房地产控股集团财务部出纳岗位职责说明书.docx

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1、房地产控般集团财务部出纳岗位职责说明书单位XXD地产集团有限公司岗位名称出纳编制日期部门财务部任职人任职人签字直接上级直接上线签字人员组成说明书编号WH201003002批准日期职位概述负贡财务部11常账务的处理，制定财务计划，拟定资佥海措和运转方案，进行成本管理；负贡财务稽核、核化协助财务主管完成本部门的工作.任SJ学历/专业中专以上学历，财务会计或金融专业必需知识专业知识具有财务管理、行政管理、金融、法律等相关专业知识.熟练使用各种财务办公软件，具有据本网络知识计算机要求熟练使用办公软件工作经验有工作经验者优先考虑.具有会计师资格业务了解范围现金收付、H记帐登录、现金提存与保管、银行结算业

2、务、工资的发放和有关款项的报箱、开具发票、凭证管理条件能力素质要求能力项目能力标准分析能力财务分析、三大报表分析、经计分析资金运用能力时资金的管理和合理运川，规避财务风险控制能力对整体财务状况的掌控能力岗位晋升可直接晋升的岗位财务主管可以互相轮换的悔位会计人员可者升至此的谛位会计人员可以降级的岗位X.作关系内部关系所受监督受公司财务主管的监督所施监野对全体员工的侍款.报销有监督的权利外部关系同银行、税务、保险、工商等机构发生业务关系沟通关系项目经理财务主管A内部财务局、税务局工商局外部银行会计师事务所货汇报费任直接上报I人间接上报0人任ISF导责任Fi接督导。人间接督导。人范学习与发展培H对财

3、务管理、会计账目、审计报表、税务管理等财务工作IH进行拽握成本击任电话/电脑/手机保证所使用电话和电脑的正常使用交通费用办公用品及设备对财务部所购办公用品和使用的保险箝等设在倒最终货任保密费任对经营计划、经营业绩、财务状况负保密责任账务账目责任对违规或违反国家会计制度的账目负全部出任审计责任对会计的张目没行认真审计负主要（S任现金管理费任对违反国家或公司现金管理规定负全部责任票据责任对公司对外开具的支票、单证负主要费任财务管理费fE对因公司财务管理出现批漏而给公司造成的损失负主要费什权权利项目主要内容利审批权货核查权对报销、公司对外支付款项目有审核的权利任建议权对公司的生产经苕及财务状况行建议

4、的权利用人权考核权工乍范围工作依据负责程度建议考核标准1、贯彻国家国家法和有关结算制度及国家税务法M1.认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的赛格检查，保质保Jib按时完成工作任务，本部门工作任务公司财务规率制度全费本部门工作任务的完成情况2、负说货币资金的登记、核算与管理。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证,付款、行使追索权等小项.财务主管全货对财务管埋制度控制的有效性部门工作的协调理度3、严格审核外地位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，及时背书收到的承兑，准确无误埴写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行.不得枳压和拖延.严格审核各外弟位交来的缴钛

5、凭单，答别现金直仍无误，当面点消，准确收回各类普业款项，严格执行库存现金限额不坐支现金,不得以白条抵题或挪用.本部门工作任务公司财务管理制度及工作流程全责本部门工作任务的完成情况资金的使用效率工作的熟练情况4、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金额用与报箱事*建立健全出纳各种怅目，及时有序本部门工作任务现仃的期务管理制度全责工作任务完成情况各部门沟通情况业务的熟练情况时登记现金日记帐、银行存款日记怅，4日及时核对各银行资金到帐情况,不得出现自我公F帐户退票情况，否则将由我承担银行罚金.5、随时掌握备用金余金、银行存款余额，每日业务终了，必须结出现金F1.记怅余额并与库存现金核时无误,

6、做到日清月结。定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证怅帐、帐款相符，如有短缺，货任自负，逐11向公司颖导和财务室准确无误反映资金运用结存情况.严格执行从银行提取现金的审批程序金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理，确保人身和财产安全.现仃财务稽核、审查制度国家税务相关规定全责工作任务的完成情况6、认出复核员工薪工薪,保证及时正确发放公司员工希胤郃门工作任务公司现有财务管理制度全货工作任务完成情况工作责任心7、严格执行支票管理制度，不准器发空头支票，按规定签发空白支票，购买,保存，领用支票进行详细登记，支票遗失要即收办理挂失手续.及时常握有关银行票据的管理规定，正确运用并负优培训、指导业务人员及相关事宜.工作流程全货工作责任心8.审核外单位交洪的增值税发票.配合主管做好各种帐务处理.妥善保管有关印章、票据和发票，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺.本部门工作任务现仃的财务管埋制度工作流程全责工作任务完成情况工作所任心9、积极参加培训活动,努力钻研本职工作.主动提出合理化建议.知识的吸收情况全贵学习心态