分享5个交易的底层逻辑.docx

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1、分享5个交易的底层逻辑原创2023-04-1708:35八位数花园很多人都知道H己做交易是需要一个交易策略的，或者说要建立一个交易模型。那么交易模型是由什么组成的呢？技术指标，于是很多人就开始学习技术指标。学完技术指标之后，整个人就懵了，接下来我要干什么？建立交易系统？那用什么逻辑建立交易系统呢？所以这个底层逻辑，就是支撑起整套交易系统的灵魂，所有的技术指标也是服务于这套底层逻辑。市面上有非常多的交易逻辑，琳琅满目的。早些年我也测试过很多种，发现有的用起来太复杂，有的用到最后是无效的。所以接卜来的文章，我就会分别详细地讲解5种我觉得非常好用的交易逻辑，算是给大家的交易策略打个底。之后你们再结合

2、自己的交易习惯来叠加不同的技术指标和策略，就可以组建完善的交易系统，在市场中捕捉利润了。内容非常干，建议你们收藏阅读，如果觉得有收获，可以给文章点个费,感谢。逻辑1：看大做小看大做小是一种周期共振的交易逻辑，是指在大周期确定方向后，从小周期进场。这样做乂分两种最常见的方法：第一种方法：大周期确定方向后，小周期进场，拿大周期的趋势。例如日线的方向确定多头后，从小时图级别进场做多，设置止损,拿着订单等待日线级别的趋势走出来。这样做的优势是，小时级别止损空间小，日线级别的方向空间大,订单盈亏比非常好。我用图片给大家做一下讲解。图中左侧是日线级别的k线图，右侧是小时图级别的k线图.口线级别形成了双底的

3、破位之后，确认多头趋势，此时在小时图级别，选择机会进场做多，拿大趋势。之后行情回测双底破位的颈线支撑，测试到支撑后，在小时图级别形成了长卜.影线的十字星线，行情有反转的可能，此时多单进场，止损设置在十字星线的低点，随后顺着日线级别，长期持有订单。第二种方法：大周期确定方向后，在小周期顺着大周期的方向，不停地进行小级别的交易。例如H线确定方向为多头后，从小时图级别交易，只做多不做空。小时图级别进场，拿一段盈利就会出场，之后从小时图级别再找机会继续多，直到日线方向反转，停止小级别的交易。大家看图。图中的走势同上面图片中，是相同的一段行情，左侧是日线级别k线，右侧是小时图级别k线.左侧H线级别，双底

4、破位之后确立r多头，随后将图表切换到1小时级别，当行情从上向下测试到均线，获得支操之后进场做多，可以用反转k线作为进场的标准。每次进场之后设置止损，行情向上推动，当k线远离均线，获得一波利润之后就平仓，等待行情再次回落均线，继续进场做多。往复循环，直至H线级别转向。图中右侧1小时级别红色圆形中，都是可以进场做多，并能盈利的交易机会。注意一下I这两种做法各有利弊，第一种方法操作起来简单，一个订单进场后拿到底，不太用去关注行情，是一种长线的交易，但长线持仓对耐心的考验很大。第二种方法操作起来复杂，需要精力盯盘，但化整为零，每一波操作周期都比较短，是一种波段的交易。大家根据自己的性格特点，以及交易习

5、惯来做选择。指标共振是指当两个或两个以上的指标，指向相同方向时进场交易,并且这些指标是在相同的周期里共振。例如在小时图的级别，当两个指标都指向多头的时候，在图表上选择机会做多。用图片给大家做一下讲解。图中是黄金1小时级别的k线图，图表下方有RS1.指标，图表上方k线是双均线指标。行情经过一波快速卜.跌之后，RSI指标进入到超卖区域，行情有反转向上的预期，行情指向/多头。同时上方双均线也形成了向上的金叉，可以进场做多，止损设置在行情回调的低点，随后行情大幅上涨。注意一下：双指标或三指标共振是比较常用的。三指标以上的共振交易操作起来非常熨杂，可执行性就降低了，不建议使用。另外，我们也通常将一个震荡

6、指标和个趋势指标结合起来使用。逻辑3,特定形态特定形态是指，交易中只交易某种k线组合形态，例如矩形整理,三角形整理，旅形整理等等。大家看示意图.图中是黄金1小时级别的k线图。行情经过第波的上涨后，形成了收敛的三角形整理形态，整理形态破位后进场，止损设置在前方的拐点，随后行情大幅上涨。注意一下：如果决定只关注某种形态，就要把这个形态研究精，研究透，这样才能了解这个形态的变化特点，才能在实战中非常熟练地识别。另外，交易市场都是相通的，这种特定形态不管是在股票，期货，外汇，这些市场都是通用的。这种交易模式也几乎适用于所有的时间周期，如果你觉得单品种特定形态的交易频率比较低，你可以通过增加品种来提高交

7、易的频率。逻辑4,特定结构特定结构是指交易中，只交易行情的某种形态结构，例如道氏理论里，字形的结构，例如波浪理论里，主升浪回调浪的结构。大家看示意图，我们以第3浪结构为例讲解.图中是原油4小时级别的k线图。行情在大幅下跌后，行情由空转多，走出上涨的第1浪，并突破了卜.降的通道，确立了反转，此时方向为多头。第1浪确立后，等待第2浪回调，回调测试到黄金分割50%的位置后进场，止损设置在前方的低点，之后行情3浪启动。注意一下：跟特定形态一样，确定做某种结构，就必须把这种结构的细节把握到位，做精做好。如果觉得交易频率太低，可以通过增加品种来调节频率。顶底交易是指在趋势中抓反转，通常在i波大幅的上涨或下

8、跌后,根据技术标准识别趋势可能反转的信号进行交易。大家看示意图，我讲一种做顶底反转的技术形态。图中是黄金1小时级别的k畿图。图中左侧行情经过大幅下跌之后，在2月27日创出新低后展开回调,第二天行情继续下跌，并在欧洲盘时段向下创出新低，但行情快速收回来，形成假突破诱空，随后行情反转，走出多头。图中右侧也是相似的走势，行情先是在前一天创出新高，第：天简单回调之后，在欧洲盘时段向上突破，但快速收回来形成反转k线,走出诱多形态，随后行情反转，做空头。关键点：（1）之前有一波大趋势。（2）第一天创出新高或者新低。（3）第二天欧洲盘形成假突破。这种交易模式，也可以结合重要的支撑压力位置来筛选信号，止损用反转k线的高低点为准，止损空间很小，行情走出来盈亏比很大。注意一下：上面例子中的结构，本质是做一个假突破之后的反向趋势，而且加入r过滤条件，交易盈亏比很好，但是交易频率不高，需要等待，比较考验耐心,也可以通过增加品种来增加交易频率。5个底层交易逻辑讲完了，当然，交易逻辑还远远不止这5种，但我挑万选，还是选择了这几个最常见，执行难度最小的交易逻辑,适合我们绝大多数交易者.另外，这些交易逻辑之间也没有好坏之分，各有千秋，大家选择一个适合自己的，把它研究透彻，就可以在这些交易逻辑之上叠加其他的交易策略，形成自己完整的交易系统，达到盈利。