债务资产操作手册--市级用户.docx

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1、地方政府性债务资产管理系统操作手册市级用户北京大数元科技发展有限公司二。一七年九月目录系统登录32资产41.1 单位资产填报41.2 单位资产汇总审核91.3 地区资产汇总上报101.4 下媛地区资产审核111.5 单位资产明细表121.6 单位部门资产汇总表121.7 项目资产明细在潮131.8 地区资产汇总表131.9 资产分类别汇总表14系统登录操作前提1）操作业务的电腑已经安装有合适版本的IE或者其他主流浏览器2网络确保连通（如网法有加密系统、VPN或证书认证控制，确保己钱正确设置.输入软件访问地址看到提示下就信息后表明网络已成功连接）。3）已获取本系统有效登陆地址以及用户名和密码.（

2、用户名为本地区区划，005.如西安市资产经办用户名为6101005）操作步骤1）双击京面快捷方式或打开IE浏览或黑工1在地址栏中电接输入正确的地址,并回车.IP地址:10.77.1.117:9001安全号就+-Qhttpi77.1.11701在IE妣档图卜1系统转陶地址电帼MtM址.温祖车2）在图1-3的界面输入用户名、密码、脸证玛海:近iI7T碎两三录,图1-2用户登录2资产管理总体填报说明：1 .本次资产清查的范围包括两部分，一部分是2014年清理甄别认定的政府债务（含财院【2015】159号文件下达的在建项目后续融资、2017年6月前已经转化为政府债务的或将.债务，不含或有债务），其对应

3、的项目形成的资产；另一部分是2015年1月1日至2017年6月30日发行的新增政府债券（不含置换愦券）和政府偿还的外债对应的项目形成的资产.2 .项目是否形成资产按照实际情况埴写，已经形成资产的，无论资产是否归属举便单位,都由举债单位归1.1.填报,未形成或尚未形成资产的项目.数据分析时会理点分析.3 .对于项目的建设资金有多个来源，债务资金只占其中一部分的情况，填报项目资产按照整个项目形成的全部资产进行城报,不需要单独划分债分对应的资产.1.1单位资产填报功能要点I1 .本单位的所有资产信息,填完整后，再点击【上报】.上报后数据无法再新增或修改、州除，一个单位在一个上报期间只能上报一次。2

4、.上报前点击【未形成资产项目】按钮，确认没有项目漏填资产.3 .上报后如需撤销上报，在木级财i用户未审核前,可以进入己上报界面，点击【撤消上报】；也可以联系本侬财政用户,把该单位的记录退回，此时项目单位用户可以进入被退W1.界面，柬新时需要上报的资产记录进行上报.（一）单位资产录入1）财政经办角色.点击【资产管理单位资产填报】.（上级用户可代下缴单位进行填报）2）选择左例区划树的单位，点击【增加】按钮.图1-3单位资产录入3）在弹出的该单位已有项目列表中,选中需要埴耳资产的项目,点击【确定】MTtAMOOWBM5O*MAS*Ut,1r三r三ra三MErsra2WJXATnJ-.HXJz三*rn

5、*aruuM9vJ9WBn*zymtmru*wrrw公公公)势*gwuwau*ew图1-1总位资产录入4）在弹出的页面中,灰色部分不可编辑,是项目的基本信息。用户需M空白部分的相关信息.在页面下半部分的资产明细中.可以进行增行,州行操作,表中传星号的为必填内容，信且填写完成后，再点击【保存】按钮图1-5单位资产录入债务项目埴报说明：（1）债务项目来自于系统中筛选的政府债务对陶的项目其中项目单位、项目编码、项目名称、项目类型、举债金额不可修改，（2）管理（使用）单位:是指项目完成后负责对项目管理维护城占有使用的单位，可以与项目舱位相同，必录项，如果原来未录入，本次需要补录.（3）使用单位性顺：指

6、的是Jji目现在的管理单位或使用单位的类型，必录项，分为行政第位、事业单位、企业、社会团体、其他五大类,明细分类参见附录.（4）建设状态：填写J目目前的最新建设状态,可修改，必录入,具体分类见附录.（5）竣工时间：如果项目的建设状态为“己竣工决算”则需要录入竣工日期，否则该项可以为空。（6） 项目总投资万元：默认为当前系统中的项目总投资佥额，考虑到项目投资计划的变化，本项可以修改，不可为空，项目总投资应等于后面几项之和，即总投资=一般债务+专项债务-其他财政性资金+其他资金.（7） 其中一股债务万元；本项来自于系统内自动计豫，是该项目举借的一般债务的金额（或者是使用新增一般债券资金的金额）,不

7、可悻改（8）专项假务（万元：本项来自于系统内自动计算,毡该项目举借的专项债务的金额（或者是使用新增专项债券资金的金额）,不可修改。（9）其他财政性资金（万元）：指该项目除了举借的政府债务外.使用的其他财政性资金的金额，如没有可以不埴,（10）其他资金（7J元）：指该项目使用的财政性资金和政府债务以外的其他资金的金额.该项为自动计算，等于项目总投资-（减）一限Wi务-（减）专项债务-（减）其他财政性资金,不能为负数。（1备注：可以填入对于该项目的一些备注说明信息.资产信息埴报说明：（1）资产信息按项目填报一个项目支持形成多项（类）资产.对于一个项目形成的多项同类资产,需要分别填报.（2）资产类别

8、：埴报该项资产的所属分类，不能为空，可选项见附录.（3）计Ift单位：一般每个资产类别会有一个固定的计fit单位.不可变更,部分资产类别如桥梁等有两个可选计献取位，可根据实际情况自行选择，不可为空.（4）数量：按照计量单位埴报资产的数附,必须大于0,（5）转固/入账时间：城写该项资产在会计处理上的转固日期或入账日期，不能大于当希11期，如果尚未转固或入账，该项可不填，（6）资产原值（万元：填写该项资产的原值,必须大于0.（7）资产净值（万元：填写该项资产截至2017年6月的净值.（8）资产累计收益万元：埴与该项资产故至2017年6月底的祟计收益金颠，如果没有收益,可以不以.（9）资产上年度收益

9、（万元：填写该项资产在2016年产生的收益金额，如果没有收益，可以不堪，如果有，则该金额不能大于累计收益金额。（10）资产处置类型：如果该项资产在2017年6月底之曲已经进行了处置，则填写处置类型，具体类型见附录，没有发生处置可不填。（11）资产处置收入（万元）：资产处置产生的收入没有可不填.（12）资产抵押质押及担保金颔（万元）：填写该项资产截至2017年6月底的存在的抵押、质押,担保金额,没有抵押、质押或担保可不（13备注：可填写对该项资产的备注说明.（J单位资产录入修改时于已经录入完成但是还未进行上报的记录，可以进行相关的修改。点击衢要修改的记录,再点击【怪改】，弹出界面.修改单位资产的

10、基本伯恩,点击【保存】按钮,QXSoxIs3一户S-AE-KO,02992点m.3-M:CBD*iMtVSnx乂3BMK42BMW4JttBM8MMtG上QjJKa4B图1-6单位资产录入修改（三）单位资产录入删除对于己经录入完成但是还未进行上报的记录，可以进行捌除.点击能要蒯除的记录，再点击【刷除】，明出提示“请确认是否则除！“，根据雷曼点击是或否533Cf1.MtaaMMOieaDmwqwcBwoa*图1-7单位资产录入的删除（四）单位资产录入上报1）选择单位，点击t上报】，会弹出UJ以选择上报期间提示框，选择期间后点上报,会弹出提示框“上报后不能再新增或修改数据,是否确认卜报？”根据需要

11、点击是或否，2）当此单位有未形成的资产项目时,点击上报按用,会舛出页面提示“本单位以下项目未形成资产，是否确认上报？“，页面下方会显示具体的未形成的资产项目的信息，3）时于已经上报过资产的单位，点击【增加】，弹出提示“该单位数据已经上报,不能再增加！：点击【上报】，弹出提示“该单位下没有未上报项目，不能进行上报愫作！”.D项目地位用户资产上报后，若想把未上报的唯位资产也上报.可以在本级财政用户未审核的情况下,项目单位用户点击状态【已上报.选中记录后,点击【撤销上报】此时可以在【未上报】状态下，重新对需要上报的资产记录进行上报：也可以联系本级财政用户.把该单位的记录退回.此时经办用户可以在【被退

12、口1】状态下，Hi新对需要上报的资产记录进行上报，附gB11x.18M2S*3C.X4C3UCmc图1-8单位资产录入的上报（五）未形成项目资产选择记录,点击【未形成资产项目】按用,查看本胞位没有形成的资产项目.2.1单位资产汇总审核审核功的要点，1.可打开单位资产汇总表进行数据审核，审核不通过可退【可,2,对于单位未形成资产的项目，系统会自动提示.用点关注。3.进入未上报界面,可以查在哪些单位尚未上报数据.（一）单位资产审核财政审核角色，点击t资产管理单位资产审核】选中需要审核的信息，点击【审核】按钮.图19单位资产录入的审核（二）堆位资产审核退回若是审核不通过，需退回。选中需要退回的记录，

13、点击【退回】按钿。（三）单位资产汇总表选择衢要汇总的记录（可透多条），点击【汇总表】按钮，转到一个新的页面，显示的表格内容详细，方便用户查看.（四）操作记录途中需要宜有捺作历史的记录，点击【操作记录】按钮，可以铤石操作数据的历史详细信息.（五）未形成资产项目选择一条记录，点击【未彬成资产项II】按钮，查看本单位没有形成的资产项目.2.2地区资产汇总上报功能要点，1.当本地区所有胞位的资产都已经填报审核完成后,可进行地区资产的汇总上报.上报后本地区的任何舱位无法再填报资产数匏.2,对于单位未形成资产的项目，系统会自动提示.用点关注。3.上报后如备撤靖上报.在上级财政用户未审核前.可以进入已上报界

14、面,点击【撤消上报】；也可以联系上级财政用户，把该单位的记录退回，此时羟办用户可以进入被退回界面，重新时需要上报的资产记录进行上报.（一）地区资产汇总上报1）财政经办角色，点击【资产管理J区资产汇总上报】。2）选中记录，点击t上报】.此时如果有未形成资产的项目.会出现提示“本地区以下项目未形成资产,井且上报后不能再新增或偿改数据,是否确认上报？页面下方会显示具体的未形成的资产项目的信息.用户根据需要点击是或否e此操作是上报给上级财政用户.AMiRXStnmi七2*1,皿，2网B2117242tnxG*me.211432*14212,K燧SW1.10地区资产汇总上报（二）地区资产范总去选择需要汇总的记录（可选多条），点击【汇总表】按钮,转到一个新的页面，显示的表格内容详细，方便用户近看.（三）操作记录选中需要查看操作历史的记录.点击【操作记录】按钮,可以查