2024年公司财务月份工作总结.docx

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1、2024年公司财务月份工作总结公司财务月份工作总结1随着时间的流逝，加入XX必六个月了，总结X月份的工作以予在下个月度中更好的发现自己,完善自我，现对上个月的工作做出总结以及下个月的计划：一、工作总结1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪超及不正常的开支.2,按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实.3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错,对收入和付出的现金及支票都会双主复核，以确保准确无误开出收据.及时收回现金存入诅行.4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的相金和水电药及其他有

2、关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的.借款，井I1.t管保险柜、保管有关印第空白收据及发票，5、坚持以财务的规巧制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关矮导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款.6、根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经旃发缸作.7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及0勺登记现金和银行存款日记账，做到日清月结.每天核对现金日记账与总账.8、配合主省会计做好各种财务处理，保守公司秘函,每天下班终前向主笆会计报送现金日记账和相关附表的报表.9、做好凭证、账而Q有关业务记录的保管与移

3、交工作.二.下个月的工作计划1.汲取X月份遗憾与不足及收获的经验，来迸一步完善自己的工作.2.严格执行本职同位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.3、学习.了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.4 .加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5 .完成领导IS时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程,在以后的工作和学习中我还将不然的努力和拼搏.在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真遍的表示感谢！公司财务月份工作总结2七月份对于财务来说，是比较繁忙

4、的一个月，不但是要做好日常的工作，同时也是要上半年的账目做一次汇总,确认好上半年公司的财务状况，是否盈利，盈利了多少,并且也是要为下半年的工作做一个指导，特别是销售部的同事急需我们财务给出的报衷分析，了解上半年的销售盈利JtS况怎么样.现我就七月份的工作总结一下.一、日觉工作在日常中，做好资金出入的统计和报销的核对,以及税务的处理，财务七月份日常的.工作我都做好了，并没有因为这个月比较繁忙而耽措了工作，同时也是因为事务比较多，所以加班就成了这个月的一个主题了，经常需要加班加点来做报表分析，但是在做的过程中，也是更加了解了公司的情况，对公司的未来充满了希望.在月中的发放工资这块，我们财务并没有因

5、为工作繁忙而延迟了发放工资的事情，反而是还提前一天发放了，让同事们可以安心工作，不用担，我们财务繁忙而延迟了这件事情.二、上半年财务报表分析制作做好日常的时候，上半年的财务报表分析也是我七月份工作的重中之重了，不但是给老板看盈利的数据，同时也是给到销售部，让制J清筵他fiK工作情况为公司带来了多少的效益，如何能更好的提升利润率.而在汇购制作的过程中其实也是对自己以往工作的一个色，虽然每一个月都要做报表分析,但是汇忠起来，还是会发现，之前的工作，还是有可以进步的空间，一些数抵的统计，还可以再详细一点，比如说做统讨的时候,星然每个数3W都是清清是楚的，但是有时候并没有再做进一步的核理，细分出来做分

6、析，这样老板碉售看起来就更清楚了，能更好的指导他们的工作了.这次的半年;匚总，也是一个机会，可以更好的做来不同的图表给梢售部的同事做一个参考.最后报表分析给到销售部，他们也是彳田超意，觉得这次的报表分析比之前的更阑详细和清晰1.看就知道之后的工作应该侧至点在哪里之前的梢售工作那些的确是帼6不够好的.三、做好下半年的工作计划在做好上半年的财务报表的同时，我也就下半年的工作做好计划，下半年是我们财务比较繁忙的一个半年,因为公司的销售工作也是下半年是旺季，而我们做账，更多的数据，更多的单据给到我们财务，所以在下半年更是需要有更好的计划来做，七月份在做下半年工作计划的时候，也是和同事相互探讨，下半年的

7、工作应该如何来做，能更好的为同事们服务，毕竟我们除了日常的财务工作，还有数抠分析这一块的工作也是分给了我们.在下半年更是舞要做好.公司财务月份工作总结3一、核算工作众所周知，会计核算是财务部最基利也是最市要的工作，是各项财务工作的基石和根源.Sfi若公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新谀颈.为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1.建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理.财务言隰据路桥工程项目核算的离要、根据纳税申报的需要.根据资金预算的需要，设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定.月体

8、有以下几点：(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备.数字准确.账目潜的.按月编制会计报表、会计分析.(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及僚精材料、低佰易耗品、备品配件的人座、领用.报废.(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符,及时准确提供各方所需数据,严格按照制度工作飕进行工作.2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化.经过前期加班加点数抠初始化,终于将财务数据系统建立起来.财务部各个同位用本孽握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电兑化处理业务,大大地提卷了数抠的亘询功能，为打下了良好的基础,使财务工作上了T新的台阶.3、重新对原有的会计核

9、笠流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账.出什么表、展供哪些单据，凭证如何传醐都做出了明通清晰的.规定.保证了财务信息能有序地.按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各词位的矛盾和扯皮现掾减少了，财务报告的及时性得到了有效地保藤，4、加强各业务单位及往来单位帐目的核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确,同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新藕、宿州的款项.财务部每天都离不开资金的收付与财务报怅、记帐工作.12月份，我们及时为各项内外经济活动

10、提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求.公司资金流量一直很大，尤其是在年底前,在回收工程款和结菖支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本若“认真、仔细.严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理福一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.二.内控管理1.建立了出纳通核箱系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时转账，真正做到日清日结,便于公司燎一控制，为公司娩一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料.2、建立了材料核管系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各

11、项目部的材料使用情况及库存数，做至幅转快,库存少，尽少占用资金.3 .财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理，大大地Ia长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条1弋票，以单代账,财务只是祓动付款等等不规范行为.同时实现了收支同步、依权情势关系及时反映并能分项目及时正璃核免成本费用，同步做出报表上报公冏领导.4 .开展有多郃门参与的资产清资工作.与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清亘,使公司资产利用率到提高,有效地盘活了资产，并合理地做出折!日方案，合理地计算经营成本.在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订

12、、费用控制等方面的合理建议.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.三、筹划与1 .财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.12月份我G海继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系.与截行、中行、招行.杭州银行等实力雄用的单位也都建立了优良的银企关系.2 .与税务部门建立了良好的税企关系,并因球成了对税务、银行、统计局.街道、建委等相关部门所需资料的申报.3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各冢银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天

13、的公司资金状况，为公司领导进微金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的很行余额调节表,保证了公司资金的准确倒侬全性不定期地对库存现金迸行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付歆单据的豆核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准晡性及安全性大大提高，使财务郃在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶.四、财务部存在的问题及解决方法1 .有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付.2 .固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核比管理.3 .财务人员来自各行各业，需

14、加强财务人员内训，通过学习.培训I、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达.公司财务月份工作总结4一、严格避守财务管理制度和法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核究，进行会计监督.财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度.税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他去规,认更履行财务部的工作职责.从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数3W的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报.上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨*支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳.任劳任怨.努力做好本职

15、工作，认J5执行企业会计制度，实现了会计信息、处理和传递的及时性、准确性.二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求.结合集团公司实际情况着手进行了erp项目雌管理、采购管理.合同管理、库存管理各模块的初始化工作.对供应商、客户、存货、部门等基址资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改迸和完善.如：设置存贷调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采网订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和降采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基

16、础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作.在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时国亍的局面.目前已将财务会计模块升级SUerp系统中并且运行良好.三、制订财务成本核H体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济费出旨标，财务部对相关授济费任指标进行了分解，制订了成本核日方案，合理通认各项收入颔,统一了成本和费用支出的核菖标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核.在财务执行过程中,严格控制器用.财务部每月度;匚息收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经3情宛嘴标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营修理，提高运济效益.四.资金调控有序，合理控制集团总体资金规膜由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产