有限公司财务出纳岗位说明书.docx

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1、出纳职务说明书职位名称出纳宜接上级营运经理定撇人数1直接下级工作霰要：遵守公nJ的规章制度.服从公“经理的飨导和工作的安排.严格执行公司各项财务管理制度,各项流程和人事制度，做好现金管？!，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理,库存管理,公司人员人犷管理，按时提交公司所衙各种报去，工作职责职责三;?准，S2述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批行动原W1.。黄由银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。工作任务1.遵守公司规堂制度和员工守则2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行

2、动原则。4.按照支付结算办法3等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结负责银W票的演也、并对银行存款的安全负责,定期检查、清理恢行账户的开立及使用情况，发现问即.及时报告总经理处理.5.严格遵守银行站算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和轴让没有口实交幼和债权债务的票据，食取银行和他人资金.&出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余S1.与银行对账单圜节相符.应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。职ft职贲表述：做好现金管理工作工作任务1.冲存现

3、金定额核定为5000元，如有多余费用现佥应该及时送存银行，保证现金安全。2.出纳庖保证库存现金的日清日结，账实相符.货款现金必须送存银行，不准坐支.3.出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记人现金支付,做到H清月结、帐款相符.职职贲表述：做好支票、发票管理工作工作仟务1.现金支票只能m出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结舞点的经济业务往来，一律使用转账支票。2.各部门或个人因r作需要领取支票时应填制规定的借款单，出经理签字，出纳人员签发。3.出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财分部办理报销手续,支票存根应加芾领取单位财务章，或个人锭名。支票存根应及时交回财务部,4.空白支票由出纳员负

4、费保管,签发支票所得的财务章由总羟理保肾.人名章由出纳保管,出纳不得在支票签发前预先加盅签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加靛作废”戳记并与存根起保管。5.出纳应保管好空白增自税票，不褥丢失及损坏，啊买、使用及开出每张票据都应做好登记.4.发票开出后,出纳应监控至回款的整个流程,促使公H尽快收到回款.职贵四职货表述：票据、印章管理工作任务1.本公M涉及与货币资金相关的票据,必须严格执行票据管理操作规范的相关规定.2.财务印鉴实行分设管珅,出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或靛堂的经济业务，必须严格履行签字或萩拿手续。3.公司所有财务票据都应

5、妥善保管，每月装订成册，以备查脸。】职贵五职费表述：核销流程管理工作任务1.一般费用应根据发票、收据或内部凭证,经公M二位经理审核.核准后.出纳方能百软.2.如到货或者退还货，票据需要及时给到财务，最迟不能超过次日。3.出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金襁大小均需二位羟理批准壁字.经理外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补卷，4.报箱单据需整理粘贴方能报销，所有报销单据由出纳严格审核其内容与金秘地否与实际相符，如仃疑问必乐先育询后方能支付，出纳付讫后加靛付讫口期及核精戳记，5.所有借款必须在当月内核销,出纳应予以监存,逾期马上通知经理.做出处理.职责六职贵表述：库存管理工作任务1.H

6、；纳每个月底要协同库管对库存,:乩出，.对于盘盈、盘亏、毁损等要查明爆囚.上报公司进行相应处理.2.抵次到货后，及时与底管核对到货单，并录入微机。职责七职为表述：公司人员人事管理工作任务1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发商的考评.2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、团职手续，3.按照国家社保部门的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。职责A瞑责表述：按时提交公司所需批衣工作任务1.每月10日甫提交现金流依表、银行对球发、上月进、箱、存龙,放收账款衣，销朝毛利、利润表，费用明细表。2.每季度过后和每年过后的10日前提交该时间段现金流量表，进、销、存衣，S1.ttt

7、利、利涧衣，费用明细衣.3.年月14日前提交上月考勖和工资去，4.按我方会计的要求提交相应的报表。职责九表述：公司需要的工作能力（团队协作能力、执行能力、沟通能力、出任心工作能力1.加强团队合作,同事需要帮助的时候枳板主动帮助团结同事.不做不利于团结和友爱的事.2.出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力我现，并闻出对该职务的期里.3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，仍商解决。4.我任重大，对公司财产负近，任职条件教育水平大专以上学历专业财会专业（G好有财会人员上岗证B）经-1年以上工作经历.植23-40岁技能技巧熟悉出纳的各I及工作，熟悉OffiCe办公软件，熟悉财务软件，熟悉人事、社保制度

8、.个人米薪具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力.强烈的贲任心考犊招标，遵守规章制度的满意度.服从件,严格执行公司各4i财务管理制度.各项流程和人事制度，做好现金管理支票、发票管理,票据、印章管理,核馅流程管理,库存管理,公司人员人事管理,能按时提交公司所衢各种报表,同事合作满意度.团队称作能力、执行能力、沟通能力、成任心署升过程及方向经年度考核及综合评估：可晋升会计.部门经理.山东XX广告传媒有限公司财务出纳岗位说明书租住名称出物职位代码所属部门财务部名高红发贡禺上级财务总笺瑞：W日期2017.04.12取值概要：负卡现金收什、根行姑算和记帐工作任务，按现定办理款项枚付业务：做好库存蜕金

9、曾定定期盘点现公和板射维行得找时帐单，并临制”投行存执余枝网节表”建立健全出始各种帐目，及时受记巩系和聚行存款F1.记怅，做到H沽月,定期植时见系日记帐与总帐，保证帐怅、帐款相符职费工作内容：1、在财务都主管4笈导下，具体实通、执疔公司的财务制度及相关规定.2,保管现金、银行存款账户并记录日记帐。3、根据原始凭证,每日遂行戌金或加行存款的收付业务,收付款时应认真X.查原始凭证及付款单，保证会计凭证准3无误.4、费点财务当用、利息、租金、水电恸的计算以及收付业务.5,货货公司员工的工诟发放以及本星开支业务的报侨。6、严格遵守我.金、银行存款管理制度,现金、械什存款要做到日济月”,保证账款相符.不

10、得以白条玄传能顶替现金,不超额保存巩金或,坐支现金.月绿耳后作出现金、银行存款盘库表.7、产珞执行公司规定的时分收支审批:W反，8、有现金妆处时必须及时将现金存入拨行怅号，不得挪用现金我.以“白备”抵鼻K按时沈理怅目，督保国公借欣人黄及时报怅，杜艳个人长期欠款.10、每周五17：OO婚制本用现金依疔日记版报公司总经理，行饰业务汇总及每周-10:OO访报财务张总,每月5号前提报营销业务汇总表、应收眯款3、应纣账款、本月收入支出汇总、当月财务运行分析报告.11.建立惋公风金出纳各种账册，产珞审核现金收付凭证.12、完成仰导文代的其它工作和任务任职资格：1、具备一定的会计理论专业知炽，具行从业会计资格汪.2、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理引度和财务开支标注。3、熟练学捱填具发票、整记账簿、点W、电椅操作。4、能正碉办理日常坦金的收付业务.做到日计月量.款账相杼。5、了解财经法理.严拈执行财经纪律.6、谈实可靠，严守纪律.