2024年单位出纳岗位职责（共6篇）.docx

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1、2024年单位出纳百位职责（共6篇）第1篇：单位出纳岗位职责单位出纳岗位职责下面是的单位出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助.单位出纳浏位职责11.驾驭财经双策,熟识财务制度,德好现金及银行存款管理.2.严格根据国家有关现金管理和银行结片制度的规定，办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格限制签发空白支祟.3、严格现金收付手续,收入现金必需刚好出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必需有经手人、验收人、审枇人签章.4、依据收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必需和库存现金相符.要定期

2、与银行核对存款余额，月终依据银行供应的对眠单编制银行存款余额调整表.5、现金日记张，银行日记怅每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计.六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚卬签立和空白支票，仔细办理领用和注销手按。领用支票必需填制支票申请表并经分省较导审批6.妥当保管库存现金、空白支票和各种有价证券.保首一枚印签重和空白支票,仔细办理领用和注销手续.领用支票必需填制支祟申请表并经分管领导审fit7、负责工资、薪金的发放.8、做好资金信息木QM他会计信息的保密工作.9.按时完成领导交办的临时任务.单位出纳词位职责21、做好公司现金.票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、建立现金日记账、银

3、行存款日记账，审核现金收付单据；3.主动协作公司开户行1故好对账、报帐工作；4、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续5.销售发票的开具及保管；6、帮助会计做好各种账务处理工作；文京来源网络，仅供参考7、办理公司有关麒的申报；三:纳；8、编制有关税务报表及统计报表；9、办理与税务有关的其它事务；10 .完成财务总监交办的其它工作.单位出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销.11 负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登网!金及银行存款日记账12 每日核对、保管收银员交纳的营业收入.4每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符.库存现金不超过公国规定数S1.13 负责向银行换取备用的收银零

4、钱，以备收银员换零.14 信用卡的对账及定期核对银行账目，编制很行存款余额调整表.15 月末与会计核对现金阳行存款日记账的发生额与余额.16 每周编制货币资金周报表，并上报3运总监.财务总监，财务主管等.17 每月编制现金流量表，井上报营运总监、财务总监、财务主管.18 .每月协作人事编制好工资表，并帮助发物19 .完成领导布汨的其他工作.20 出纳岗位职责41 .负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检盒全郃单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回；2 .负责要依据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，彳S1.J数字精踊、日清月结;3 .负责现金的修理，严

5、格避守现金管理制度.每日核对库存现金，做到账款相符4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理根行账户,办理限行结管业务，月终刚好对姝，并依据须要编制限行存款余额调整表；5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿；文章来源网络，仅供参考6、负责公司财务章及限行印鉴卡等有关资料方；7 .定期清理借款，审核借款人是否按用途运用借款并按时归还，对棚用或未刚好归还者刚好上报;负责开具发票.收据等；8 .领导支配的其他工作文章来源网络，仅供参考第2箱：单位出纳词位职责单位出纳岗位职责1 .驾驭财经政策，愿识财务制度，搞好现金及银行存款管理.2.严格根据国家有关现金管理和银

6、行结菖制度的规定办理现金收支#眼行结笠业务库存现金不得超过银行核定的限额,严格限制签发空白支票.3、严格现金收付手续,收入现金必需刚好出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必需有经手人、览收人.审批人签章.4、依据收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额,帐面现金余额必需和库存现金相符.要定期与银行核对存款余额，月终依据银行供Ei的对帐单编制银行存款余桢调整表.5.现金日记帐，银行日谩怅每周结报一次，并填报结报单连同原始凭视会计.六、保管库存现金和各种行价证券，保管一枚印签京和空白支票，仔细办理领用和注销手续.领用支票必鬻填制支票

7、申请表并经分管领导审批6.妥当保管库存现金、空白支票和各种有价证券.保管一枚印签章和空白支票，仔细办理领用和注销手续.领用支票必需填制支票申请衷并经分管领导审批.7、负责工资.薪金的发放.8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作.9、按时完成领导交办的临时任务.1 .做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳三2录;2、建立现金日记账银行存款日记账，审核现金收付单据;3、主动枷乍公司开户行做好对账.报帐工作;4、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;5、销售发票的开具及保管，6、帮助会计做好各种账务处理工作;7、办理公司有关税款的申报及缴纳;8、编制有关税务报表及统计报表;9、办理与税务有关的其它

8、事务;10、完成财务总监交办的其它工作.1负责公司日常的费用报睛.2 .负责日常现金.支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账；3 .每日核对*保管收银员交纳的宫业收入.4 .每日盘点库存现金，做I旧清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.5 .负责向银行换取备用的收银零钱，以备收很员换零.6 .信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额阔整表.7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生颔与余额.8.每周编制货市资金周报表，并上报首运总监、财务总监、财务主管等.9 .每月编制现金流量表，并上报普运总监、财务总监、财务主管.10 .国月协作人事编制好工资表，并帮

9、助发放.11.完成领导布国的其他工作.11 负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次经核，检亘全部单据是否合法、其实;对于不符合财务制度的单据，一律退回;2.负责要依据原始凭证,登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字精确、日清月结；3.负责现金的修理，严格避守现金管理制度.每日核对库存现金，做到账款相符4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理根行账户,办理限行结管业务，月终刚好对姝，并依据须要编制限行存款余额调整表；5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿；6.负责公司财务京及银行印鉴卡等有关资料管理；7、定期清理借款,审核借款人是否按用途运用

10、借款并按时归还,对那用或未H曲子归还者刚好上报;负贡开品发票、收据等；8、领导支配的其他工作第3箱：行政单位出纳同位职费行政单位出纳岗位职责1 .办理现金收付和银行结算业务，根据国家有关现金臂理/曦行结算制度的规定，依据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付.库存现金不能超过限行核定的限租i,不得以白条柢）中庠存现金，不得防急挪用现金.2、严格限制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发.保管签发支票所用的印耳，空白支票必需严格管理，专设转记本登记，仔细办理领用注销手续.3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的平安完整无缺,如有短缺，要负赔偿责任.要保守保

11、险柜型码的隐私,钥殴瑙身携带,不得放办公案内，不得朋怎转交他人.4、登记现金和银行存款日记帐,依据已办理完毕的收付款凭证,刚好、依次登记现金和银行存款日记帐不准签发空头支票不漏S意将银彳张户出租出借给任何单位和个人办理结算.5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便刚好进行会计核日.6.完成领导交办的其他工作事项.一、严格执行财务制峻，忠于职守，坚持原则，仔细执行经费预算，驾驭好预管内勺除金的收支，收入从紧，支出从产.二、根据原始凭证，刚好精碘或帐、记怅，做到手续完备、帐目清晰拓确，不发生益肯，并定期与会计做好核对工作.三、严格执行经费报批手续,未经审批的票据一律不得报支，限制白纸

12、发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不同实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责.四、现金往来必需当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，运解帐必需有批准手绩,按规定数额运用，井随时结清帐目.五、逐日盘点库存现金,刚好核政艮行存款，做到帐款相符，不出差错.六、提高警惕，加强现金管理,向根行送付较大数额现金，必需两人同行.每天保留现金不得超过规定数额,译防意外.1.负责本行政区域内行政事业单位财务内部审计工作.(1)制定和完善财政监督检亘工作相关制度，包括内部拿制制度、内部稽核制度3、1内部审it制度等.(2)负责行政事业单位原始凭证的审核把关，卷月对各行政事业单位报

13、账的原始单捌进行合规性审核，并加盖审核专用章后交统管会计记账核算.(3)半年组织一次行政事业单位内部审计工作，审计内容包括：收支两条境执行状况.现金修理、票据管理、收入支出管理等.审计结束后，形成书面审计报告，报乡镇(街道、开发区)分管领导和所(局)长签阅后存档一份，上报区财政监督检直局一份.(4)年终组织开展行政事业单位年度审计工作，审计内容包括：单位年度收支预算执行状况、财政预籁资金拨付状况、以钱养事.合同执行状况“以钱养事”资金拨付运用状况.职工养老保险.医疗保险、失业保险、住房公积金等缴纳状况.人员管理状况、收支两条我执行状况、现金管理、票捱管理、收入支出管理、资产管理等,审计结束后，

14、形成书面审计报告，送乡m(三三),开发区分省领导、财政所(局)长、区财政监督局各一份.(5)对半年审计和年度审计须要整改的单位，制定整改措施，督促落实，限期整改,将相关资料存档，并刚好报送区财政监督局.(6)帮助区财政监督局做好相关内部审计和监售检亘工作.2 .负责政务公开信息管理工作(1)负责财政与编制政务公开信息收集、资料整理、审核上报，做到数抵精确.上报刚好、内容真实.(2)建立财城与编制政务网上公开长效矶制，并刚好调杳处理网上投诉、来信来访等工作,接至崎众投诉和来信来访后，在3个工作日内必需赐予处理或答豆，并做好相关记录.(3)做好财政与编制双将公开免费t询点工作,便利群众瓷询.3 .

15、负责会计管理工作(1)负费会计法规宣扬和会计执法检(2)组织会it学习培训.每年组织一次会计业务培训IS动，并侬好文字记录,组织协调会计人员主动参与区主管部门开展的会计业务培训;孰和会计人员接岩教化培训I活动.(3)组织会计人员年度工作考核.年度终了，对核比中心的会计人员,醉位报怅员进行年度工作考核.(4)负责组织会计证年检审核工作.(5)组织开展会计工作检盒和会计草社工作规地化建设等工作.全年开展一次以上检食，并有检亘记录.(6)建立会计人员信息档案.(7)联系协调会计人员进行会计专业技术职部的询问、报名、培训、考试等工作.第4篇：事业单位出纳同位职责事业单位出纳岗位职责images20240731284aeb05b1.ac55f88b426d1.c8f2c777cjpgWidth=312height=2087事业单位出纳岗位职责11.仔细执行国家财经法规.现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度.2 .遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原JJ1.3 .严格通守机关保密守则，不得播自泄露单位的财务信息.4 .出纳员干SS收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定断，不能挪用公款彳邮自外借.5 .每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，蝴一律采纳订本式，做到