出纳的职责要求内容（34篇）.docx

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1、出纳的职责要求内容（34篇）出纳的职责要求内容（精选34篇）出纳的职责要求内容篇11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；3、现金、银行凭证制作、装订、保管；4、财务合同录入与管理，协助会计准备每日、月单据及报表；5、办理与银行之间的所有相关业务；6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳的职责要求内容篇21、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；4、根据帐务处理需要，及时将

2、在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；5、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表；6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；7、及时做好公司应收应付相关登记；8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票；9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票；10、完成领导交办的其他事项。出纳的职责要求内容篇31、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款；2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账；4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报；5、办理现金收支和银行结算业务等；6、负责银行存款对账，编

3、制银行存款余额调节表；7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。8、发票领购及开具；9、完成领导交办的其他工作事项。出纳的职责要求内容篇41、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表；4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作；5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。6、完成领导安排的其他财务相关工作。出纳的职责要求内容篇51、负责

4、收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性；2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账；4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表；5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务；6、整理、装订、保管记账凭证；7、完成上级领导交办的其他工作。出纳的职责要求内容篇61、按规定每日登记银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；3、保管好各种空白支票、票据、印鉴；4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、完成部门领导交办的其他任务。出纳的职责要求内容篇71、办理银行存款

5、和现金领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。4、负责报销差旅费的工作。（差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证5、员工工资的发放。出纳的职责要求内容篇8岗位职责：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，

6、除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的,回收情况。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6,协助会计准备每日，月单据及报表。7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。出纳的职责要求内容篇91、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结；2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。4、每月出具财务分析报表。5、负责每月发票的开具和认证。6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务；7、完成上级领导安排的其

7、他事项。出纳的职责要求内容篇101、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作；3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结；4、负责批发客户对账、录入系统工作；5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况；6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册；7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况；8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理；9、协助财务经理做好相关财务工作。出纳的职责要求内容篇111、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记；2、运输发票认证，增值税发票购买；3、整理员工报销原始单据；4、银行账户的

8、变更及登记，营业执照的变更；5、负责向银行递交资料；6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账；7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐；8、增值税发票的保管；9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;出纳的职责要求内容篇121.现金与银行帐务的登记工作；2 .现金收支审查及发放；3 .银行存款的收支、银行对帐单、回单

9、、明细账等工作；4 .货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作；5 .负责报销费用的审核工作；6 .原始凭证输入系统，并打印整理；7 .主管交办其他事项等。出纳的职责要求内容篇131 .审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。2 .及时完成付款周报和收款情况周报。3 .及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。4 .审核公司员工报销单据的正确性及真实性，并做账务处理。5 .负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。6 .协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。7 .装订财务凭证，并及时

10、整理、追讨凭证缺失的后附资料。8 .管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。9 .协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。出纳的职责要求内容篇14按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；负责支票、印章的保管和运用认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务；月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；登记和跟进借支还款报销情况；划转、核算内部往来款项，到款确认；定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；完成上级交代的其也事项出纳的职责要求内容篇151 .按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作；2 .逐日盘

11、点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总；3 .督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证（现金交接单及营业账单）；4 .计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表；5 .编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存；出纳的职责要求内容篇16岗位职责：1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；3、统筹

12、管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；5、对银行账户年度检查报告进行审核；6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的.变更；9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；11、负责部门安全管理工作；12、领导交办的其他事项。出纳的职责要求内容篇17岗位

13、职责：1、负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。2、及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。4、办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。5、建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。6、准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。7、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。8、管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。9、负责公司专利费续费的查询及付款申请。10、完成上级主管交办的其他工作。出纳的职责要求内容篇181、严格遵守会计准则，遵守公司各项规

14、章制度。2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排；3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符；控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各

15、类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。出纳的职责要求内容篇19岗位职责：1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;8、负责记账单位出纳工作，负