XX制造企业ERP标准业务流程图.docx

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1、XX制造企业ERP标准业务流程（一）销售合同管理流程:业务号SA-OO1.业务名称销件合同管理源程适用范乱所有的他的业务必须以审核后的合同等市通作为业务起点相关岗位及权限岗位景观操作权限管暂助理销仰U单地加、审核录入.审核、美田总调空存货目录、产&,结构录入、审核财务工程核算员工程目就录入相关部门或用位H业务员)AffkMAA财务工程储算员具体工作91.程播述1、销0门靖售业务员签订销科门同参见公司合同审批流程），所行的精件订单必为填久销沿河审批单（见表：PR-SA-OI）,进行各部门审批。篇*度人员在接到销仰合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求方案】模块增加存贷

2、档案并建立相关的产品结构：根掘偏售合同审批单I二总避空增加的存货档案、产，结构怡M财务部门工靠人员住总账】模块增加本钱对象工程的工程目录：2、场他值根据审批后的销售合同审批单在【销伟泊抻】模块中录入箱售订单（见表：PR-SA-O2）,录入完毕后检查无误后,俏书助理在【销件管理】模块对IMS订单进行审核：3、财务趣门工程就算人员根也41售合同审批单】【总账】模块增加本钱对望1.程的工程目录,以便进行工程的统计核算：4、总调用调度人员根据申核后的事售订单在【物料需求方案】模块安打生产方案及采购方案：产品生产完毕后,总讶室讨度人员根据1售订单便发货H期进行组织发货.操作要点：1、镣作类型（按照产品项

3、）分为五种：车体改装箱件机加产品销售多媒体商品销材料梢售系统集成销售重点提示I根据销件统计和核算的需要.在销传订常的表头栏目内必须选择对应的销件类型,从以上五种分类中进行选择.2. tfi件业务类型（按照结舞情况界定为三种： 生通销售业务：无论赊销、现精，当月完成发货后（含屡次发货当月结算完毕（含屡次结算）的销售业务，在增加新售订单时选择业务类蟹为普通销件业务，具体操作见普通箱冉业务处理流程 分期也款业务：当月完成发货后（含展次发货，需分次、湾月进行结算、开发票，分批结转收入本钱的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款，具体操作见分期收款业务处理流程， 直运销售，销售的商品不经过公

4、司库房,直接将商品从供给商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务）,在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售.具体怫作见宜运销售业务处理流程.重点提示，根据销件统计和核算的偌要.在销伟订班的表头栏目内必须选舞对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时定要区分清楚,（二）普通销售流程:号PR-SAf02业务号SA002业务名称普通Ifi忤业务流程适用范B1.无论赊销、现销，当月完成发炎后（含屡次发炎）当月结奥完华（含屡次站季）的销包业相关岗位及权限岗位系观操作权限第伊助理伊管理板决中录入的俯ij地、销售开泵通知.讹入、审核.红核总调中调度

5、人员销伊管理模块中杀入发货取靖加、中核除房记账人员昨存管理模块中销仰出阵审核砒认,市核材料本钱会计存货校就模块中记账、M照记账、制举应收往泉会计应收小软模块中结转收入.应收往来枝以市核,核销、刖m.相关务门*岗位咨户MWJIbS总1女1度人员京房记Jk员材U本俵会计/往来it具体X作程MU业务员3齐户卷订销售用司，幡则幽TK据彩审完毕的合同审批单在【销科话理】模块求入传订单并审核.产品生产完毕完工入诲后,总辑室皆炭人IVE【销售管理】模块根据编售订单生成债售发货通知单（见表：PR-SA-O3）：3、短售助理根据客户开票扃求.筐询浦立发货显知单Ii核状态.对己审核的浦传发货知单【锚台管理】模块中

6、根据精售发货通知单三成编售开票通知单（见去：PR-SA-QQ,进行或核处理:财务住耒会计跟据第七助理复核后的第售开票通知单F1.开J售专用发票、WWM发票，并在【应收账款】模块中对销辔开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来:【销售管理】模块中中核后的物传发贯单通知单门动传连交【库存管理】咬块生成辅售出京单.实物出库后，京房记*人员发据将循售出京单（见表：PbSA-O5）（式:联，库房保管人员、库管人存、材料本钱会计进行打印刷存,在【库存管理】模块对g出东单进行中核,材料本俵会计在【存货核。】模块刈值售出岸单进行单据记账系统门动结转销曹小内本钱，材料拉邕t进行制冷生成销售本械转凭证操作要点，I

7、、销售发货分三种情况：机加产品发货I山电财国度AgI先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取故件进行组装。组装完成后,凭总调室调度人员下达的销售发黄通知单由机加工程部发货.总空度人员在【销代清理】模块板孤销售订单生佻销售发货通知单.进行打印，一式六联财务部、总调室、销皙部、机加工程部、客户（代出门证）,分别由就务第商定是否己经收软：I机加车间工部进行发货.实物出库后,机i瞳Bi工程聋住箱传发黄通知单上进行签字确认：气售发货通知*回执至IM1.部门作为索要欠款的依据：给客户作为出门依据,总辑室调度人员依据经各部门签字确认山川执的m发黄通知单，在【销生管理】模块中对倘售发货通知单进行审核：车

8、体改装、JK统集成设备产品发货：乍休改装工程、系统集成产品完工后，MMSAfiffi【销件管理】模块根括销售订单生成箱售发货通知单，进行打印,一式五联财务部、总调室、铺售部、客户（代出门证）、生产乍间.市财务部嘀定是否己经收款：总词室进行通知发货.4售发黄通知单上进行签字确认：IMJ发货）知单回执号岫现口作为索要欠款的依据：公害E作为出口依据总遇困雇A员依据经各部门签字确认后回执的售发黄通知单在【销件管理】模块中对/告发货通知单进行审核：材料、商品债售发货：总调塞调度人员在【销件管理】模块根据偷售订单卡.成的售发货通知单.进行打印式五联，财务部、总调室、销皙部、齐户、库房保管,由延务郁喻定是否

9、已经收款：总京通M用房保管人员发货出库,实物出库后，JMHMtM在传发货通知单I：进行签字确认；债售发货通知单向执给IMaMI作为需要欠款的依据：绘客户作为出IJ依据.总辑室*度人员依据经各部门签字确认后回执的债售发货Ji知单，在【销售管理模块中财浦售发货通知单出行审核：2.在填制销件发货通知弟时,对于销售类型为车体改装的业务单据,需要在浦传发货it知单表体录入对应本钱对象工程（合问号.重点提示，销售部不进行收款站豫，所有的开票通知无论是否收款，销华部门都也接在【铅台管理】模块内进行笑核处刑，系统将自动融入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处

10、理.0时于客户不要发票的销生业务，销位部也需要在【销用管理】模块中做开票通知处理普通销售业务财务核算处理：业务流程JKMK财务核IT处理同步流转单据销惇发货销售发货通知单进行审核借：产品，售本钱一-二镒科目发货通知单商品铺售本钱一-二级科目贷：库存商品销售开票销售开票通知进行纪核，借：应收账款-XX客户开票通知单应收账款进行审核，贷：产品销传收入一-二级科目商品销修收入一-二级科目应交税金应交增值税-俏项（三）、分期收款销售业务I编号：PRSA003业务9号SA-003业务名称分期收款H1.竹业务业务流程简述分期收款If1.普业2流程适用茗B1.对于当月产Ia发出或畤月屡次发出后.本月不解全部

11、结算.需要中月分期进行开票,结转收入本钱相关岗位及权限岗位系的*作权限销售内勤HH4订冷液入、销售开泵迥知求入、m核、红核总调发货款求入增加、甲核除房确伊由除审核确认中核财务本钱核愫记账、刖解结转销仰本钱财务往来计收入账进行收款结转收入收款相关部门或岗位客户的售内勤总辑室*财务具体I作M程M述|、IME业务或溶户签订稻作合同IM困要依据签审完毕的常售合同审批单住【销仲管理】模块录入/管订单并审核：销售发货和销机开票流程同普通销售业务的流程.2.财务材料本0会计【存货核算】模块对分期收款储售发货单进行记账，将发出的商品核制本饯陈存商品转到发出商品迸行管理，3、客户根据约定的付款条件进行分期付款，

12、蛆售助理根据实际的收到款项比例，在【精舍管抻】模块分次开具HI开票通知单并进行复核处理,通知财务部门进行开票.4、财务住耒会计限据幅售助理亚核后的辅售开票通知单.手工开，倘售专用发票、IHHHft发票.完成后在应收账款模块中对假售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在应收账款模块埴制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务.5、财务材料本N会计七【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款H1.开票通知单鳍转却应的销售本钱.操作要点：篁点提示，分期收款业务下销傅订维的业务类型必须选择为“分期收款”对于一次开票，分期收款的业务不适用木莅回，而应当采用普通销售流程。缶分期收款业务卜销售开票通知，

13、必须参照铜竹发货通知单生成，不允许手工或参照销件订单生成,分期收款业务下偌要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额合同总金额）作为开票数fit.分期收款销售业务财务核算处理:销售发货分期收款发货单在存货核券模块进行借：发出商品分期收款发货单记账，将库存商品转到发出商品账，贷：库存商品?凝而连彳藐:jsXm石质还耕豪而媪而应收账款进行审核.贷：产品销售收入一-二级科目商品销售收入一-二级科目应交税金-应交增值税-一铺项iwi44i-.i款开票通知单进行记账商品销售本钱一-二级科目贷:发出新品（四）、直运销售业务号IPR-SAf4业务号SA-OOI业务名酬也送销竹业务业务海程管述直运的仰业务管理

14、（多媒体部门）流程适用蒐B1.用书的新AA不必过公司阵明.直接梆新&从供蛤商处发送到客户方的Ifi仲业务相关*ttttm岗位权IK的停内勤惆修订电录入、销停开票通知录入.审核.乂核财务往来记收人张，进行收歙站找收入、牧款：相关部门或岗位客户情售内勤总调室采购部财务具体工作X程1、第售业务员弓客户签订销科合同，馆宣助理依据彩申完毕的事立合同审批单在【销4；管理】模块录入售订单并审核：对干直运的物品需要销售部门遹知采购部门进行直运业务处理.*2、采购部门根抵浦售订单工成果购订单.田总室度人员进行审核后执行：述3、客户货物收到后,由徽B画理缶【销件管理】模块根据镣1订单生成开票通知，进行核处井：4、采购部门从供给商处取得相关的采购发票在【采购管理】模块录入：财务往未会计在【应付账款】模块根据采购发票进行应付账款核能处理；财务材料本铁会计在【采购管理】JS行采购结兑,在【存货核算】核算采购本钱：5、财务材料本银会计作【存货核算】模块结转宜运业分销包本钱.重点提扁。直运销售业务无采购入库、销代发货的处理过程（多媒体商品局部业务可以使用