会计集中核算推广工作方案模.docx

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1、*公司会计集中核算推广工作方案一、企业基本状况（一）经营范国（二）组织机构及核算级次（核架构图二、目前会计核算基本状况（一）协助核算设置（一）损益类会计核算（三）费产负债类会计核算可以把上面三部分合在一起讲。三、实行会计集中核算后设置状况（一）核真主体设置状况（核算架构国,法人之间不能人为变更投资关系，提高法人级次）（三）协助核算设置（企业层面统一设置、核算主体层面设置状况）（三）损益类会计核算（四）资产负债类会计核算可以把三、四部分合在一、二里一起淋。四、目前T1.IS系统运行状况（一）TwS资金账户设置状况（二）TWS资金张户运用状况（三）TMS烫金条户与会计集中核算核算主体对应状况（是否

2、须要下沉要写清晰）五、会计集中核算推广工作的总体工作支配（一）推广工作总体支配*公司会计集中核算推广的总体工作支配分为三个阶段：笫一阶段为在成功油田的关锻用户培训、初步对接阶段，时间为10月10日10月19日（或10月20日10月28日）。本阶段的主要工作是支配主管领导及关钺用户参与总部在成功油田组织的关键用户培训，初步对接本单位的系统静态数据和科目比照，要实现的主要目标是完成企业工作方案的编制和关键用户的培训，熟识系统功能，熟识企业解杰数据和科目设置的工作任务。其次阶段为整态数据及科目设置对接阶段，时间为10月20S-H月30日（要做调整九本阶段的主要工作是企业整理形成本单位的系统静态数据、

3、科目比照及工作方案。要实现的主要目标是完成系统初始化的各项打算工作。第三阶段为系统推广及上线阶段，时间为U年*月*日*月*日（要做请整。本阶段的主要工作是支配*公司的各单位进行最终用户培训和数据初始化，完成数据的收集导入、系统上线、月结及差异分析的工作。要实现的主要目标是实现企业会计业务流程，对比两套账务中数据的精确性以及两套报表数据的核对，确保两套账务、报表数据的精确性和一样性。（不一样的要出具差异分析报告，项目组业务人员有统一的珞式。）推广阶段主要工作内容支配如下,（详细时间和工作日要依据企业的实际状况进行调整.建议：依据项目的的线一支配，尽量提前）Iff*ft工休任务IB超先时同克或时间

4、AHA关健用户培调9r作H*auk*u3S工作日砂态数如收集磬理A1.1.ftII静态数1倘认5I1.ftH41目后3X15工作日制定后勤支配15I：作日提出项目后i需求15I：作日与项目组沟通Vi附需求15工作日倘“后勤支配到位151：作日的定项目办公空151：作日於定会议空15XfrH确定办公空设在（打印机.代式、身印机、电话）15I：作日俄定项11办公空M城忖15XftH确定项I1.文件限务SSIS工作口确定项目组f宿、行支配ISIftII靖调22工作日确定淋婚名单2工作日打算最终用户培训71：作日确定最终用户培WN单61.作日HttWiiiIHH6XttH打。培训环境和数需6XttH箍

5、运教室、网络、投影箸硬件完的6IttH进行性用户培训OXB城终用户珞川I5IttH.Jft终用户将调25工件H正式叫MIftH打算正式上线方案（业务建账,展统初的化）2IftH.疑队正式上线方案业务煌%系统初始化）3I1.作日权晨的tuk与配*39工作日权限;25壬作H出涔用户权B1.倘认3工作日权限配置12工作日W27工作日9人龄态数据2工作日.科U及梅助楼嫁配Je21件H初始化余簸求入.他对3工作日壑理井.讹入业务股粼131：作日确认数期I工作日糠时经界4工作日J我I工作日上线支冷2工作日开联补牛21工作日蒸统支持报告21工作日试运行报告8XftIi秘月总S工作日月结报告6I：作H月结审批

6、3工作日六、会计集中核算推广工作的蛆织和Gi导为了保藻总郃会计集中核算推广工作在我公司填当开展，统筹支配各项推广详细工作，加强推广工作的领导和组织工作，我公司成立会计.集中核算工作领导小阻及集中核算工作小组，切实落实各项推广事宜。该项工作于2010年9月底前完成,详细组织保障方案如下：（一）成立公司会计集中核算工作领导小组，作为推广工作的导机构；食导小Ia下设集中核算工作小组，作为推广工作的执行机构.1、0公司会计集中核算工作领导小姐详如组或及职责分工如下：组长:*副组长：*成员:*工件职责：负责组织领导*公司会计集中核算工作，审定工作方案，对重要问题进行决策，协调各部门、各单位之间的工作关系

7、，定期听取项目组的工作状况汇报，审核、批准详细的工作支配、实施方案，对会计集中核算推广工作制定详细的工作方针，慢出实施指导看法。2、公司会计集中核算工作小姐成员详细蛆成及职责分工如下：组长：*副组长：*成员：*工作职Ih全面负责集团公司会计集中核算在我公司推广的运行工作，负责会计集中核算信息系统在我公司推广工作的组织和实施；负责协调时接集团公司会计集中核算推广工作部署，分解落实工作责任，编制会计集中核算推广对接方案和相关业务处理方案；负责制定会计集中核算推广工作运行支配，定期籽促检查.琉保会计集中核算工作按支配运行；做好会计集中核算系统推广的培训工作，保证系统的推广工作城当实施。)2（2）可以

8、依据工作评第内容分成几个小姐,综合协调组组长：组员：职责：B.业务组缜长：组员：职责：C、网络信息俎组长：组员：职责：D、后勤组俎长：组员：职责：企业可以依据本单位实际状况，自行选算上述任一片分类.七、公司集中核算推广工作的详细支配（一）推广工作环境1、集中推广工作的地点支配（时间：*月*号前）依据前期的调查与筛选，并与总制项目部对接后确定*作为会计集中核算推广的工作地点，供应办公和培训，办公房间*间，可容纳*人，会议室1间，可用于项目推广过程中的集中办公、会议需求，配备好网络、电话、打印机、复印机、饮水机等办公设备，日常办公用品及生活后勤等；要求以上办公室网络环境良好，可接通局域网，集团公司

9、特定服务器网址经公司信息部测试，可干脆访问。（二）公司会计集中核算推广启动会支配时间：*月*日.（待详细确定）与会单位人员：集团公司领导、专家组及*公司领导,各单位财务负责人、关键用户、最终用户等。会议地点：*住宿和就餐地点：（=）推广工作的详细支配1、*司会计集中核算工作范围为上线花僧（企业有寿些单位旻上或九SS-7三-依据总部业务流程设竟及我公司的实际状况，适用有*个主要业务流程，明细如下：序号据程.号涉及It程涉及单位1*23：45安6机*7*4尊2、*公司派出*名关键用户参与成功油田的第一阶段工作，详细时间,内容由会计集中核算项目组统一支配进行。3.其次阶段的支配（时间：*月*日后）*

10、公司参与项目的人员远程或现场的方式与会计集中核算项目俎初步确定借态数据和科目设置*”（依据集团公司下发通知里详细支配和时问点确定本企业每个阶段完成工作状况。）4、第三阶段的支配（时间：*月*日后）新旧系统并行一段时间后.起先单轨运行。（四）培调工作支配依据集团公司集中核算专家组要求结合公司实际状况,培训工作事宜支配如下：1 .关键用户培训人数：*人。*月*日至*日，全程参与在成功油田的关键用户培训。2、最终用户培训*月*至*月*日，对*公司的最终用户进行培训，*红。本企业最终用户XX人,拟举办X期培训班.每期XX人。北境：号陆设立在：强务募.1.12月底确认的本企业各主数据模板,导入生产系统和

11、培训系统。培训场景：本企业各核算主体2011年卜2月份真实发生的业务。培训教室：就餐崔厅：详细培训支配如下：（建欢把最终用户培训内容和时何进行压缩.以每期不超过3-4天：为了保正培训效果，每期人数限制在150人以下/2个教室,教空里要安装数学软件、与外网的联系要断开.只保留培训须要的地址畅通）exeWSMHStWAf1.SHierift支足介绍II小时业务培训7小时会计核。标准体系桑扰实现方式I4小时总体方案介招2小时安戈部/1.公用功能,培训环境介绍I小时总改管理I4小时应收应付首现4小时为畲簿善理I4小时4)tffWWfff理I小时合同核型竹理05小时项目核算钟理03小时报表管理I4小时业务连接将导2小时w2小时主数据管理（含4小时MDM培训2小时4)tffWWfff理4小时（五）推广工作贵料的打算1、确定测试工作须要供应的森料种类及格式2010年*月*日前,现场负责人联系集团公司集中核算专家组，确定我公司推广须要填报的资料种类及格式，安排各关键用户负责与各单位联系、填报。2、*公司推广自身数据等资料的打算（1）目前在用的中石化财务管理信息系统V2.2相关资料打算主要有以下几方面：2010年IO月9日前，备份2010年19月份账务及报表数据,成功复原为单机版账套票黔证数据精确性，使测试数推脱离网络束缚，为全