职位说明书(出纳).docx

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1、职位说明书编号:职位名称出纳应用部门财务部定员标准1人分析日期2015年1月设立目的（简述）1、办理现金收付、支票手续和银行结算业务。主要工作内容内容占全部职责（%）1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理;20%2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；10%3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；10%4、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；负责执行支票管理制度；20%5、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;5%6、支付各种费用，支付货款;15%7、处理各类银行单据，根据各类凭证制单

2、，登记银行存款日记账;10%8、每月编制银行存款余额调节表;5%9、上级交办的其他工作。5%任职资格学历大专以上学历专业会计、财务及经济管理类相关专业。技能要求熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务和报税流程；良好的口头及书面表达能力；熟练使用财务软件和办公软件。专业训练受过经济法基本知识、产品知识及财务电算化等方面的培训。工作经验2年以上企业出纳工作经验。组缜不总经理_财务经理一出纳无权责主管直属主管本项职位部属绩效衡量指标1、出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况；2、考勤、服从安排、遵守制度；3、判断能力、人际能力、沟通能力、执行能力、专业知识技能。部门适用人员（请填写姓名）编订者：日期：总经理批准：日期：