EXCEL在财务管理中的应用上机报告.docx

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1、4=JCCTP(C1,O,K,T0,3l,!DCBri)1.KUP王二TOC60=xTOD虻45E70=WC长囚88BaX=90B三三93A*=BM11*CHOOS80,yO.M2设计计算表结构.将单元格B9和2设为可变单元格.分别放甲乙的生产fib将单元格BlO作为目标单元格并在其中输入公式：=flMPMC0n(8g：C2f3:C3,B9:O)BlO3)在Bll中输入公式：”-SlMPROD1.CTdW:C4.B9:C9).在B12中输入公式：-=Sumproduct(B5：C5,B9：ce),在Bi3中输入公式:=Siwroihct(b6：C6,B9：C9)”Bllf-=SUIPRXIir

2、r(M:C4,B9：C9)Bl2二G=SUKPRODUCT(5:C5,B9:C9)B13=SMPRDDlJCT(B6=C6,B9C9)4在【工具】菜单中M击【规划求解】.在弹出的时话框中输入约束条件，然后关闭【添加约束】对话框，则显示【规划求解多数】时话框，确认无误后单击【确定】，再次弹出对话框,单击【求解】.系统将弹出【规划求解结果】对话枢，单击【确定】后周到下图：设置目标单元格）mo等于.。最大值建）最小值QP值为&）可交单元格（5）：O求解关闭即:M、推积J512)全航至设IJ)3Qf)均兖）：SBSii=mt3k】2=5ES2丽3=SES3梵钧=JKT$B$9$C$9=整数S三9.5C

3、S9XO手加Q)SK(C)三()ABCDE1产品名称甲产0乙产品每月工时总数（小时）3402产品价格（元）1701302203单位密动成本（元/件）100558004单位产1a酒耗工用（小时）965单位产品治衽林科（干克）476单位产品/诬标养，千瓦）15187产品也月是大铜售Jt（件）258规刎求斛过程9产品生产量计算结果（件）2517IO春到最大销售收入（元）302511产品洎髭工时幺计（9f）32712产品清兑材料合廿（千克）21913产品清混能源合廿（干瓦）681试验项目：EXCE1.在财务Si料中的应用试酷目的,驾驭血玉T在财务预料中的各种分析方法；平台：WINDOWSXP,EXCE

4、1.2003试验内容和要求1驾驭EXCE1.在覆料中的各种分析方法的运用.包括EXCE1.在时间序列颈料中的应用，以及相关因索的回来分析.驾驭应用函数法、规划求解及分析工具方法进行8(料的掾作.试脸步骤和结果(空间不够可加页)：1.INEST函数Cl7-A(=1.INEST(B2:B10.C2:D10,TRUE,TRUE)AI月份息成本Y213243546S7G7O810Q11合计12回归百线13ar-S62.727559914h-I414K00CT15R2-O99TO10330l至元线性回归173.43234591361B53357Z1l】.0G205O3G77560O119O.998827

5、11779177792027i002012175478Q7288324Q41765CD人工小时M机器工时X；10085005000121416Z0232S2830xY-a*bXxY-a-bX：+CX：43.410G905GW/AMAH/AN/AN5055627075792gI#W/AM/A*MAEtree-n,0=费KCEMQiKSlVS*KKC(ASaal64M40T4.6672344011.6672夕52311Brt1213H16；16,17、18STY:V-EXat02.727M州15.82)7762S14.Gg243624.4144400230.0744087150.998010338

6、351】.184762764118.789116(X3.43314HA1.BiC种传量.侑传成本20J1C用佶量照售成本J月份763010.60725309763010.607253098IH9y=b+三9y=bmx10B=slop(C2:cTb2:B6)1.O11f0.7C493811b=Ilb-l=intercept(C2：C6,B2：B6)126月份销H成本I)6月份情包成本126月桥仲宫成本二BlI+BlD正7利用招数平滑工具进行财务分析rsZU日苟5J九,1KXJD的M10.00726309103*810*1。111251XO13-in。1UUICI1OT11*IITIlTXNUI?

7、r;XNO0.709104938-10.i.,m.ICkGc721.3CQy*bnc三2283l384030涓份tn成本1O.OIU.QT1Rn.4下1XV.5、IGl.T1三5.OY12lt;,.llaha3NnHSAIIIJRn.5arllv199rW.8X.8小80.8/日b试题项目，EXCa在项目投资决策中的应用试酷目的；驾驭EXCE1.在项目投资决策中的应用.3ft平台：WINDOWSXP,EXCE1.2003试验内容和要求：R驭EXCE1.在项目投资决策中的应用.试验步骤和结果(空间不够可加页):痴购假设某工厂购买了台价值为2000万元的新机器，其折旧年限为5年,预料残值为600万

8、元，企业的所得税率为25%。在三种折旧法下隔年的折旧额可以用EXCd来计算得出,如下图1所示。ABCDEFGH2各辅附算表单曲成3雕”20000使用福55演600T钺联法年仙穆砒余验耻1138806466.666678000S238805173.33W348009338803880288010,I4388025.66667186011538801293.33333I860图I资产的折旧方法在应用EXCel计算折旧额时我们须要在直线法下的E7中输入“=S1.N(SB$1,$D$1.$B$2)”，按EntCr键确认后，移动国标至E7单元格的右下角，从E7填充到EI1：在年数总和法下输入“=SYD(

9、$B$1,SDSI.SB$2,A5),确认后从F7填充到F1I：而对于双倍余额法来说，在G7中输入“=DDB($B$1.$D$I,$BS2,A5,2),然后利用Excel的自动城充功能计算出前三年的折旧额,在GIO中输入JS1.NGE$3-$G$7-$G$&$G$9,$E$5.2),确认后填充到Gll即可。须要留意的是在利用SYD函数和DDB函数时，要想能够实现自动填充功能则参数PER就不能干脆写对应的数字，而必需利用相对应的单元格引用。我们可以运用EXCel的图表功能，把表格中的数据以图表的方式呈现出来,使得财务管理人员能够得到更加直观和清晰的数据结果。操作过程如下：(1)选中整个数据区域，

10、点击【插入】菜单中的图表选项，在弹出来的图表类型对话框中选择柱形图，点击【F一步工如图2所示.图2图表建立过程(2)点击【下一步】之后，会显示【源数据】对话框，在【系列】菜单下，把系列名称分别改为“第年”至“第五年”，它们的数值分别选择位于“第年”到“第五年”中在三种折旧方法下的数(ft,在分类(X)轴选项框中填入E6：G6的区域范隹I。如图3所示。图3图表选项操作(3)点击【确定】按钮，在弹出的【图表选项】对话框中填入图表标题,X轴和y轴的标题，点击确定,就可以出现我们所要的图表。见图4所示。方逢图4折旧计算去正确的投资决策是有效地投入和运用资金的关键，干脆影响企业将来的经营状况，对提高企业利润、降低企业风险具有重要意义.因此，财务管理人员要想做好财务管理工作就要对货币时间价值、项目投资决策、固定资产折旧、固定资产更新决策在Excel中的模型的建立了如指掌，试题项目，EXce1.在筹资决策中的应用试验目的：驾驭EXCE1.在筹资决策中的应用.试验平台：WINDOWSX