NC系统单据日期说明.docx

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1、NC财务供应链系统各种日期的说明1、 单据日期单据日期：表头日期，默认等于登陆日期.限责任公司毛峻,您好!2010-06-07消息中心|采购入库业务流程增加维护签字查询浏览列表显示打印岩0采购流程单据号CR1006070035收发类别生产采购入库中间商香海瑞众商贸有限公司行号存货编码存货名称无税单价无税金额规格型号110E010202免洗煤单据日期主要用于单据查询，下图中查询的单据日期就是取单据表头的单据日期字段的值进行查询。守查现条件篌逐案库查询方案；j普通言|打印状态|dB/IUE）茁所有条件鱼单据号口业务流程-扈）收发类别J库管员部门EI业务员单据型单据状态_dC等于迎0-06-07国2

2、0150607入库退库等于-I库存犯织仓库等于BJ等于Ql制单人二I签字人二|审核人Ij存货编码m存货名称存货规格二!存货型号0批次号J来源单Ig号二源头单据号U来源单据类型铜码存借公尊：X单据号等于I*业务流程收发类别库管员X部门等于J等于等于BJJ等于IBJX业务员等于X供应商等于X制单人等于BJBJ、，分中A工工-ICI|取消2、 业务日期（出入库日期）出入库日期：表体日期，默认等于登陆日期，可以修改，建议输入真实的出入库日期。受限制，不可以输入系统启用前的日期。打印管理辅助功能辅助查询”导出/导入退库库存组织青海奥凯库存妲织采购员车队东日达车队仓库站台义马煤仓库采购部门物资部供货单位马

3、煤业集团香海义海能源有限公司O单位实际衡重实际水分折标实收入库日期X方发货衡吨1000.00009.0000989.12010-06-04Z相关供应链报表，如出入库流水账、收发存汇总表中的出入库日期取自单据表体的业务日期（出入库日期）。查询条件录入编码自定又条件多公司选择常用条件查询方式逻辑(项目名称条件日期类型等于并且日期范围从大于等二并且日期范围到小于等二并且库存组织等于并且供应商等于并且仓库等于并且存货编码等于并且存货名称等于并且存货规格等于业务日期2010-06-012010-06-01一，一一（日期类型等于业务日期）并且（日期范圉从大于等于,2010-06-01）并且（日期范围到小于

4、,2010-06-01）并且府货分类汇总级次等于2）保存加载条件（1.）清空条件增加删除Q）确定CO取消3、 制单日期制单日期：真实反映业务处理的时间，取自服务器系统时间。不可修改。合计制单人毛Iy最低库存1.1.B-rJI话输入条形码：保存成功4、 签字日期签字日期：表尾日期，在进行单据签字操作时产生，等于登陆日期。不可以直接修改，只可以通过按不同的登陆日期登陆进行间接修改。签字日期不能小于业务日期，相当于业务确认日期不能早于业务发生日期。1.U最高库存最低库存安全筌翔同2016-06-041*19：1歹二最后修改人毛峻最后话输入条形码:警告签字日期不能小于业务日期，相当于业务确认日期不能早

5、于业务发生日期。实际南重实际水分折标实收哆fMl旧期、签字出错签字检查错误：单1000.0000Foooo.989.13(32010-06-04j)据CRl006070035筌字日期201。-0603不能小于单据保存日期20100604c11需要注意的是签字日期影响着存货核算单据的制单日期，即财务模块入账日期。这里的单据日期决定了该单据入对应会计月的成本。即签字日期是将供应链单据传递到财务存货核算的日期。举例：一张业务单据是9月26日发生的，如果财务需要将此笔业务核算到10月份，那必须在10月份的日期登陆系统进行签字操作。具体怎么控制以防错误，在后续的财务关帐中会有说明。入库类别生产枭购入库业

6、务员采购入库单存贷缜码存贷名称规格型号主计量单位数量业务日就1E010202免洗煤吨989.130432010-06-04，单据号12100607000034仓库站台义马煤仓库经手人5、审核日期审核日期：存货核算单据表尾日期，在进行单据审核操作时产生,等于登陆日期。不可以直接修改，只可以通过按不同的登陆日期登陆进行间接修改。周费任公司程丞,您好I2010-06-25消息中心成本计苴|采购入库单|查询浏览列表显示打给管理福助送询，单猖号12100526000063制单日期2010-0&01入赤类别生产采购入K业;年存姐织简本）告海典印库存如双供应商富强军队仓库站台圣燧库部门销售部业Z备注经手人阵

7、存15编码存货名称.主计量单位数量.单价金颔.业务日期审核人审核日期1E010102外购原煤吨3556.0000580000020624800020106-01程丞Q2lO-O6-2j)6、业务日期对财务的影响在财务业务一体化情况下，库存、采购、销售业务的操作会传递到财务的存货核算中，形成相应的成本数据。如果业务人员没有按照规范及时处理，很可能会形成错误时间的单据。这样导致财务业务数据不一致，从而产生错误的财务成本数据。所以，业务人员必须按照以下规范要求处理。（1）按照业务实际发生的日期登陆系统。由于登陆日期会影响并决定相关日期的生成，因此业务人员（如仓管员），必须在登陆界面选择单据发生的实际日期登陆系统。（2）制单与签字、审核日期必须要同步进行。除提交审批流外,尽量保证制完单后，相关的签字（库存单据）与审核（采购与销售单据）操作需及时处理，而且必须与制单日期同日完成，避免过期或跨月处理。（3）除了库存业务模块需要注意相应日期外，和业务相关的模块也需注意登录时间。