会计电算化课程设计任务书 作业.docx

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1、会计电第化课程设计任务书姓名初者I班级IIO级本一I学号2010A1I146魏H总账系统课程设计设计要求1、要求学生遵循会计电算化设计的基本原则，以会计准则为指导，以具体企业作为设计依据,具体问邈具体分析,符合会计信息质麻特征.2、要求课程设计报告书依据科技论文格式摄写并按时上交,正义应包括以下几个方面:设计目的、设计思想、设计方法、数据流程设计、具体模块图次计.体会、参考文献3、课程设计结果：完成设计说明书.内容包括封面、任务书、书目、设计正文、体会总结、参考文献.4、书面设计报告1份（A4纸打印）。设计内容利用所学会计学的基本学问、基本理论、核切方法体系以及会计电。化设计理论与上机实践学问

2、，结合现代企业的经营管理的特点，要求学生独立进行某企业会计信息系统中某子系统塞本目标、业务流程等方面设计开发。1.媒合运用所学会计学及会计电算化理论与实践学问,以某企业为对象.进行某个子系统的完整设计.2、运用文字说明、图我等方法完成,分析设计的合埋性和科学性.3、完成本课程谀计报告.设计步骤本课程设计时间为六周.现将其分为三个阶段：1、打算阶段：细致阅读探讨课程设计任务书,复习相关学问，收集整理大量相关文就资料，构思系统数据流程图，设计系统模块图，周时间。2,实践阶段：完成主要流程图的绘制及模块图的设计,四周时间。3、总结阶段：整理、汇总、月设计说明书。一周时间。老师评语老师签名：年月日成果

3、教研室:企业管理教研室2012-2013-2学期系部：工商管理系书目一、设计目的二、设计思想三、设计方法四、数据流程设计五、具体模块图设计1 .总账系统初始化2 .日常业务处理3 .出纳管理4 .期末处理五、体会六、参考文献总账系统课程设计摘嬖：本次课程设计是对总账系统的设计，它会计信息系统的核心系统，由会计和出纳操作运用.账务处理是指从输入记账凭证起先，到审核凭证、汇总凭证、记账、查询打印账簿、结账等一系列会计核算过程.假如总账系统独立运用.则全部凭证须要人工怆人,效如与其他系统联合运用，则应收账款、应付账款、固定资产、工资、成本核算等系统生成的机制转账凭证，可自动转入总架系统中。总账系统还

4、是月末、年末生成会计报表的主要数据来源，关键词：总账系统业务处理凭证管理模块设计会计制度1 .设计目的1, 了解总账系统的初始化、H常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法.2、骂!双总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余拗及设置各种分类档案资料的方法”3、驾驭总账系统n常业务处理的凭证处理和记账的方法。熟识出纳管理的内容和处理方法。4、学驭期末业务的内容和处理方法。2 .设计思想I、具有进行麻套初始化的操作员进行账套初始化.2、具有滕套维护的操作员对账套进行维护。3、会计人员进行相关的记账、对账和结账。4、具有签字权限的操作员依据依次进行各自的签字工作.5.会计等式的敏捷应用.3 .设

5、计方法文字说明法、图文法、表格法.1.数据流程设计一、手工下,公计核算组织程序一般有记账凭证式、科目汇总表式、汇总记账凭证式、日记账式等,企业本着提高工作效率的原则选择会计核算组织程序.会计核算组织程序不同使得账务处理流程不同,差别主要体现在登记总账的方法和依据、总账形式不同.程序说明如下.1,依据原始凭证编制记账凭证。记账凭证通常采纳收款凭证、付款凭证、转账凭证等。2、依据收款凭证、付款凭证逐日逐第登记现金日记账和银行在款日记账，3、依据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账.4、依据各种记账凭证逐笔登记总分类账.5、月末.拘现金和银行存款日记账和总账核对,羟明细分类账与总账核对，保证账账相符

6、。6、月末，依据总账和明细账编制报表，二、电算化账芬处理流程如下.I、进行系统初始化设置并保存在相应的数据库中：输入外币及其汇率：怆入会计科目代码、名称；设置凭证类别：设词科目期初余额等，2、捺作员输入记账凭证或由其他子系统转入的见制凭证或期末自动生成的机制凭证，保存在临时凭证库中.3、具有审核权限的操作员审核凭证。4、其有记张权限的操作M，将已羟审核但未记账的凭证进行记账.5、依据科目余额/发生额文件，部门、项目、往来等协助文件,凭证永久文件生成日记账和明细账。6,依据科目余额/发牛.额文件生成总账.7,期末,将企业银行存款日记账文件中的记录,与银行对账单文件中的记录核时，生成余额调整表、未

7、达账项等.8、依据科目余额/发生帮!文件等生成会计报非.5.具体模块图设计总账管理系统的应用流程图1.总账系统初始化一、启动总账系统系统初始化：是指将用反会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列打算工作，足运用财务软件的荔础，总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余颔及设置操作员明细权限.二、设讯总系统参数系统在建立新的账套后由于具体状况须要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和变看。可对”凭证选项、.账簿选项二.会计日历、其它选项”四部分内容的操作限制选项

8、进行修改。三、会计科目设置臂录企业应用平台，在选项卡中选择财务会计一总账一设前一会计科F1.,进行增加，如图所示厂封存科目中文名称I工行存款科目英文名称I科目芟型1.科目性而馀弱方向）一行沼方货方J播助核Hr部nfir个人往来容户往来助记吗I厂供应商往来-T裁量核H过量单位-r汇总打印汇总到项目核苴受控系统科目用日io四、会计科目修改餐录企业应用平台，在选项卡中选择财务会计一总账一设附一会计科目，进行修改，如图所示勺会计科目_修改科目编口U21科目中文名标悭收般利科目英文名琮悭收米利eng封存科目性质保的方向）行借方贷方厂容尸往来供应商往来项目核算0i三银行账馈助核箕部（决算以往无汇总打印汇归

9、到1121二受控系统I应收系统SII定I取消五、项目管理登录企业应用平台，在选项K中选择基础信思一基础档案一财务一项目书目，如图所示项目档案项目大类I现金流量项目核算科目项目结构理目分类定义I项目目录I现金添矗项自O1.径黄需动&Oioi1.ftJ5a0102现金流出C302投资活动项目蝌期：2-2*a03等氏活动*&04汇率支动*a05现金及现金等价物本项目省案文件()编辑工(DWSERP1.打印预览输出I增加删除修改I帮助退出项目档案核目科目I项目结构I项目分类定义项目目录I待选科目2J1601工程柳资科目第定项目大类I现金逐量项目160101160102160t03160104及器具六、

10、凭证类别赞录企业应用平台，在选项卡中选择财务会计一总账一设置一凭证类别，如图所示七、期初余额登录企业应用平台，在选项卡中选择财务会计一总账一设置一期初余额，如图所示科目名称方向期初余颜现金憎8,00000银行存款借222,000.00工行存驮治222,00000H他货币货金借外埠存款借愎行本系惜银行汇票值信用卡借信用证保证金恬存出投货ST惜短期投资借股票惜债券惜基金港其他惜通期投资趺价准备货应收网Ie僧Iz17000应收股利惜应收和JaI1S应收以款借13,S4000其楂应收款过畸准备货颈付陈默惜20,00000应收朴贴款惜物资来购惜原材料惜75,33200包装物借6,00000应收职工借款恬

11、6,00000低值易耗品借材料成本差异借自制半成品治库存商品惜SOzOOO00由品进世差价借灰H-T*fr0八、结算方式劈录企业应用平台，在选项卡中选择财务会计一尤厥一设置一结算方式F结苴方式(O现金(2)现金支票(3)转账支票(4)信汇(5)电汇2 .日常业务处理在总账管理系统中，当时始化设置完成后，就可以起先进行11常账务处理了，木章以一股的会计业务流程为浅索，结合具体业务介绍H常会计业务处理的各j鹤本操作。日常业务处叫!的仔务是通过输入和处理各种记账凭证、审核凭证、记账，交询和打卬输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账,进行月末对账和结账,最终生成和输H；各种常用报表等.一、常用摘要登录

12、企业应用平台,在选项卡中选择基础信息一基础档案-其他,常用摘要.如图所示设a打EP恻输出I噌加删除11入I帮助运出/常用摘要搐菱内容相关科目1购买包装物2报丰勒公费3二、业务发生登录企业应用平台,在选项卡中选择财务会计总账凭证-填制凭证.如图所示付款凭证其他业务一次填制审核凭证以审核员身份登录，然后审核，出纳相同。三、常用凭证登录企业应用平台，在选项卡中选择财务会计一总账一凭证一常用凭证,如图所示:jff1.jg制SERPg三打印增加详佃，汹勖退出常用凭证说明凭证关别阳单据数1J付付款凭证zj3 .出纳管理出纳管埋是总账系统为出纳人员供应的一套管理工具,它主要可以完成现金、银行存款日记账和资金

13、日报我的输出、出纳签字以及银行队长的操作，具有出纳员运用财务软件管理资金的技能。一、查询日记账1 .登录企业应用平f3在选项卡中选择财务会计-总账一出纳一现金日记账（J行存款日记账）吩咐，弹出现金日记账查询条件对话框，勾选“包含未记账凭证”复选框如图,2、单击确定按钮坤出现金日记账时话框直询完毕后关闭现金日记账选项卡，垠行存款日记账同上一样.二、查询资金日报表资金日报表是对企业各银行账户资金或各币种现金的日数据进行汇总，反应企业现金、银行存款每日发生额及余额状况的报表.1、在业务工作选项卡中选择财务会计一总账一出纳一资金日报吩咐，弹出“资金日报表查询条件”对话框勾选“包含未记账凭证”更选框如图:资金日报去查询条件日期ROo9.O1.08倒侬次i-j-J包含乐记喊凭证有余题无发生也显示2、单击“确认”按钮弹出“资金日报表”对话框如图,3、查询完毕后关闭“资金日报表”选项卡三、支票登记簿、血友软件为出纳供应了“支票登记簿”的功能以供应具体登记支票领用人、领用日期、支票用途吧、是否报销等状况.I、在业务工作选项卡中选择财务会计一总账-出纳一支票登记簿吩咐，弹出银行科目选择对话框如图