2024年小企业人出纳人员岗位职责（共4篇）.docx

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1、2024年小企业人出纳人员诣位职责（共4篇）第1篇：小企业出纲岗位职责小企业出纳岗位职责贸易公司出纳岗位职责1.更易公司出纳询位职责1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性.2、每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对3於IJ帐实、帐表、帐证.帐帐相符.3、严格执行现金告理制度和结篁制度，依据公司规定的超用报俏和收付款审枇手垓,办理现金及银行结算业务.4、依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证,填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目.要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折0整齐，按月装订成册,加盖封

2、面、封底盖章归档.5 .依据帐务处理须要.W蜗将在手单据整理移交会计主假编制记账凭证.1.作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作：做到刚好精确，不得无故延谡.6 .负责银行账户的日常结算,银行存款日记怅，并做到日清月结.7、保管好现金.各种印埴.空白支票、空白收宪及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔蜘理领用注销手续.保睑箱电码要保密，保管好阴匙，不得转交他人.8 .严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样.9、负责编造每月的

3、现金支出安排，分清资金架通，有安排的领取和支付现金.10、刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭正11.依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表.2.贸易公司出纲岗位职责1.审核全部赛用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检亘手续的完备性.2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;刚好若记现金、银行日记旅,并与会计总帐核对.3.因W子反映公司现金流向，刚好关注银行存款余额，关注贫款、应付票提到期日，提示领导合理国度资金,保证贷款及票据的刚好归还；管理空白票据和空白支票，妥当保管库存现金和各种有价证券.4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据.3、商货公司出

4、纳岗位职费1.严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和根彳亍结笠制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行仔细复核，对不符合规定的收、付凭证存权拒绝受理或退回要求更制.2、通守现金保管有关规定,确保库存现金平安.不得用白条抵库，不但挪用资金.保守保领部分睑箱密码，保管好钥匙，和号随感.转交他人代管,遵守现金即存限颔的规定,超过麻彳的现金刚好存入银行.3 .保管和运用好有关印章和空白支票、空白收捱.陶时驾驭银行存款余额,严禁签发空头支票；对填写错误的支票必需加盖作废微记，与存根一并保存；支票遗失要刚好办理挂失手续；对空白收据要妥当保管，并仔细按规定办理领用、注稻手续.4

5、.刚好璃认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一样，未达怅项要刚好亘询、清理.5,负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项刚好缴存银行.6,负责职工夜班费.差旅费等日常报情及临时工工资的发放工作.7、仔细完成财务负费人交办的其它事项.4、贸易有限公司会计司位职费1.仔细做好会计核管和监督,保证会计帐务处理因曲子,会计科目运用精通,会计核算信息真实完甦.2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手蝴完语性等进行审核,对很行结管票据的印鉴、日期和背书内容是否正脯进行审核.3、录入（编制）记帐凭证,负责会计凭证;CS.帐簿登

6、记I打印蜘出记怅凭证和帐簿。4、正确、刚好编制单位会计报表,并依据学院工作须要,适时供应有关会计信息.5 .对会计凭证、帐簿.报表、盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥当保管,按规定移交档案室.5、商贸公司出纳同位职责1.负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；2、负责收集和审核凭证，报悄手续及单据；3 .负责登潮E金、银行存款日记账并精确录入系统；4 .负责记账凭证的编号.装订；保存、归档财务相关资将；5、负责开具各项票据.出纳身位职费：1负责现金收入、票提及银行存款的保管、出纳.记录及管理,检亘和清点每日收款交来的现金.2负责管理库存资金、备用金，驾驭结笠付款的部规定,并计H

7、收付财务费用：3刚好签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等.刚好送存银行.4检资一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清晰齐全，大4泻金额相符，对检更无误的凭证刚好办理.5严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和备用金,做到账款相符，保证现金的平安.6严格遵守现金管理制度,现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表.7负费企业的工资结笠并发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表.8依据现金收付凭证,每日登记现金日记账和协助记录9银行张务和支票办理10不能随意聊用现金，未经上级审批不能将现金借任何部门或个人；一、负责与收银有关账目来往1制定会计操作规程

8、，限制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金.2编制每月的会计应收赊款和应付账款；3处理睬计争端及疑问与梢售部经理解决逾期已久而应收账目.4负责保存须支付企业内客户的账单，并在规定的时间内结算.5负责批阅合同中有关的协议、价格及支配，审包或参加拟定经济合同、协议和其崛济文件。二、负责企业日常所需枝用（薪金陶卜）支出1依据企业支付状况作出分析报告供领导终考,以使限制费用开支,搞好平衡不超出预笠；2对企业日常所支付的费用进行统计和限制，驾驭银行存款余额的记录；3处理销售收入与支出的记录.小公司出纳工作流程一、办理银行存款和现金领展二、负责支票、；匚票、发票、收据管理.三.做银行帐和现金帐，并负费保管财

9、务章.四.负责报悄差旅费的工作.1 .员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需埴写借支单，然后交总屋理审批签名,交由财务审核，确认无误后,由出纳发款.2,员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名，进行实报实销,再经会计审核后,由出纳期予报稻。五、员工工资的发放.昆明用友出纳工作细则：工作事项及审监等程序失误防范及订正程序昆明用友现金收付1、现金收付的，要当面点清金额,并留意票面的真伪.若收到低-币予以没收，由责任人负责.2、现金一经付满,应在原单提上加葭“现金付讫直”.多付或少付金额，由责任人负责.3、把每日收到的现金送到银行.昆明用友

10、不得坐支”.4 .每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处.5 .一般不办理大面额现金的支付业务，支付叫张或汇兑手续.昆明用友一特别状况需审批,签字，批准并用借支单借款.若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负.昆明用友一银行账处理1.登记银行日记账时先分清账户，潮开张冠李戴.开汇兑手续.2、每日结出各账户存款余额,以使总经理及财务会计了解公司资金运作状况,以调度资金.昆明用友每日下班之前填制结报单.3.保管好各种空白支票，不得随意舌1.K.4.公司账务章平常由出纳保管.每日下班后账务章交总经理处.昆明用友一报稻审核1 .在支付证明单上经

11、办人是否签字，证明人是否签字.若无，应补.2 .附在支付证明单后的原始票据是否有涂改.3 有，问明缘由或不予报销.3、正规发票是否与收招混贴.若有,应分开贴.4.支付证明单上填写的项目是否超过3项.若超过，应重填.5,大、小金额是否相符.若不相符，应更正引堵.6、报销内容是否属合理的报梢.若不屈,应拒绝报销,有特别缘由，应经审批.7、支付证明单上是否有总经理签字,若无，不予报俏.第2篇：物业企业出纳人员同位职费物业企业出纳人员1.位职责1 .对部门主管负责，听从领导支配.尽职尽责做好本职工作,严格透守公司的财务竺理制度；2 .负责登记现金日记账，银行日记账的工作，做到日清月转.3 .负责保管现

12、金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料.4 .负责管理银行张户,办理银彳亍结算等业务，月终刚好对账，并依据须要编制银行存余额询整表.5 .出纳员要根据有关规定，详细办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续.6、负责统一管理公司的发票,瞰据.7 .加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户笆理;去规制度.不得挪用公款,不得出借公司账户.8 .确保公司各项费用蝴收缴到位.9、帮助管理处完成其它日常工作.第3篇：出纳人员同位职责出纳人员岗位职责一、严格根据国家有关现金管理彳便行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务.仔细执行现金管理制度及财务报倘制度，二、仔细审值各种报销或

13、支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续.严格遵守现金开支范围，非现金结箕范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定刚好送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额,超过部分必需刚好送存银行.不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条底库，保正现金实存与现金帐面一样.四、严格审颜金收付凭证，刚好登记现金日记账、银行存款日记账等,书写整齐.数字精确、现金必需做到日清月结编制每日资金流表,银行存款必需每月编制银行存款余额调整表.五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，很行存款的帐面金颔要田财与银行对怅单核对，收到支票应刚好送存银行，对未达帐

14、款要刚好管清，如有退票要刚好追回.六、严格支票管理制度及支票领用手续,建立支票收、领登记簿，责任落实到详细经办人员，运用支票必需按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续,不得签发空头支票，因特别状况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期.七、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有刚好取得发票的付款，应刚好向对方催要发票，月末仍未取得发票的，应做有关往来账款处理.八、随时驾驭开动身票的回款状况，对没有刚好回款的客户，通知情售部督促有关业务员刚好收规九.福周制宿售人员业绩统计表，业绩统计图表，负责公司业桀报告的统计工作.十、负责各种印章.

15、空白收据及其他有价证券的保管.妥当保管各类票据，精斓开品各类原始凭证，对凭证编制符合财务核筒原则负责.十一、加强现金管理，保证现金平安.现金付款必需当场点清，保险箱钥就必需随身携带,人离开时，严禁将钥匙插在保睑箱上.十二、阁开办公场所，顺手关闭抽屉、门窗等，确保平安.十三、严格遵守公司规章制底和财务制度,具爸良好的道德品质和责任感，密而敬业、牯研业务，保守公司隐私.十四、协作会计恻珞种账务处理工作.十五、刚好完成公司领导、部门布雷的临时任务.第4篇：出纳人员岗位职责财务科出纳详细工作职责一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；二、现金业务要严格根据财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收支的原始凭证仔细稽核,不符合规定的有权拒付；三.现金要日清月转,按日逐笔记录现金日记怅，并按日核对库存现金，做I1.J记录忖财、精确.无误、怅软相符.四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签砌支票、空头支票.对然发的支票必需填写用途、限额,除特别状况需填写收款人.应定期监督支盛的收回状况；五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正捅、精编，并经领导批准后签发，不得睡意办理汇款或转帐；六.收付现金双方必需当面点清，防止发生差错；七.银行收付款日记怅，依据收付凭