项目投资公司设置与运行方案.docx

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1、北京XX投资有限公司设置与运行方案（争论稿）为促进高学问项目（包括企业，下同）、传统产业新型操作项目投资与进展，同时为对投资人供应良好商业回报，由此设立北京XX投资有限公司。第一章、概论1.1、 项目名称北京XX投资有限公司（简称“XX投资”）。1.2、 项目简介“XX投资”不断地向合格的资金供应人募集资金。在此基础上，以科学、法律规范的项目设计为先，对新材料、新能源、新医药、现代农业、农产品精深加工、环境科学、流通新业态、文化产业（特殊是其中的内容产业），实行以常规PE为主，兼以向早期项目、多衍生品项目、轻资产项目投资。进而通过企业上市、溢价收购、向下出售等方式，为资金供应人猎取良好财务效益

2、。1.3、 产权形式“XX投资”是XX（合伙制、有限责任制）公司。1.4、 股东“XX投资”股东（合伙人）是XX、XXo1.5、 组织形式“XX投资”是契约制（公司制）投资管理公司。公司作为资金管理人，以信托制方法，管理和经营募集而来的股权投资。解释：契约制和公司制的投资管理公司契约制和公司制的投资管理公司，是以“投资基金的组成“区分。公司制的投资管理公司，是公司以自己的股本金，对项目进行投资。契约制的投资管理公司，是受外部出资人托付，对出资人的出资进行管理。用外部出资人的资金，对项目进行投资。1.6、 业务“XX投资”以所管理的资金，向经过法律规范的项目设计的高技术、高学问、高文化项目投资，

3、并托付相应项目设计公司和管理询问公司，进行以“市场开发、管理基础建设”为两大核心的投资后服务。被投资企业经过若干年（例如5年）良好运营，提升企业价值。“XX投资”所投入的资金，将以“上市、溢价收购、向下家出售”等方式退出。1.7、 受托资产的开放性“XX投资”管理的全部受托资产都是封闭性资产，封闭期内资金不行退出。其次章、项目标准2.1、 指导思想提示：有良好投资价值的项目，称为“优质项目”。优质项目是“XX投资”的核心资源。优质项目的获得力量是“XX投资”的核心竞争力。优质项目的获得和积累是“XX投资”的核心操作。2.2、 基本原则“XX投资”的投资项目，最好有可预期的上市前景。2.3、 良

4、好投资价值项目的16条基本标准1、市场宽阔；2、良好的成长性，可以快速做成较大规模，最好能形成垄断；3、良好的竞争性，有比较高的竞争门槛；4、运营模式明确、稳定、牢靠；5、项目各项资源（土地、厂房、技术、原料、劳动、自然与社会环境、高级人才等）均已齐备，或可通过合理成本获得；6、劳动收益好；7、企业自护要求低；8、公共资源（例如水、土地、草原、能源、环境）占用少；9、公共资源爱护好；10、社区（例如居民区、学校）爱护好；11、投资需求少；12、盈利水平高；13、抗风险力量好；14、受到当地政府欢迎；15、宏观与宇观（法制、治安、社会、文化等）条件好；16、“企业公民”和“社会之友”。第三章、项

5、目获得3.1、 项目的获得方法3.1.1、 抱负的获得方法在目标地域,寻求项目文件齐备的项目，然后首先对之进行项目的文本考察，进而进行现场考察，最终确定或者否定该项目。3.1.2、 常见的获得方法在目标地域需要投资的项目，”项目文件齐备”的情形是很少的。最常见的缺项，是项目企图、尽职调查、商业方案书（BP）。因此，最常见的项目获得方法，就是“外委做BP”。也就是说，“XX投资”假如认可“项目企图”，就托付（或要求项目方托付）项目设计商进行项目设计。3.2、项目的获得途径1、项目人供应。2、“XX投资”自行寻求。3.3、 4个假定“XX投资”自行寻求项目，对拟获得项目的目标区域（例如某省，下同）

6、有如下4个假定：1、对目标区域的状况一无所知。以及：2、对目标区域的项目状况一无所知。3、在目标区域没有任何社会资源。4、在目标区域不就“寻求项目”开展当地的公共关系。3.4、 项目获得途径举例以首次去某省寻求项目为例。第一步：网上作业1、工程建设条件初步调查位置、面积、人口、民族、下级行政区工程自然环境（地形地貌、工程地质、工程水文、工程气象）交通与通信资源分布重要商业特征，等等2、该省进展的基本思路查阅该省最近一年召开的党代会和人代会，省委书记和省长分别做的报告，从而知道该省基本的进展思路和重大的产业设想。3、投资价值报告依据上述网上作业，编写供公司内部参阅的X省投资价值报告框架。4、主管

7、厅局网站该省招商局网站，查看该省的项目名目，以及公司可能有爱好的项目简况。并就公司感爱好的若干投资方向，查看该省相关厅局（例如农业厅、旅游局）网站的招商频道，了解公司可能有爱好的项目简况。其次步、实地调查1、省城调查到招商局及其公司有爱好的厅局，索要纸媒的项目名目，并初步了解状况。2、项目地调查到项目地招商局，索要当地的要素（水、电、人工）供应价格。和目标企业、当地政府座谈项目企图。向当地政府提出，需要编制当地的工程建设条件报告，盼望当地的国土部门、其他主管局乐观协作，供应资料。第三步、开头进行项目建设在已经获得的很多项目中选择,然后和项目设计商接洽外委,进行项目设计。第四章、项目设计4.1、

8、 项目建设项目建设，是从“项目整体”的角度，观看其中的各种建设。4.2、 项目的两个建设4.2.1、 概述项目建设，分为“实体建设”和“文件建设二4.2.2、 项目的实体建设是项目资源的实际组合，例如工程设计、土地、厂房、技术、原料、劳动、市场、管理、文化、法规等等，组合到什么程度。例如：有了工程设计，尚未购买土地和设施？已经正常生产，但是市场开发不足？或者管理水平低？接近上市？4.2.3、 项目的文件建设对项目的某个时点的实体建设进行描述、分析、设想，所形成的文件。提示：项目的工程文件（例如规划、设计、QC）应当属于项目的实体建设，但我在理论上还难自圆其说。4.3、 项目设计项目设计，是项目

9、的文件建设的一个重要方面。是在项目描述、描述性分析、以及其他一些资料的基础上，对项目的某些侧面的进展进行分析和设想。4.4、 项目的两个设计4.4.1、 概述项目设计，分为项目的“工程设计”和“商业设计:分别是从“工程”和“商业”两个角度，对项目进行设计。提示：由于理论尚不成熟（见”4.2.3、项目的文件建设”），因此实际操作中，关于项目设计，我们只好硬行规定，一些本该属于（或者在很大的程度上属于）工程设计的项目文件，我们也将其归为项目的商业设计中。4.4.2、 项目的工程设计项目的工程设计，属于项目的实体建设，不属于我们说的“项目设计”。4.4.3、 项目的商业设计以项目的“市场、竞争、成长

10、性、抗风险”为中心，进行设计。4.5、 项目设计结果的形式项目设计商向“XX投资”供应的项目设计，其形式是完备的项目报告。项目报告以“商业方案书（BP）”为中心，包括项目企图、项目规划、可研、尽职调查、相关的法规文件等，所形成的项目设计的文件体系。4.6、 项目设计的主要文件对较大投资的常规项目，应当具有“项目企图、可行性争论报告、尽职调查、商业方案书”等基础文件。对天使项目、轻资产项目，应当具有“项目企图、尽职调查、商业方案书”等基础文件。4.7、 两个问题1、项目是写出来的，不是谈出来的。项目设计，归根究竟是项目报告的文件体系。因此项目设计的主体是写作，及其为写作而开展的调查、研讨、谈判等

11、项操作。2、通用文本项目报告应当以各项目文件的通用文本为基础。目前国内的文本多不堪用，项目人的自行建设已见成效。“通用文本建设”是本项目的重要的基础工作之一。4.8、项目设计的取费标准到位资金总额3%。其中“XX投资”支付1%,项目人支付2%。第五章、融资5.1、融资之本项目业绩、项目积累、项目获得力量、项目学问，是“XX投资”融资的4大根本。“内部外部”双重风险管控（见“7.1、风险的双重管控），是“XX投资”对全部PE商而言的最靓点。5.2、融资对象类别说明引导基金政府引导基金中国特色LP。即：政府LP专业的LP主要的融资对象富有的个人、有意向的企业也属于LP,但实操中不这样说5.3、融资

12、途径5.3.1、一般途径1、主动接触众多的LP,接洽融资。2、努力向政府的引导基金融资。1.1.2、 常用途径与各类闻名的投资服务商合作，进入投资商的“圈子二5.4、 融资的基本方法通过各种方法，向各种融资途径（见“5.3、融资途径”），展现“XX投资”的“项目业绩、项目积累、项目获得力量、项目学问”的4大融资之本、“，内部-外部双重风控”（见“5.1、融资之本”），从而为“XX投资”的融资建设最大、最好的形象平台。5.5、 融资的详细操作“XX投资”基本的融资方法，形象地说是“五子登科”：进圈子、亮场子、攀梯子、搭台子、看戏子。5.6、 进圈子5.6.1、 对“进圈子”的解释进入投资商的圈子

13、，而不是一个一个地处处找LP。投资商的圈子，主要是一些闻名的投资商俱乐部，俱乐部论坛，投融资论坛、投资商中介服务公司等等。例如国内最大的投资商中介公司北京清科集团公司，集中了400家LP、PE/VC、其他企业家，每月都有闻名LP、PE/VC俱乐部活动。5.6.2、 、“进圈子”的操作1、乐观参与几个闻名的投资商俱乐部；2、乐观参与投资商、投资商俱乐部的各种社交活动；4、与尽量多的投资商、LP建立亲热私交；5.7、 亮场子5.7.1、 对“亮场子”的解释1、充分宣扬“XX投资”目标投资方向良好的投资机会；2、充分显示“XX投资”对产业投资的熟识程度、产业前景、项目设计、项目资源、公共关系、人员的

14、商务和文化力量等等优势。5.7.2、 “亮场子”的操作1、乐观参与国内各种投融资会议；2、兴办公司内刊XX投资（季刊，豪华版）；3、建设北京XX投资有限公司网站。5.7.3、 目标读者最主要的，是给投资商圈子人士。其次是党政高级人士、专家学者。5.8、 攀梯子5.8.1、 对“攀梯子”的解释以学术的方法，与一些高级政府（中心部委、省）人士交伴侣。5.8.2、 “攀梯子”的操作暂略。5.9、 搭台子5.9.1、 对“搭台子”的解释以良好“项目供应、市场开发、投后服务”3大投资服务机制，吸引LP和PE/VC合作。5.9.2、 “搭台子”的操作1、向LP大力宣扬，使其成为“XX投资”注资的重要考量；

15、2、争取PE/VC联合投资。5.10、 看戏子5.10.1、 对“看戏子”的解释戏子，是指“XX投资”的高级团队与核心人物。看戏子，是使投资商圈子的伴侣中，“XX投资”团队与核心人物的“优秀”和“特色5.10.2、 “看戏子”操作的商业背景投资界常说：“投资，说究竟是对人投资、“第一是投人、其次是投人、第三还是投人”、“对内投老板，对外投团队”、“宁可投一流团队、二流项目，决不投二流团队、一流项目5.10.3、 “XX投资”团队与核心人物留给投资商圈子的印象1、扎实的经济学或法学的学术功底；2、对“XX投资”的目标产业的投资与运行深刻了解；3、优秀的PE/VC的实操力量；4、严谨的的操作习惯；5、强大的文本支撑；6、自身优秀的文化和文创力量。5.10.4、 “看戏子”的操作1、在闻名的PE投资商俱乐部、重要的投资商会员中，成为得到普遍宠爱的“产业投资意见领袖”和“产业PE/VC操作”公司“模范生”形象。2、公司的内