2024年公司财务月份工作计划.docx

《2024年公司财务月份工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年公司财务月份工作计划.docx（10页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、2024年公司财务月份工作计划公司财务月份工作计划1一、阅强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基拙上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工张相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量至安劳动产生的错记,浪计、借算、至我等错误.下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查.自检，做到账目清经,账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化,为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经殆及教训，把财务核籁工作做得更精

2、细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核翼向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析移，为公司领导层决策提供可先依据.二、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的脸，对透去违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监瞥，严格遵照相关财务怆理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用.三、科学合理安排国度资金，充分发挥资金利用效率1.加强并规范现金管理，做好日常核箕，按照财务制度,办理现金收付和琅行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性结合实际座点加强对房地产项目

3、投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风脸.2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金.库存现金留理方面，陶龊毁团公司日常开支外，要地续和各开户行吩调，解决大额现金支取雉的问题，保障各个项目在下个月秋收季节的大量现金需求.3.加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经管部门进行信息交流,掌握公司生产运营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力.为此，下个月的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还I日续新；一方面要与银行方面版主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，律低融资型用.个人贷款方面，要及时支付

4、到期本金及不隔，维护公司信用，为进融资创造优良的平台.四、加囊与银行、税务等有关部门的合作，主动研究说收政策，合;去避税增效益在下个月的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和防调，需特别关注的是省亘地税上至局长下至专管员全部31新，税务方面的交流与沟通要重新开展.五、组织全体人员主动参加各种形式的在南培训财务部既是一个职能管理部门.同时更是一个信息部门，要求能随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据.在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求，但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡等.执行公司高层决策不力、综合

5、防调能力亟待提高等一系列问题.因此，全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要.综上,下个月将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的,方法对财务人员进行在由培训.进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能*德才兼备、京有创新精神和进取认识的豆合型财会人才.六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政策.经营方案的制定，做好叁谋工作下个月，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任田而道远.为此，需要在以下几个方面堆续做好工作：1 .做好下个月集团公司及四个子公司音业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合

6、理律低各项税务风险.2.领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核兑，做好第四季度税务稽宜的准备工作.这是财务部下个月的工作里点也是雉点.3、在上个月的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分另政计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循先内郃、后甲方的对账原则，分别与项目屋理、建设单位核对工程款往来账项，更点关注甲方代扣代缴*甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益.4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，

7、做到有案可杳,变混SI）为清晰、变被动为主动.最后，我部门全体人员将案案跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核免的工作方法和态度,为公司全面完成下个月的指标任务而努力.公司财务月份工作计划22月是农历开年的头一个月，也是新的一年最为关犍的一个月，不但是要去蜩年工作规划好，同时也是要在工作中取得一个开门红，我也是对2月的一个工作去做下计划，作为财务的一员,我也是要认真的去把2月的工作做好,为其他部门服务，配合销售那边,把球给做好.首先自然是要理清楚一年的一个工作国然已经有一个年的计划到那时可能也会有调整的，每月都会如此只有不断的工作中,计划按照实际的情况去调整白陷才碘工作做得更页畅，同时也

8、是明白接下来的一些工作具体该如何的做.2月份除了公司大体的计划，同时日常中也是要和销售去配合好，对于每一个订单的金额，要予以确认,同时客户打款之后，我们财务也是要确认清楚无误之后才能联系仓库去发货同时Tig货的情况也是要做好发票的T问题处理，款项要明确清楚,不能出现遗漏或者错误的打款.2月也是要和其他部门的同事配合好去工作，新年开头，很多事情，要侬，而且大冢刚从春节的假期中过来，也是要尽快的投入到工作的一个状态当中来.而且公司也是会招募一些新的员工，所以一些事情的处理上面，可能需要我们财务更多的一个沟通，可能不像老员工那样清楚流程，配合方面会更好一些.而我个人也是要做好新一年的学习计划，无论是

9、为了工作还是自己的职业发展，我也是要继埃的.学习，考取相关的一个证书,之前虽然也是行的，但是我还是要继续的考取更加高级的也是为了让自己的财务能力去得到提升，如果只是单纯的去看书，可能效率没有月眩的高，但是而今有一个证书要考试，那么看书的一个动力和压力也是有了，在2月份我也是要按照计划把该看的书，该学的东西去学好.2月的主要事情也是新年和其他部门做新的配合，把新年头月的工作给做好，计划再次的理顺T,而个人也是要在学习中按照计划去把书看完，做好相关的一个考试准备，可能时间还比较早，但是只有早做准备，那么自己才有可能做得更好，并且2月份也是会非常的忙媒,毕竟开年的一个月，很多同事的状态也是需要一段时

10、间的适应,而适应后，又是一大堆事情会堆积过来了，不过我也是有信心在2月份去把工作撇好,按照计划去完成该做的事情.公司财务月份工作计划3一、加强规范省理、做好日常核箕1.根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，脚子财务软件的初始化工作.2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作.3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益.4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的.预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建法5 .做好日常会计核算工作.按照会计制

11、度，分清费金案请,认真审核每等原始凭证，正确运用会计科目，编制会计证，进行记账.搬!三及时：即及时编制有关会计报衷，及时报送税务等郃门汲时装订会计凭证;及时清理往来款项.出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结蓟业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手线,按规定签发现金支票和转帐支票.6、商合情售部了解贷款回收情况,做好贷款回收工作.7 .积魁蹴金，从多方面保证公司资金运营的流畅.8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展,企业未来的发展空间将堂点集中在新业务领域，势必在认识、机制.措闹口组织推动等方面下真功夫，花大力气,力争使由5短时间内投资、发

12、展新业务,走在同业前面，占领市场.9 .完成公司笛事会及CEO临时交办的其他工作.二、加强基础防范.做好安全工作1.货市资金安全.定期检食现金提取.送存过程中的安全问题,检盒现金是否超库存存脱对有关设备的完好性进行检亘，若有除国,及时处理并向上反映;及时加以整改.2、票证菅理安全.做好现金、收据.发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不.3 .负贡防火安全.严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公空吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无舌卵姻头.4 .负责防盗安全.定期楼杳安全搭旗的完好性，发现问跋及时处理并向上汇报.为全面搞好五月份预算管理与财务管理工作，

13、我们计划田点抓好以下几个方面的工作：一、根据上级公司下达的预口指导意见，进一步搞好预筒管理工作预算管理作为财务管理中的田要一环与全面做好财务工作息息相关.在五月份的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理认真撤好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算笆理亘正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用.二 结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成公司下达的各硝标今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与地叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合.结合公司贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓

14、的收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标.同时，认真研究搞好多种经3工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收贷款，减少资金占用，提高企业密产负债结构,降低企业资产负债率,根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度.三 .继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平企业谑发展进步，财务管理的作用就越突出.所若企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高.为了适应这一要求，就必缓续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平.在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检亘督促与指导，搞好会计的.基础工作，为

15、更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基址.总之,四月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的商台下,认友组织落实，取得了较好的成绩.但是，五月份的任务更市,压力更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！1 .审核本分店的春用报销单，并对应编制金蝶K3凭证；2 .核对本分店日收入报表；3 .各家店会计做相应的.各家凭证；4、审核凭证；5.根据科目余额表核对往来张户；6、核对很行账现金怅并对应制作付现凭证；7,姑转固定资产；89、根据收入情况，计提“管业税及其附加“；10.分折各费

16、用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要间整；I1.再根据利润表的情况每月计提“企业所得税“；12.打印：总账、明细账、科目余额表、资产负债表利润表；13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私货、登记电子凭证册.并移送至仓库；14、每月15日前，申报个人税、管业税、增值税、季度企业所得税；15 .审核分店发票申购、发票核销.公司财务月份工作计划6五月份，我们财务部得主要工作安排：1.做好本月财务核算和内部审计工作.16 做好本月税款的计聊隔纳工作.3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作.4、做好各项资金的支付、管理工作.5、彷助有关部门进行工程欠款和水费欠款的.清缴工作.6.做好办公安全