易飞ERP标准业务流程图(文档-50).docx

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1、标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：流程适用范围所有的馅售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关词顺权限岗位系统操作权限销管助理馅色订单增加、审核录入.审核、关闭总调室存贷目录.产品结梅录入、审核财务项目核箕员项目目录业务编号业务名称销售合同管理SA-OO1.审批单（见表：PR-SA-O1.）,进行各部门审批.起醛典应在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根也侑住合同酬附上总调室增加的存货档案、产品结构情况麴则座目板厮【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2.3、缝细8就审批后的情售合同审批

2、单在【统色管理】模块中录入侑售订单（见表：PR-SA-02）,录入完毕后检直无误后，销佟助理在【销住管理】模块对锁售订单进行审核；血有就7腐目U员根柯销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便进行项目的统计领；总髀随NR据审核后的侑售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，忘瓯陶鼠4鬲艮据am订单预发货日期进行组织发货.操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销建统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。2、销售业务类型（按照

3、结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销,当月完成发货后（含多次发货）当月结兑完毕（含多次结算）的销售业务，在增加错售订单时选择业务类型为普通销售业务.具体操作见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款.具体操作见分期收款业务处理流程. 直运销售：销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：亘运销售.具体操作见亘运销售业务处理流程.重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表

4、头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚.（二）普通销售流程：编号:PR-SA-002业努编号SA-002业务名称普通销售业务流程适用范围无论好销、现销,当月完成发货后（含多次发货）当月结宜完毕（含多次结口）的销售业务相关面位及权限同位系统操作权限绡售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开JS通知录入、审核、算核总话室调度人员销国管理模块中录入发值单增加、审核库医记账人员库存管理模块中匿售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账*制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入.应收往来核算审核.核销.制

5、单相关部门或岗位客户精皆助理总网室调度人员库房记踪员材料成本会计/往来会计1缝与客户签订梢售合同.第幽里依报签审完毕的俏售合同审批单在【精管管理】模块录入销售订单并而核.流2.产品生产完毕完工入库后，更邀宴幽K理在【销售管理】模块根据镯修订单生成销售发货通知单（见表：PR-SA-O3）；程3、蟹幽根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的错售发货通知单在描【销色管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行豆核处理；4、砥江来台根据密鲁助霹核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通发票.并在【应收账款】模块中对销售开票通知单UI行审核处

6、理，形成应收账款往来;5、【销住管理】模块中审核后的铺售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销修出乐单，实物出库后，摩现S燃K国偎据将销售出阵单（见表：PR-SA-05）（T三联，库房保管人员、库房留存.材料成本会计）进行打印锵存，在【库存管理】模块对错售出库进行审核,材料成本会计在【存货核算】模块对销售出席单进行单据记账,系统自动结转销住出库成本,存存成本和进行制单生成精售成本结转凭证.1、俏色发货分三种情况：机加产品发货：由忌潮蹦度厥发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组装.组装完成后，凭盘噌典必F达的销皆发货通知单由机加工程部发货.总调室调度人贿【销住管理】模块根据

7、81售订单生成镣售发货通知单，进行打印，一式六联财务部、总调室、销隹部、机加工程部、客户（代出门证）,分别由月牖定是否已经收款;由机加车酝程部的发货，实物出库后，蜘药肛横典在铺体发声通知单上进行签字确认；铜俵发货通知单回执给弊塞型q乍为索要欠款的依抠；给Jgm作为出门依蛆,做蜜醒必依报经各部门签字确认后回执的懒俵发声通知单，在【销法管理】模块中对销俵发货通知单进行审核;车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总眄室调度人员柱【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印,一式五联财务部、总调室、销售部、客户（代出门证生产车间,由物助瞬定是否已经收款；总调室迸

8、行通知发货，在铺隹发货通知上进行签字确认,销售发货通知单回执给短鳄犯作为索要欠款的依据；给妇乍为出门依据.忘闻却祈乂郦据经各部门签字确认后回执的精售发货通知单，在【销售管理】模块中对转传发货通知单迸行审核；材料、商品销售发货总调整调度人员0【销色管理】模块根据镣售订单生成am发货通知单，进行打印一式五联，财务部、总调室、梢管部、客户、库房保管,由诵定是否已经收款；息海翻B知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保成（良在销售发SM知单上进行签字般认；情售发货通知单回机给71乍为索要欠款的依据；给超乍为出门依据.总网室网度X员依据经各部门签字确认后回执的锚售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售

9、发货通知单进行审核;2、在明制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目（合同号1重点提示：销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款）,由财务部f艮据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理.2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售卷埋】模块中做开票通知处理普通销售业务财务核菖处理:业务流程财务I1.处理同步流/单据发货通知单销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售成本二级科目商品销售成本二级科目贷：库存商品销住开票销售开票

10、通知进行复核，借：应收账款-XX客户开票通知单应收账款进行审核.贷：产品梢售收入-二级科目商品销售收入一二级科目应交税金应交增值税销项(三分期收款销售业务:编号:PR-SA-003业务名称业务澹程简述分期改款解!业务管理流程适用范困对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算,需要四月分期进行开票.结转收入成本相关岗位及权限岗位系跳操作权限俏瞥内勒馅售订单录入.馅管开票通知录入.审核.基核总洞发货单录入母以审核库房精售出库审核班认W财务成本核算记账、制单结转销苫成本财务往来计收入账,进行收款结转收入、收款分期收款馅瞥业务业务编号相关部门或向位客户销售内勤总园室库房财务I1.申校排他出府f

11、JHJS具定.相关项目体及存货目录已I府加完.作|_4生成发黄通知市核销1i邛*i精曾发票地婿,销售出库隼J发出裔1.账/7WWffiW/成本/列收入账、开票、收款结算/1.缝遢名与客户签订俏售合同,缝睡!龙签审完毕的销售合同审批单在【俏色管理】模块录入精售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程.描2,财务材料成本会计玄【存货核管】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本述库存商品转到发出商品进行管理.3.客户根据约定的付款条件进行分期付款.继鲍艮据实际的收到款项比例，在【销售管理】模块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部i下进行开票.4,壅送迪H艮据

12、短整野核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、俏售普通发票，完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单送行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块境制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。5、财务材料成本的在【存货核算】模块根据唐勖座开具的分期收款精售开票通知单结转对应的销售成本.操作要点：重点提示：分期收款业务下销修订单的业务类型必须选择为“分期收款”。对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围,而应当采用普通俏售流程.G分期收款业务下销住开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成.4分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额合同总金额）作为

13、开票数量.分期收款销售业务财务核算处理：业务澹程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借：发出商品分期收款发货单记贼,将库存商品转到发出商品账。贷：库存商品销住开票销售开票通知进行发核，借：应收张款-XX客户分期收款开票通知单应收账款进行审核.货:产品错售收入-二级科目商品销也收入一-二级科目应交税金应交增值税倩项结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本-二级科目款开票通知单进行记账商品销售成本一二级科目贷：发出商品（四直运销售业务编号：PR-SA-041. 缝缝?与客户签订馅管合同,醺醺依据签审完毕的侑售合同审批单在【销售管理】模块录入精售订单并

14、审核；对于亘运的物品需要销售部门通知果购部门进行直运业务处理.描2. 艮据销售订单生成果购订单,由g乂融行审核后执行;述3、客户货物收到后,由偌部图t【销售管理】模块根据销售订单生成开票通知，进行复核处理；4、供应商处取得相关的采购发票,在【采购管理】模块录入；财务往来会计在【应付账款】模块根据采购发票进行应付账款核算处理；财务材料成本会师【采购管理】进行采购结算，在【存货核算】核管采购成本；5、财务材料成本会屿【存货核算】模块结转百运业务销售成本.重点提示：百运销售业务无采购入库、销售发货的处理过程（多媒体商品部分业务可以使用峥处理），销售订单的业务类型必须选择为“直运销在“,6百运业务可以拷贝亘运销隹订单百接生成百运采购订单，采购订单的类型为“百运采购”直运销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核总处理同步流转单据销售完成百运雌发票进行安核处理借：应收账款XX客户开票通知单应收账款进行审核.贷：产品销售收入-二级科目商品销售收入二级科目应交税金应交增值税销项结转宜运在存货核箕管理系统根据借：库存f品