（BT-CW-106）财务管理中心电算化管理程序.docx

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财务管理中心电算化管理程序受控状态：受控发放编号:生效日期:2007-04-02版本/修改次第更改页次/率节编制审核批准生效日期4 职费4.1 明确集团公司、控股（子）公司、工程公司财务电算化管理业务流程。4.2 加强集团公司、控股（子）公司、工程公司财务电算化业务管理。55.1 制定电算化管理制度4.1.1电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度“4.1.2电算化管理制度报财务管理中心主任审批。4.2严格授权4 .2.1电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权分别设置不同核算岗位的操作定码，严防修改。5 .2.2不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。4.3 日常操作与数据备份4 .3.1电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。5 .3.2在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丧失4.4 财务软件的升级.4.4.1 根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。1.4.2财务总监负责决定财务软件的升级方式。6 记录7 支持文件根本财务管理制度（BTeW-201、会计电算化管理规定（BT-CW219）8 附录财务管理中心电算化管理潦程图