2024年公司财务的工作计划.docx

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1、2024年公司财务的工作计划公司财务的工作计划1在以前的工作中，由于年终盘点,年货问题,而没分清主次，同时没有做好时间安排，造成成本控管工作不及时，反应不至）位.书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪赘,在保密工作当中，由于自己的刚W赠人财务，对工作数据的保检意识不强，所以后我1各三思而后行.在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功.20xx年具体工作计划如下:一.日京工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符,做到及时宜询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表.2、及时收回公司各项收入.开

2、出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象.3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经涉.4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收入，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款.5.为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等.二、加强专业能力和综合素质1.举握现金管理条例，银行结算制度”，严格执行现金管理条例,”银行结算制度”和公司的,爱用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付.在资金累张的情况下，有权分轻壬缓急支付各项支出.2,管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现

3、金，不得浮存账外现金.3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫被记，做到合法在确，手续完备,单证齐全.4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，并与际存现金相核对，发现错误及时宜找原因，并向领导及时汇报.每日终了，登记“货币资金变动情况日报表，每月终了出具”货币资金变动情况月;匚总表”.5,按规定培制各种支票，授权支付凭证等银彳亍结算凭证，数字准确.6、妥善保管有关印章,票据等，做好有关单据，,报表等会计资料的整理，归档.7、定期和不定期向财务部经理报告工作.8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核

4、工作.9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基6出工作，资金的结笠与安排、费用的稽核与报箱.会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都统及时有效的完成.1.财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单跳审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关.如对一些票据不完首、未列入资金计划内支出等坚决退回.二是对会计凭证的审核工作，王要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关.2 .匿售核免在整个绡售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管.按揭放款环节

5、由财务部与精售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位.同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制.以上就是本人的工作计划，希里在新的一年财务部锢够再创佳绩!公司财务的工作计划2为了使财务工作更好地为统计事业的发展务，加强财务管理,完财务制度，做到叼务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.一、财务基础工作（一）制定财务制度及相关流程执行标准.1.从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度.3 .制定各项财务工作的执行流程及规危标准.4 .寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督*管理职能.5 .完善内部控制，不断合找财务

6、工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，井对应完首相关制度.（二）扳定财务人员配用及同位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岛位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度.2、按照规范、精细科学的标准，提升财务人员综合索质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平.（三）会计核兑管理1 .进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依提企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性.2、理1.1.现金收支、货的特J?流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现薄同，规定经办人员必须埴写现金、费用支付单即，写明支付原由

7、，并必须经公司财务部总监签，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可食,涉免收付风险.3 .加强财务指标分析力度S时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数做到零差错.重点针对精售S1.费用额、利谢三项撒语更进行分析.对促争推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析M点关注影响各项指标的相关因素，提出促统推广中存在的问题.通过高质的财务分析为企业未来经营发展和飒决策提供策要依据.二、财务管理工作（一）强化财务监管职能1.加强对再存的监管库存是企业正常经营的基本保证，鹿是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准礴性，财务部每月对各品牌的阵存盘点

8、结果进行抽专,对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督,降低!司题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少再存损失.4 .电潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监菅在挖潜增效方面,积板地将好的建议、意见上报公司；对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性；5 .加强对人员调动和工作交接的监督,针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，潮免货品.钱.物损失风险.（二）加强安全管理，杜绝安全除患安全是企业正常经官的前提和重要保SS.安全工作

9、应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系.使安全管理完全纳入制度化.规范化的管理之中；1.增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的.各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具,进行安全院患排目，杜绝防想发生2、保证资金、系统.有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检资,消除各类安全附患；为全面癌好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作.预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关.在明年的工作当中，要进一步加强对科空、站所的

10、费用预算指导与预理管理认真做好预算的分析、分解与常实工作，使全面预管管理真正成为全员预究管理，让预J?真正发挥其应有的作用.（二）结合iso9000质量认证.当好领导的参谋,确保完成上级局（公司）下达的各项指标.今年,公司已走上了良性发展的快隼道，卷姻路与烟叶经宫质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合.结合市局（公司）贯彻9000质认证体系，本着“严、深.细.实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标.同时，认更研究搞好多种经营工作，囹绕盘活资产，对现有闲置的网点IIJS站进行对外租货;认真清理往来帐户,大力回收贷款，减少资

11、金占用，提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率.根据上级公司热资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度.（三）堆续开展会计从业人员的培训活动，进一步福好烟站的基础！作，提高管理水平.企业越发展进步，财务笆理的作用就越突出.所着企业的不断发展壮大，对财务纹理的要求也越来越高,为了适应这一要求，就必须堆续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平.在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检盒督促与指导，摘好会计的基ft工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础.总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科空和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的蝌

12、.但是,来年的任务更更，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，枳极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业修理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献，公司财务的工作计划320xx年已经过去，为了做好年公司的财务工作，使财务工作在规范化.制度化的良好环境中更好地发挥作用.现特拟订公司年财务人员工作计划.一、卷加财务人员继续教育锤年财务人员都要参加财政局组织的财与人员堆续教育首先参加财务人员继续救白，了解新准贝琳系框架,掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的,规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的箱制.参加继续教育后，汇报学习情况报告.二、加强规

13、范现金管理,做好日常核克1.根据新的制度与隹则结合实际情况，进行业务核算.微好财务工作.2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作.按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流，使有阳的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.力前各种费用开支的核算.及时进行记帐,编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转怅支票.4 .财务人员必须按词位责任制坚持原则，案公办事，做出表率.5 .完成领导IS时交办的其他工作.三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，理用控制全理化强化监营度，细化工作，切实体现财务管理的作用,使得财务运作趋于更合理化健康化,更能符合公司发展的步伐.总之在年里，继续加大现金管理力度，提高公硕务人员操作能力,充分发挥财务的职能作用，织圾完成年工作计划的各项任务,为公司的稳健发展做出更大的贡献.本文来源：网络收集与整理，如有侵权，奇联系作者州除，谢谢!