财务问题及解决方案.docx

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1、今天只是对财务部所有的资料进行整理归档时，发现一些问题，提出一些个人观点，有不对之处，还请包涵提出来，共同解决。问题：1、内账所有记账凭证未附原始票据，且账务录入不全，不能真实反映公司经营情况。2、外账账务代账公司不能及时反馈给财务，财务这边所有有关经营情况一所不知。3、内账账务不能真实反映公司目前外部欠公司应收账款和公司欠对方货款情况。4、账务上资产情况不全，没有存货和固定资产清单。5、公司的现金没有进行定期盘点。6、财务审批流程欠缺。7,公司及股东的借款账务不能真实的反映。8、合同混乱，没有完整的合同目录和清单以及执行情况。9、公司资质、发票、支票、印章没有清晰的使用记录。10、公司的办公

2、用品没有清晰的清单明细。11、财务和业务脱节，没有将公司每年所有的项目进行整理，核算公司每个项目的毛利率情况，不能给业务指导方向。12、公司没有一套完整预决算方案，没有对资金进行合理的安排，财务的每项支出都是盲目的，不能给决策者提供合理的建议，比如对于短期充足资金可以进行理财，对于资金短缺可能就需要提前做融资计划。解决方案：1、重新将公司所有资产盘点，重新建立期初余额，之后所有凭证下面必须附上完整的审批单据。2、计划在9月底将三家代账收回公司记账，北京领航的这边了解清楚后，决定是否收回。3、由于内账没有建立应收账款和应付账款科目，先从外账了解公司的应收账款和应付账款后，再和业务这边核对，这块可

3、能需要张总和樊总的支持。4、对公司的所有资产进行盘点，登记入册。5、每天向各位股东出具资金口报表，反映公司每天资金流情况：每周和小田对公司的现金进行盘点，建立现金盘点机制；处于财务安全考虑，所有对公支付的货款，应当制单和审核分开。6、建议建立钉钉审批机制，由于考虑公司领导外出时间多，且能保证审批的及时性和账务单据审批完整性，可以操作将公司所有员工建立钉钉群，钉钉软件含有各种审批模块，其次，便于大家之间能尽快熟悉，以及通知之内的文件能随时送达到每个人。7、先从系统导出个人借款情况，财务这边核对好之后，发给大家，让大家确认。8、今天已经将所有资质、合同以及财务资料整理一遍，尽快建立清单，之后所有的

4、证件领用、借出必须有领用审批或登记手续，财务会建立资质、合同目录清单。9、建立资质、发票、支票、印章使用记录清单。10、对公司办公用品进行盘点，每月对公司办公用品进行定期采购。11、针对每笔合同建立项目核算，核算每笔合同的毛利情况。12、建立预决算机制，每月月底预测未来三个月的现金流情况，提出合理资金安排建议，供决策者参考。13、计划先将博纳通iR、匠为时代、匠为智能近期申报高新技术企业。14、把匠为时代和匠为智能变成双软企业，之后可以从这两个企业给博纳通讯开具进项发票，一来匠为时代和匠为智能承担3%的税款，博纳通讯可以享受13%的抵扣，二来所得税可以享受两免三减半政策。15、由于公司有技术贸易服务,可以申请高新区的技术贸易奖励,按照每笔合同3%,给予奖励,或者开出发票免增值税.16、协助公司申请高新区的创新券，接着协助公司申请质量管理体系、环境体系、职业健康体系证书，由于有创新券，一般创新券可以抵扣75%的费用，企业只需承担25%的费用。17、其次，由于公司起步阶段，好多制度都不完善，需要逐步完善。