小学财务支出内控管理制度.docx

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小学财务支出内控管理制度为加强学校财务管理，落实“一把手”不直接分管财务规定，根据有关会议精神要求，经学校支部和行政会议研究，现将学校财务支出规定如下：一、学校经费支出由领导小组负责，纪检小组监管。二、票据支出签字由分管财务副校长具体负责签批，校长不再签字。每张票据上须有分管财务副校长、总务主任或经办人签字方可签批报销。三、金额在IOOOo元及以上的大额支出，由学校支委会（班子其他成员列席）研究报审批。支出时，须有支委会会议研究记录。四、金额在5000元以下200元（含200元）支出，由需求处室或教师提出书面申请，报总务主任、分管财务副校长审核，校长批准。五、金额在200元以下（含200元）支出，由需求处室或教师提出书面申请报总务主任审核，分管财务副校长批准。六、验收单上签字，由监督小组各成员审核验收后签字,加盖学校公章。八、发票上签字由经手人和分管财务副校长签字。九、涉及工资、医保、社保、住房公积金、差旅等不需要上会的支出，分管账务副校长、校长直接签批。