；3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全；4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应；6、负责妥善保管有关印章、U盾和，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作；7、负责办理与银行相关（银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等）各类外部事务；8、及时完成会计要求的财务工作。财务出纳专员岗位职责8（1）货币资金核算。办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核

7、人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。登记日记账，保证日清月结。根据已经办

8、理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。保管有关印章，登

9、记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用(但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管)。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。(2)往来结算。办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各

10、种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度,加强管理，及时清算。核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门

11、报告。(3)工资结算。执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。