8.中国十九冶集团有限公司信用证实施细则.docx

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1、MIE中国十九冶集团有限公司门.OHna1ZMttof1.urpcaiCorpofatmft-VYU-A7I-7117!./*jvzy?-YJ、八-U-TWA潘必义*TT第一章总则第一条依据中国人民银行、银监会国内信用证结算办法（2016）第10号）、国家外汇管理局有关规定及中国冶金科工股份有限公司信用证管理办法的要求，为规范中国十九冶集团有限公司及其所属各单位的信用证管理，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法属于公司制度体系中的第三层级。第三条本办法所称信用证，是指开证行依照申请人的申请开出的，凭符合信用证条款的单据支付的付款承诺，是不可撤销、不可转让的跟单信用证。本办法所称信用证不

2、包含以贷款融资或担保债务偿还为目的所开立的备用信用证，备用信用证根据授信融资和担保有关要求办理。第四条本办法适用于中国十九冶集团有限公司（以下简称公司）及其所属各单位。第二章职责分工与授权第五条公司对信用证业务实行统一管理，未经批准严禁开展信用证业务。公司资金管理部（清欠办）负责组织实施本办法，并对公司信用证的管理情况进行监督、检查。第六条各单位设立信用证管理岗位，建立审批程序。MIE:上中国十九冶集团有限公司门.OHna1ZMttof1.urpcaiCorpofatmft-VYU-A7I-7117!./*jvzay?-TWA潘必义*TT第三章业务办理流程第七条各单位因业务需要办理信用证时，提

3、交资金委托代付申请上报公司，按照公司授权审批制度，经审批同意后,开展信用证业务。第八条各单位办理信用证业务必须依据真实的贸易背景，严禁利用虚假贸易从事变相融资等业务。笫九条申请办理信用证业务的各单位应已按公司有关项目管理办法履行了审批或备案程序。第四章开具信用证第十条适用的情形。当公司为合同买方时适用。公司为申请人，向银行提示开具信用证，受益人为合同卖方，受益人根据信用证提交单据后，公司付出相应货款。信用证条款以合同条款为依据，与合同条款有关键出入的（如金额、付款比例、受益人名称），需签订补充合同。第十一条办理信用证需提交的资料。申请办理信用证的各单位需至少提前两周向资金管理部（清欠办）提交以

4、下资料:（一）办理信用证业务的正式申请（加盖公章）（二）填制信用证申请书（加盖公章或负责人签字）（三）项目评审材料及审批材料MIE:上中国十九冶集团有限公司1*CWne1MMaMurgca1.Cwpcxauonft-VYU-A7I-7117!./*jvzy?-WA潘必义*TT（四）开具信用证所依据的合同（五）特定商品或国家限制进口的货物，需提供国家有关部门出具的证明、批文或配额等文件（六）银行需要的其他资料资金管理部（清欠办）就上述材料的完整性、合规性进行审核，发现不符合要求的返回申请单位补齐或修改；如审核无误，经资金管理部（清欠办）负责人签批后报公司主管负责人审批。第十二条信用证草稿和定稿。

5、对经审批同意办理的信用证业务，资金管理部（清欠办）将有关银行的开证申请书发申请单位填写，并以此联系我行，取得银行出具的信用证草稿后交申请单位。申请单位负责就信用证草稿与供货方进行沟通，如有异议的，及时与资金管理部（清欠办）经办人员联系、修改，直至买卖双方均无异议后，申请单位在信用证定稿上加盖公章或由负责人签字后反馈资金管理部（清欠办）。第十三条信用证开具和领取。资金管理部（清欠办）收到经申请单位确认的信用证定稿后，负责联系银行开具信用证。信用证业务所需支付的保证金及手续费等相关费用均由申请单位自行承担。待收到银行办妥的信用证后，资金管理部（清欠办）通知申请单位领取信用证电文（如为电开）或原件（

6、如为信开）。MIE中国十九冶集团有限公司1*CWne1MMaMurgca1.Cwpcxauonft-VYU-A7I-7117!./*jvzay?-TWA潘必义*TT第十四条信用证修改。申请单位提出信用证修改的书面申请、对方同意修改的确认函或补充合同，经资金管理部（清欠办）负责人签批并报公司主管负责人审核同意后办理，有关修改费用由申请单位承担。第十五条信用证到单。资金管理部（清欠办）在接到银行到单议付通知后，及时通知申请单位领取到单和审单。申请单位应严格审核信用证到单有无不符点，在接到通知的2个工作日内回复是否予以付款。第十六条信用证议付或拒付。若供货方提交的单据经银行审核无不符点，且申请单位同

7、意付款时，须提出信用证到单议付的书面申请，经申请单位负责人签字或盖章后报资金管理部（清欠办），经资金管理部（清欠办）负责人和公司主管负责人签字同意后安排承兑或付款。议付时，申请单位在资金管理部（清欠办）管理的公司账户上须有足够余额，若余额不足则在提交议付申请的同时向资金管理部（清欠办）指定账户汇款。报资金管理部（清欠办）的信用证到单议付书面申请必须详细说明议付资金来源，否则资金管理部（清欠办）不予受理。若供货方提交的单据经银行审核存在不符点且对我方造成显著影响，申请单位可在2个工作日内书面通知资金管理部（清欠办）办理拒付，办理拒付时应将信用证项下单据全数原MIE:上中国十九冶集团有限公司1*C

8、Wne1MMaMurgca1.Cwpcxauonft-VYU-A7I-7117!./*jvzy?-YJ、八-U-TWA潘必义*TT样交回。第十七条信用证业务台账和档案。资金管理部（清欠办）建立信用证业务台账，逐笔登记信用证申请单位、编号、金额、开证时间、有效期、付款方式、付款期限等关键信息，定期跟踪信用证议付情况并进行登记，确保与申请单位台账数据核对一致。对已办结的信用证资料，资金管理部（清欠办）应留档妥善保管，随时备查。第五章收取信用证第十八条适用的情形。当公司为合同卖方时适用。公司为受益人，要求合同买方向银行开具以公司为受益人的信用证。公司提交单据后，收到相应货款。信用证条款以合同条款为依

9、据，与合同条款有关键出入的（如金额、付款比例、受益人名称），需签订补充合同。笫十九条收到信用证。资金管理部（清欠办）在收到银行转来的买方开具的信用证后，及时将信用证转交申请单位审查（审查内容包括进口人名称及地址、信用证效期、分批装运、起运港、货物描述、单据规定和交单期限等）。如有异议，申请单位应书面提交修改信用证申请，资金管理部（清欠办）负责联系银行办理改证手续，若审查无异议，则申请单位留信用证正本且依合同履约。MIE中国十九冶集团有限公司1*CWne1MMaMurgca1.Cwpcxauonft-VYU-A7I-7117!./*jvzay?-TWA潘必义*TT第二十条依照信用证履约和索汇。申

10、请单位依据合同和信用证履约后，应将信用证列明的发货单据和有关报告书、文件交资金管理部（清欠办），由资金管理部（清欠办）协调办理向银行交单和索汇手续。资金管理部（清欠办）在收到买方付款时及时通知申请单位。若买方拒付，资金管理部（清欠办）即刻通知申请单位与买方沟通、协调，同时资金管理部（清欠办）与议付行沟通，争取及早付款。第二十一条信用证业务台账和档案。资金管理部（清欠办）建立信用证业务台账，逐笔登记信用证关键信息和收款情况，确保与申请单位台账数据核对一致。对已办结的信用证资料，资金管理部（清欠办）应留档妥善保管，随时备查。第六章附则第二十二条本实施细则由公司资金管理部（清欠办）负责解释和修订，后续如有部门名称变更或职能调整，则本制度涉及到的相关职能同步调整，不再另行修订。第二十三条本实施细则经公司总经理办公会审议、党委会研究讨论、董事会批准，自2023年3月1日起施行，原中国十九冶集团有限公司信用证实施细则（十九冶集计财（2017）13号,SJY/G1.-ACW-49-2017）同时废止。MIE:上中国十九冶集团有限公司门.OHna1ZMttof1.urpcaiCorpofatmi_y1V.,/1,yf-,7,-,fc-7修散状态WU-14W-KVOTJ-4J2fi23H1I1.的ViV.I-A11IIP?-、，、-TMiA4Ofe人“3/、潘必义4r11zk*,(F