局审计组要求提供资料清单20200901.docx

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1、局审计组要求项目提供资料清单（截至2020年6月30日）电务公司成都地铁9号线1标机电项目、长沙地铁4号线5标机电项目；城通公司长沙地铁3号线11标盾构区间项目、滇中引水项目（倒虹吸）、济南地铁R2线二标项目、杭绍城际SG-5标项目、厦门地铁3号线2标项目，请上述7个项目根据要求提供如下资料：一、工程经济部1、项目施工调查、开标记录、中标通知书、投标决策资料（可联系公司相关部门提供）；2、局下达的红线成本资料；3、公司对项目成本测算资料，责任成本签订资料；4、业主合同及合同清单，业主最新一期计量细目台账；5、业主超欠验工金额及管理台账（或说明）；6、变更、索赔、材料调差等合同外收入管理台账；7

2、、劳务队伍合同台帐，信息要求包括但不限于队伍资质信息、分包类别、作业范围、引进方式、单价审批、合同金额、合同签订、合同编号、合同履行现状等；8、劳务结算台账，要求能够区分合同内、合同外计价；节点考核奖惩情况：9、以前年度及2020年2季度经济活动分析报告及数据资料。二、工程部1、项目策划书、实施性施组及附件、施工方案台账；2、计划产值及月度生产计划情况；3、工程数量、设备和材料总控台账；4、项目管理技术交底台账。三、物机部（物资）I、物资招标台账；2、材料采购及结算台账，包括但不限于供应商信息资料、采购方式、合同金额、签订、编号、履行及结算情况，结算资料分已列账和未列账。3、材料采购清单，包括

3、各类材料购入的数量、单价、金额;4、材料领用台账，包括劳务队（班组）累计领料金额及扣款清单（台账），可物资系统导出；5、开累已完工程主要材料消耗盈亏核算资料；6、舲拌合站的材料核算资料，即配合比消耗与实际消耗对比分析表。三、物机部（机电）1.设备管理台账，要求反映设备原值、净值、调入调出时间；2、外租设备台账，包括但不限于合同的单价审批、签订、履行及结算情况；3、单机核算资料；4、机电部门开累应扣及实扣各劳务队伍（班组）机使费台账（包括电费及其它费用）。四、财务部1、以前年度及2020年6月份财务报表资料；2、序时账，狼行、其他应收款，其他应付款，应付职工薪酬，工程施工合同成本，间接费用明细账

4、；3、项目资金使用情况；4、业主往来及公司本部资金内部往来情况表；5、开累项目经费明细情况，包含项目部和架子队；6、各年、月职工收入统计表，要求分出工资、奖金、人数。五、其它资料1、项目部人员花名册，分职工、劳务工、外聘工。2、项目重大事项（包括但限于诉讼、经济纠纷、业主及政府单位处罚）；3、安全、质量总体说明及考核情况，工伤费用台帐（分已签协议金额和未签协议预计金额），安全、质量奖惩情况。4、项目保险集中执行情况；5、项目部对成本费用控制管理规定。六、有关说明1、审计要求梃供资料包括但不限于以上内容，审计要求增加资料，及时通知相关部门；2、资料截止日期为开工到2020年6月末，不清楚事项请及时与审计组沟通；3、请各部门务必于2020年9月2014:00前提供上述资料。请项目提供资料各部门与公司各部门沟通，重点是工经、机电、财务。报请项目主要领导审阅同意后上报李敏。