2024年公司财务部年度工作计划.docx

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1、2024年公司财务部年度工作it划公司财务部年度工作计划蔻文120xx年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现.站在新的起点,财务部一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真货彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核口、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线.全面推行制度化标准化、程序化.信息化的财务管理模式，加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策珞,从严那理，积极为公司领导经营决策当好叁谋，为完成公司经适目标作出应有的努力.现就目前情况，提出以下初步构想：1 .财经整电页贯彻T实”字按照国家局五条纪律

2、要求，针对20XX年财经秩序专项整顿自直出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学.财务收支不合规、核不实.手续不全等问JS,积极进行整改和自直自纠，进一步深化会计基础，完酮务管理体制.明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清直的塌作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制，使笆钱笆账省物严格分工，相互核对,相互监Sf,防止经营活动中的失误差错，保瘴各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起视危、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复道Wfi月以后的国家局重点检查中全面过关.2、财务集中实现一个

3、流字全省“集中财务.资金中心、电子商务.三位Tm信息管理系疣应用软件已由省局项目组完成,明年T度将正式运行.该系绷与统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法，疣一存贷分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的路单位审核、联直，直按迸行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行生组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流*商品流，信息流实现数据共亭，建立“集中财务、分级控制、全面预口、责任会计”的财务竺理体系.3.资金管理突出一个零”字一是零资金运百，零运音资金并非百的零资金，而是用尽可

4、膨少的流动资金推动企业的生产经宫运作.明年由于省局要搞全省资金中心企业资金帐户开在省行,贷款按合冏合同执行!J帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款.未交税金.未交利润等负债资金进行负债经官,实现零资金成本.二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其运营得分.反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位ID进快销,加速资金周转.公司财务郃年度工作计划危文2回顾过去，展望未来，*”房地产公司在恢豆中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx.财务部在保证工作,顿利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒展,继续保持2Oxx年的昂场斗志，同时不断的发

5、现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运锚前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：一、进一加强员工的成本控制.意识，严格控制1目支的审批流程,层层把关，当然，这个工作与各个部门的百接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延绫下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支能制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人倡支，并按公司规定收回借款或从工资扣除.二、加强往来款项的催收

6、力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算纹理办;去严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结管表，除法定节截日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向ar事办上报当月资金收付计划.三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本若为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少t三加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，力唯往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本梃成的核算,另例助往来款项的清欠工作.四、配备金援升级板财务软件及

7、多端口：至少配备三个财务软件端口,苗事办一个端口,主管会计一个端口，出纳一个诜口，各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，思想;匚报专题会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，IB事办设置亘询功能，实时进入账务系统,进行现金银行宜询，这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单抠直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙，月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分田复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效,有序，时效性和监控性更强.由此，财务管理更加规范，流水化,分工明确，并且军事办通过自己的Si询端口可以防时了

8、解公司资金状况便于干事长统筹安排和临时资金调配.五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案.代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核管发放,账髡核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差倡，做好资金安排，保证公司资金正常运作.六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作.公司财务郃年度工作计划范文31.财经整触燮彻一个实”字按照国家局五条纪律要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自含出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核或不实、手续不全等问题，积极进行整改和自食自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制.明年的市点要放在区局和

9、基层网点，要规范会计核兑.原始记录、财产清亘的操作、传递、交接手续，落实资金、商S.资产的管理费任，强化内昌陋制，使管钱管账管物严格分工，相互核对,相互监督，防止经营活动中的失误差铝，保障各财务环节安全运转，全面推动财与管理规范运作，通过专项整顿建立起规的、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局爰瓷和五月以后的国家局市点检亘中全面过关.2 .财务集中实现一个流字全省1集中财务、资金中心、电子商务.三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行.该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的.跨单

10、位审核、联合,直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划，费用按预算按月核拔,与省局*网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流.商品流.信息流实现敢据共亨，建立集中财务.分级控制.全面预日、责任会计”的财务管理体系.3 .资金臂理突出T零字一是零资金运百，零运m资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经音运作.明年由于省局要搞全省资金中心企业资金即开在省行,货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款.预收款、未交税金.未交利润等负像资金进行负情经音,实现零资金

11、成本.二是零库存管理，对各单位实行麻存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经管得分，反之则增加得分,让庠存定额与工资挂钩，促迸各单位BJj进快销，加速资金周转.4 .费用开支坚持一个降”字坚持费用管理其、控.降”三字诀，算是全面预算，格要用按预算分解到各单位、各科空，按俏母制定单箱卷烟的费用定Sj标准，箱多少烟给多少费用.控是严格预算管理，超过预菖的一律从个人月奖中扪回，实行定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励的管理办法.隧是按上年实际费用每年下浮一定比例确定费用总须进一步完善财务公开制度逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位I寸比，通过分工明确,层层把关，促使各单位挖潜节支、渚

12、塞丽涧,5 .会计核算落实一个“亘”字一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼.二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制.事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核兑和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化用怅蛉收达标,使会计信息更加具有时效性和J5实性.6 .审计监营强化T”产”字结合财经秩序专项整顿要求,加强审计监管,审合各单位的资金.商品、财产.损益、收支是否真实合法，计管国有资产

13、管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和运营成果,公正客观的评价各单位民营业绩，严格考核管理,严肃盒处小金库、哙销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制银凭证、演规乱假审计弄虚作假的作法，推动审计监铎进一步规范化.制度化、透明化.6、人员素质保证一个高字在思想素质上，通过学习4会计法、审计法，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、劲俭节约的理财作风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、Ii法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监将、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微

14、机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检资、考核、评比，评*理财能手，全面提高会计人员素质.公司财务郃年度工作计划超文41.做好20XX年部门决算编制工作.2.进一步加强财务管理，提高财务核算,严格控制费用支出，严格超守财羟纪律，确保财若数批及时、准确.完整,努力做好机关经费的开源节流工作.3.认真抓好财务基础工作，严格按照市财政局的,考核要求做好财务基础工作.4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作,积极配合协助各业务科室搞好各类专项资金审核、申报工作,加强同财政相关科空的衔接沟通.5、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核笠工作,去市住房公积金管理中心联系了解fj关贷款政策，争取让职工得到更多的经济实惠.6、加强对机构的财务指导.7 .加强学习,熟练操作电脑做3长等，俎高财务会计信息化水平，不断梃高工作效率，为局商务中心工作提供更好的财务后8I保龈8 .完成领导交办的其他工作任务.本文来源：网络收集与禁理，如有侵权，诂联系作者州滁，谢谢!