2022年资金预算编制说明--宁波象山湾疏港1标项目.docx

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1、宁波象山湾疏港1标项目2022年度资金预算编制说明根据公司年度预算编制要求，结合本项目施工进度计划情况，对本项目2022年度资金预算进行了编制。一、工程概况及产值、形象进度情况工程概况：宁波象山湾疏港高速1标项目位于梅山连接线附近，起点位于梅山连接线附近，主线起点机号为K0650,路线沿沿海中线北侧向西布设，跨太河路后设春晓互通连接沿海中线到项目终点庙山隧道洞口位置，终点桩号K8+220,线路长约8.22km,其中主线桥梁7141m6座；春晓互通匝道桥1285m6座。（一）各分部开票产值完成情况（详见附表D：1、路基工程：挖方完成37.91万m3,填方完成31.1万11?,钢塑格栅7万平，通涵

2、完成11道，水泥搅拌桩完成512849m,预应力管桩完成264942m,素混凝土桩25302mo2、桥梁工程：桩基完成1831根，承台完成401座，墩身完成394个，桥台10个，盖梁8个，主段现浇梁15孔，箱梁预制278孔，架梁225孔，空心板梁2处。（二）2022年产值计划和形象进度分解2022年度及月度预算产值金额根据公司下达的本年度计划产值进行预算，计划产值金额32848万元。各章节计划（详见附表1、附表2,本表为工程部管控项目主要形象进度使用）：（三）主要节点目标箱梁预制：2022年4月30日箱梁架设：2022年5月30日拼宽现浇梁：2022年6月20日钢混我合梁：2022年6月20日

3、（四）关键线路计划桩基完成5月10日下部结构5月30日箱梁预制4月30日箱梁架设5月30日二、资金收支情况（一）整体情况本项目合同额129567.54亿元，截止到21年12月，开累完成产值96014万元，开累已计量74604万元，开累已收款90552万元（其中包含开工预付款15947.22万元）。2022年预计完成产值32848万元，预计计量64088万元，预计收款47202万元（其中包含扣回动员预付款16886万元）。按照本年度资金计划，2022年预计支付工程款13892万元，材料款20729万元，其他直接费及间接费1926万元，返还公司代垫费及上缴管理费无，预计2022年上缴管理费华东无，

4、上缴路建管理费7022万元。（二）计量及计量收款（合约）1、计量金额截止到21年12月，已完未计量金额为7850万元，2022年计划计量金额为64088万元。（此欠需说明计量金额如何预计）2、计量收款截止到21年12月，计量收款为90552万元，本项目2022年计划计量收款金额为47201万元（其中包含开工预付款XX万元）。此处详细说明根据合同条款，颈计项目的收款比例。（=）管理费（根据本年度计量收款金额以及公司下达切块比例计算）.截止2021年12月，欠缴公司切块金额为1181万元，本年度计划计量收款47201万元，切块比例为2%,预计上徽本年切块无，上缴以前年度欠缴切块无。（四）返还公司借

5、款及代垫费截止2021年12月，欠公司借款及代垫费用（含代垫票据款）余额为4141万元，本年度代垫费主要计划为员工社保、车辆折旧费、代垫票据等。按照员工社保预测参照目前项目正式员工人数（40人）、社保基数水平及每月平均折旧费，预计需还其他代垫款18万元/月。项目于2022年1月还公司代开票据款3000万元。（五）工程分包支出预算（合约）截止2021年12月累计完成劳务及其他分包结算XX万元，2022年度预计劳务及其他等分包工程结算金额为XK万元，计划支付金额为XX万，详见附表3工程（劳务）分包结算金额预算明细表。具体情况说明如下：1、XX公司：该单位在本项目承担XX工程（若有多个合同，需一一列

6、明），合同总额XX万元，巳完成合同额XX万元，剩余合同额XX万元。根据产值计划和劳务合同条款，说明如何预计结算和支付金额。若计划票据支付，说明支付金额及到期时间。23、暂未签订合同的分项工程，说明如何根据产值计划预计该分项工程的结算和支付金额4（六）材料、机械设备费用（物资）根据项目整体施工组织及年度、月度施工计划情况计算月度材料需求数量,同时考虑项目施工大千前期组织材料提前进场，（根据项目情况填写）结合目前材料采购平均单价，预估各供应商结算及支付金额，详见附表4物资资金预算明细表。具体情况如下：本年度主要施工内容有KX等，预计材料采购及设备租赁费为XK万元，计划支付XX万元。生产所需主要材料

7、为：钢材XX万吨，约XX万元；水泥及制品XX万吨，约XX万元；地方性材料XX万吨，约XX万元：化轻产品XX万吨,约XX万元；锚具、支座及超声波检测管等专用材料费用约XX万元；燃油费约KX万元；施工封闭材料约XX万元；其余材料约万元。此处说明如何预计支付金额。如：主要材料钢材及水泥、砂石料等混凝土原材付款比例按照般预算，其余材料付款比例按照X%进行预算。本年度我部租赁XX设备X台，租赁费预计为XX万元。（七）间接费及其他编制说明2022年度间接费用根据华东公司项目间接费管理办法预计，预计间接费用为1032万元。项目人员测算数量95人，其中正式工39人，本年度预计人工费支出705万元，占整体间接费

8、比例68.40%。1、人工成本费（1）工资工资指管理人员的基本工资、奖金、津贴、补贴等。2022年1-2月已发生工资1501万元;372月工资按照目前项目人数、部门机构设置、员工分布统计表以及结合各岗位员工薪酬水平进行测算。项目1-6月平均人数95人，7T2月平均人数20人，月薪平均70万/月；2022年全年工资预算为880万元。（2）绩效奖励绩效奖励指项目季度绩效工资、年度绩效工资，每季度绩效奖励15约万元。2022年全年绩效预算为50万元。（3）职工福利费食堂费用会堂费用指项目员工用餐费用。2022年1-2月已发生食堂费用11.75万元;3T2月食堂费用按华东公司关于项目食堂伙食费标准和通

9、讯费发放要求的通知。人员构成：项目管理人员95人。费用标准：项目会堂按每人每天25元预测。食堂其他费用：预计本年每月标准为16800元/月。2022年全年食堂费用预算为75万元。体检费人员：95人；费用标准：500/人；2022年全年体检费预算为4.75万元。（4）工会经费开支2022年1-2月巳发生工会经费2.26万元;3-12月工会经费平均每月预计0.46万元。以每月工资总额为依据，按占比2%计算，2022年全年工会经费开支预算5.37万元（5）职教费开支2022年1-2月巳发生职教费2.5万元;3T2月职教费平均每月预计0.59万元。以每月工资总额为依据，按占比2.5%计算，2022年全

10、年职教费开支预算7.5万元2、行政车辆使用费：(1)租赁费租赁费指项目行政管理用车租赁费用。2022年1-2月已发生行政车辆租赁3.19万元;3T2月租赁费按华东公司行政用车管理办法(HD-物05-2018)执行。本项目行政用车6台，每月车辆租赁费1.95万元；2022年全年项目行政用车租赁费用颈算为22.69万元。(2)维修费维修费指项目行政用车修理保养费用。2022年1-2月已发生维修费1.05万元；本项目公司配置车辆3台，根据已发生金额、车辆的使用状况及项目环境预估0.25万元/月/台。2022年全年维修费预算为6.05万元。(3)车辆保险2022年1-2月已发生车辆保险0万元；本项目公

11、司配置车辆3台，根据已发生金额、车辆价格及上年出险情况预估0万元/月/台。2022年全年车辆保险预算为0万元。(4)过路过桥费、燃油费2022年1-2月已发生过路过桥费、燃油费3.47万元；3T2月根据已发生金额、车型、排量及项目出车情况预计平均每月发生2.5万元;2022预计全年发生16.8万元；与华东公司项目间接费管理办法间接费控制指标相比每月节约0.5万元。(5)其他其他包括车辆停车费等。2022年1-2月已发生其他费用0.5万元；根据已发生金额及项目实际情况，预估平均每月0.5万元。2022年全年预算为5万元。3、招待费招待费包括项目外部的接待用餐费用、项目食堂的招待支出、以及其他招待

12、用品支出(含公司列转的相关费用)。2022年1-2月已发生招待费4.66万元;372月招待费根据已发生金额、施工期及类似项目经验预计发生3.41万元/月，2022年预计全年项目招待费预算为25万元。4、办公、差旅等费用办公、差旅等费用包括日常办公费、差旅费、会议费、水电费、生活用品及其他费用，2022年预计发生办公、差旅等费用232.74万元，人员95人，2839元/人/月，具体预计发生费用如下：(1)日常办公费办公费包括通讯费、邮资费、文具费、书报资料费、办公设备耗材费、印刷装订制作费、翻译费等。2022年1-2月巳发生办公费7.88万元;3T2月办公费根据已发生金额及项目实际情况和办事处每

13、月发生费用，预估每月日常办公费用0.05万元/人，2022年全年项目日常办公费预算为32.88万元。(2)差旅费差旅费指项目管理人员因公出差期间所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等(含公司列转的相关费用)。包括项目人员(按照项目领导和项目其他人员分类)因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；业主、监理及外部考察单位到项目需要项目承担的交通费、住宿费。2022年1-2月已发生差旅费18.98万元;3T2月差旅费根据已发生金额及项目实际情况或类似项目经脸数据，预估平均每月差旅费9万元(其中办事处每月发生费用约4万元)。2022年全年差旅费预算为107.98万元。(3

14、)会议费会议费指外部会议期间发生的住宿费、伙食费、场地租金、交通费、文件印刷费等。会议费分为项目参加会议费、举办会议费两类。其中参加会议费包括交通费、住宿费以及伙食费；举办会议费包括住宿费、伙食费、场地租金、交通费、文件印刷费等。2022年1-2月已发生会议费O万元;3-12月预计参加50次会议，参会人数250人，人均费用400元，参会费用10万元；.举办50次会议,会议人数250人，人均费用400元，参会费用10万元；2022年全年会议费预算合计为20万元。（4）水电费水电费指项目办公驻地所使用的水电费用。2022年1-2月已发生水电费12.55万元;3-12月水电费根据已发生金额及项目商业

15、用电费用较高，预估平均每月费用0.05万元/人。2022年全年水电费预算为42万元。（5）生活用品生活用品指除职工福利费以外的食堂、浴室、宿舍等相关用品支出（不含新冠肺炎疫情期间发生的相关费用）。包括床、衣柜、衣架、窗帘、地板革、门窗锁具等；客餐厅使用的纸巾、水杯、碗筷等；招待间用品；场地消毒清洁用品等。2022年1-2月巳发生的生活用品费用8.96万元;3T2月生活用品费用根据已发生金额及办事处每月发生费用约1.5万元，预估每月生活用品费用0.04万元/人。2022年全年生活用品费用预算为47.96万元。（6）其他其他包括项目管理所发生的取暖费、工属具及材料费等。2022年1-2月巳发生的其他费用4.37万元：3-12月其他费用根据已发生金额及项目实际情况，惯估每月费用2万元。2022年全年其他费用预算为23.37万元。（八）其他直接费支出（I）现场施工用电（若该费用在工程分包支出中已预算，此部分不需填写）截止2021年12月累计发生现场施工用电费用XX万元，根据产值计划预计2022年用电XX度，单价XX元/度，用电金额为XX万元，（其中1月份已结算金额XX万元），详见附表5现场施工用电预算明细表。（2）安全生产费（此处预测实际安全生产费支出，即专项储备金额，非安全生产费计提金额）单独签订劳务分包合同、材料采购合同及其他支出用于安全