NEW_AIS实验指导书1.docx

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1、102P4电脑产品自行开发项目103硬盘自行开发项目201PC电脑产品托付开发项目（3）协助账录入：*录入1131应收账款明细余额去日期凭证号客户单位名称摘要方向金额2(K)(x-I)-O2-13华宏公司第件商品借99600.00200(X-1)-01-06吕新贸易公司镣何商品借58000.00*录入1133其他应收款一一个人明细余额表日期凭证号部门职员摘要方向金额2(X)(X-1)-05-27选购部悦若出差借款借3800.00#录入2121应付账款明细余额表H期凭证号供应商单位名称摘要方向金额200(X-1)-11-07兴华公司购买商品贷176850.00200(x-1)07-29泛美西行购

2、买商品贷100000.00注：期余指!录入时，白色的界面干脆录入会计科目的数据：灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动计算的；淡黄色的界面衢双击录入相应济助核算会计科目的明细余额.余额录入完成后，请试算平衡，时账。试验报告：提交备份文件试验八试验名称：UF8.5的凭i正填制试验介绍：学会UF8.5凭证填制方法，句驭用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟识总账系统H常业务处理的各种操作，驾驭凭证管理、出纳管理和账簿管理的详细内容和操作方法。试验问题：UF8.5凭证填制的限制内容。试验案例：凭证类型设汲试验六完成）凭证明制定义（试验七完成）填制凭证：（由003号操作员尢成）（“

3、财务会计总帐凭证塘制凭证”）结券方式：现金支票，票号：无100.0010000.交还现金200元3600.0（）.I月4日提取现金I（XXX）元（附单据I张,借；现金贷：银行存款工行存款（2）.1月5H选购部倪再报倘差旅费3600元,借：管理费用办公费用（选购部）178754.17固定资产清理贷：固定资产25OOB.借：假行存款工行存款78()00待处理财产损益一一待处理囚定资产描益1(X)654.17贷：固定资产清理178654.17(13).计提工资借:生产成本一干脆人口电脑(P3)M)M)生产成本一干脆人工/电脑(P4)3550管理费用一工资，管理部4923管理费用一工资/财务部IfMI

4、O管理费用一工资/业务部1062()贷：应付工资3356314需对库存商品科目进行管理,但科目本身信息有限,现打算运用科目备位簿以增加查询管理。打开“设置”“基础档案”一一“其它”一一“自定义表结构二在“科目备在项”中新增四个新的字段(加行)，分别为“设备名称”“规格”两文本项目,“单价”数字项目，“到货11期”日期项。打开“基础档案”“财务”“备比科目设置”，指定库存商品为备杳科0.11115日，收到硬盘(20个*1250)入画填制凭证，借：悔存商品一硬盘25000贷：银行存款/工行存款25000,同时登记备杳簿，设备名称规格的价到货日期硬盘IOG12602001.I-5例2(注：发生业务日

5、期在曲的凭证如何处理?)试验报告：提交备份文件试验九试验名称：UF8.5的凭丽修改与审核、记账试验介绍：学会UF8.5的凭证修改与审核、记账的方法试验问题：凭i正修改与审核的留意事项，记账的工作流程。试验案例：先将(3)号凭证生成常用凭证后，凭证代号为；YW,说明为：业务献侍费：再将(3)号凭证作废，并通过“凭证整理”功能刷除(3)号凭证，不整理凭证断号，将凭证漏号方式改为手工编号后,再用询用常用凭证功能生成(3)号凭证.3 .双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可皆看相应的凭证。4 .单击“总账”按钮，可杳看此科目的三栏式题滕,单击“退出”按钮。（二）银行存致日记赚银行存款H记账百询

6、与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账多-结算号栏，主要定时账时用。（三）资金日报未1 .执行“出纳I“资金日报”吩嘴，打开“资金日报表杳询条件”对话框.2 .输入直询日期“200NQl.04。选择“有余额无发生也显示复选框。3 .单击“确认”按钮，进入资金日报表”窗口,单击退出”按钮。（B）支票条记舞（可不做）1 .执行“出纳”I”支票登记簿”吩咐，打开“银行科目行押”对话框。2 .选择科目：工行存款“100201”，单击”确定”按钮，进入支票登记窗口。3 .单击“通加”按钮.（五）交询基本会计核算赚落1 .执行“滕表”I“科目账”I“总账”吩咐，杳询总账。2 .执行“账表

7、”I“科目账”I“氽额表”吩咐,查询发生额及氽额表.3 .执行“麻衣”I“科目账”I“明细账”吩咐,查询月份综合明细滕.（六）部门赚A部门总摩1 .执行“账去”I“部n协助账”I“部门总账”I“三栏式总账”吩咐，进入”部门三栏总账条件“窗I.2 .输入查询条件：科目“5502款待费”，部门“业务部”.3 .单击“确定”按钮，显示杳询结果,4 .将光标定在总账的某簿业务上，的击“明细按钮，可以联查部门明细账。B部门明M原1 .执行“账表”I部门协助账”I“部门明细账”吩咐,进入“部门多栏明细账条件”窗口。2 .选择科目“5502”，部门“业务部”,月份他困-200x.01-200x.01,分析方

8、式“金额分析”.单击”确认”按钮，显示查闻结果。试验十三试验名称：期末处理-对账与结账试验介绍：学会对账与结账操作方法试验问题：对账与结账发生差错的修改。试验案例：（002操作）（1X其它对账及凭证汇总（2）、月末结窿（短树不结帐）、取消记JK（在月末时账状态下川ctrl+H后.在凭证模块运用）记账后，发觉笫三号凭证货款金额福误，应改为：借：管理费用一其他费川1500.00贷：银行存款一一工行存款1500.00先取消结账，再取消记账，再取消审核，将凭证改正后，再审核、记账、结账。（极行对账如何处理?）试验报告：提交备份文件试验十四试验名称：会计报表初始化试验介绍：学会制作会计报表试验问题：会计

9、报表的要素及公式的定义。试验案例：（由001操作）试验资料,：依据总帐资料生成“资产负债表”及“搐益表”.#在打开的资产负使表模板中的“存货”项中加入“制造费用”的余颔，其它流淌资产中加入“待处理财产损溢”账户的余额.#做“资产负债表”的审核公式，操作流程如下；资产负债表数据如卜;?产h次年初也市末也付：，二力次年视i信末女（或股东叔栽而动说产I泣的CHd物币笑分1166264.59294762.59XJI1!川200000ZOOOOO喇技负)应付案联汹段心黑据应付欧款7036850190150AkftKttIRftK；1RftfU应忖工负12*湖应收帐S:156812162712应忖福利电?

10、310222.7711921.59K它应收长00tWOX但付兴软应交收金?5-13000-IOH应收扑片效抄ffffi10104036.71n待检费用11M212预处费用，2100E三三三11三S1三Rttfttt仃院it饮产1100651.17彳内到惧的1花流动资产合计n731555.392915.16其它靛动Rfll)0三lKIHtteee32液动负债令it100i74072.11i三20.59长期信权投费KSHftWh长斯找瓷合RW10)定资产:应忖债券102Ia定资产像优矽1260G80KWfif.Ift11)3涵笈计折价IO197584.84135481.7专IJ应付出IW制定资产涉

11、旅Il1063095.16M的0.3HttKffiftflI108M：也定管产收俗准备12KSJftttftitIlO固定炎产冷鲍131063095.16XSt.3ifi迳名项:TftftU通星校款贷或HlAitrR15c储合计IU174072.77l三20.59固定熨产清理(6100固定您产令计*1063095.163所有弄权妆（或Rt形资产及其资产：实收费木（或才H515000001582750无形炎产1158500SSSOOtt：ClHiif116长期存椎费用12实收资本Ml1171500000!S82750其它长IU资产立本公积118无形依产及其州产自记Ki/500500会余公积119

12、其中：法定!120学如林项；未分配利闰12)120922.31126175.13iOfnWfjftttiS6000主包业务税金及加加5:、主营业务利涧1035785785tei：其他业务利涧H犍:首业费用11管理费用1510637.8210637.82财务费用16100100三、营业利润18-5252.825252.82加：投资收益19补贴收入22营业外收入23娥；Sf业外支出25四、利*1总低275252.82-5252.82然：所得税28五、净利涧JO-5252.82-5252.82试验报告：提交备份文件试验十五试验名称：会计报表处理试验介绍：学会会计报表的不同数据来源的处理方法（函数的运用）试验问题：会计报表处理结果的分析及图形显示。试验案例：1、做一张自定义报表,格