募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（北交所）.docx

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1、提示：本模板适用于北京证券交易所上市公司关于1X】股份有限公司20XX年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告XX师报字20第号【X】股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的【X】股份有限公司（以下简称“【X】公司）20XX年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。一、董事会的责任X公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）（证监会公告2022）15号）、北京证券交易所股票上市规则（试行）以及北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板的相关规定编制募集

2、资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。三、工作概述历史我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）（证监会公告2022）15号）、北京证券交

3、易所股票上市规则（试行）以及北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板的相关规定编制，在所有重大方面如实反映【X】公司20XX年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。四、鉴证结论我们认为，【X】公司20XX年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）（证监会公告（2022）15号）、北京证券交易所股票上市规则（试行）以及北京证券交易所上市公司持续监管临

4、时公告格式模板的相关规定编制，如实反映了【X】公司20XX年度募集资金存放与使用情况。五、报告使用限制本报告仅供【X】公司为披露20XX年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。XX会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:XX中国注册会计师:年月日X股份有限公司20XX年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告X股份有限公司20XX年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）（证监会公告2022）15号）、北京证券交易所股票上市规则（试行）以及北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板的

5、相关规定，本公司就20XX年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况提示:简要说明募集资金总额、募集资金净额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及在各银行账户的存储情况。二、募集资金管理情况提示:简要说明公司募集资金管理制度的制定和执行情况。三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：提示：公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容:（一）募投项目的资金使用情况本公司20XX年度募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。提示:1、说明公开披露的募投项目及相应投资总额、调整后投资总额、本报告期投入

6、金额（包括已置换的自筹资金）、截至期末累计投入金额、截至期末投入进度、项目达到预定可使用状态日期（如有）、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。募投项目实际投资进度与投资计划存在重大差异的,应当解释具体原Bo2、募投项目涉及的市场环境发生重大变化、项目长时间搁置等情形的,应披露有关情况及拟采取的措施。（二）募集资金置换自筹资金情况提示:1、如存在公司以自筹资金预先投入公开披露的募集资金用途后，以募集资金置换自筹资金的,应说明先期投入的金额、用募集资金置换自筹资金的金额、时间和履行的决策程序。2、如不存在以自筹资金预先投入公开披露的募集资金用途后，以募集资金置换自筹资金的,应说明“本公

7、司不存在募集资金置换自筹资金情况”。（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况提示:1、如存在公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否按期归还等内容。2、如不存在公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明“本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况提示:1、如存在公司以闲置募集资金购买理财产品的,可参考以下方式披露:报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:委托方名称委托理财产品类型产品名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型预计年化收益率（%）2、

8、如存在公司以闲置募集资金购买理财产品的，还应说明募集资金购买理财的决策程序、审议理财额度、实际使用金额、本报告期的收益情况、是否存在质押上述理财产品情况等内容。3、如不存在公司以闲置募集资金购买理财产品的，应说明“本公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况”,（五）超募资金使用情况（如适用）提示:1、如存在公司使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的,应说明具体项目名称、投入金额等情况。公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的,应说明决策程序、批准使用金额、实际使用情况、是否进行财务性投费、高风险投资等O2、如不存在公赢用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的,

9、可删除本段。（六）募集资金使用的其他情况（如适用）提示:1、如公司存在募集资金使用的其他情况的,应予以说明。2、如公司不存在募集资金使用的其他情况的,可删除本段。四、变更募集资金用途的资金使用情况提示:1、募集资金用途发生变更的,简要说明变更后的项目、对应的原项目、变更后项目拟投入募集资金总额、截至期末计划累计投资金额、本报告期实际投入金额、实际累计投入金额、投资进度、是否达到预计效益（如有）及变更后的项目可行性是否发生重大变化及项目变更的原因、决策程序、信息披露情况等。2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的,应当解释原因。3、如不存在募集资金用途发生变更的，应说明“本公司不存在

10、变更募集资金用途的情况”。五、募集资金使用及披露中存在的问题提示:简要说明公司已披露的相关信息是否存在未能及时、其实、准确、完整披露的情况。存在募集资金管理违规情形的,应说明违规的原因、涉及金额及整改措施。六、专项报告的批准报出本专项报告于20XX年月日经董事会批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表X公司董事会20XX年月日躺靴；2QXX钺检牖崛鼻频腌膊籁金牖HtSiM骷已变螂即wmWM(I)柳&殿入辅歌麻期以金耻2）)(3)=(2V(I)pttM僦邸加Itin.m（帕翻疗）it9*.*.,弱肺般嬲映辅肝册帽的朋涯,Wl版撅戕踮融牌（分照触麟雕）Wil螺躲用戚期微酬（li）减资金JW希囹愠鞠蚓毗M遹金酣械岫资金能制的胭歌峨馥瓶耨町施触嬲资金购嬲躺金秋M蠲寐跚觥怫酬旗期Hmh可搠斤h柳蠲卧减缺懒的即燃翎翱W轴瞅卜毓厥祀独嬲BSt蚁赫解他胸蹴螂翎（皤蒯疗嬲觎腋脑的赫赫）