度财务预算ppt.docx

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1、年度财务预算PPt卜.面年度财务预算PPt(I)依据章程规定，我们编制了北京首钢股份有限公司2006年度财务预算，详细建议报告如下：一、2006年度经营支配支配1、铁钢材产量2006年钢材产量比2005年有较大增长，铁、钢产量较2005年有所降低。详细支配是：生铁416万吨;钢491万吨;钢材支配447万吨，目标459万吨。2、双高及拳头产品产量2006年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年支配双高产品250万吨，同比增加34.6万吨,增长16.06%;双高产品比率55.9%,同比提高3.

2、7个百分点。其中拳头产品支配184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%;拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。3、主要技术经济指标2006年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。详细支配是：高炉入炉焦比支配365kgt;目标345kgt,同比降低16kgto高炉喷煤比支配125kgt;目标145kgt,同比提高28.4kgto转炉钢钢铁料消耗支配1093kgt;目标1091kgt,同比降低0.6kgto吨钢综合能耗支配710kgt;目标705kgt,同比降低6. 2kgto钢材综合成材率支配97.1%;目

3、标97.2$,同比降低0.67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。二、2006年度财务指标预算支配1、主营业务收入主营业务收入229亿元，同比增加19.4亿元，增长9.26%o2、可比成本降低率2机三、2006年度资金流量预算支配资金流量预算收入313.711亿元，其中：营业收入285. 501亿元;项目资金结转14.1亿元;贷款14.11亿元。资金流量预算支出313.711亿元,其中：生产经营性支出267.451亿元,项目资金支出32.82亿元,支付股利6.9313亿元,其他支出3.234亿元,预留资金3.2747亿元。四、主要产品产量支配，双高及拳头产品产量支配，主要生产技术经济指标详细支

4、配，项目资金支出预算支配(详见附表)。以上预算报告，提请董事会审议。该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。附：北京首钢股份有限公司2006年度财务预算支配表年度财务预算PPt(2)各位代表：受大会托付，我向大会作财务报告，请审议。一、200x年度财务决算200x年是XX公司发展史上的关键一年，在XX集团的英明决策及下，彻底淘汰了落后的XX生产线，XX生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下，团结，弘扬“卓越、自强、进步”的XX精神，以十六届三中全会和“”思想为指南，以公司三届一次职代会的任务为，转变观念，抓管理,降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的，经济责任制和岗位星级

5、管理，苦练内功，在原燃材料价格大幅上涨,市场竞争残酷的状况下，仍了骄人的成果，指标再创历史新高。全年产销首次100万吨大关，税利XX.89万元(含XX公司)，公司综合实力，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。200X年,公司生产XX.52吨,比上年214505.5吨,增长26.29%;销售XXX.52吨，比上年207310.70吨,增长25.34%;全年销售收入xxx14万元，比上年同期15583.61万元，增长28.09机利税XX.89万元(含高翔公司)，比上年782.54万元,降低I1.46%。(一)费用状况R200x年XX制本XXX.18元,比上年29.28元，17.44%。成本上升的主

6、要缘由：a、XX平均单价459.89元，比去年同期上升165.99元,升幅达56.48%,使每吨XX成本上升22.84元;b、XX电耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每吨XX成本上升3.32元;c、XX电价0.46元,比去年同期上升O03元,使每吨XX成本上升3.13元。分步及各品种XX成本状况如下：(Dxx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17%;(2) XX：189.28元,同比上升30.59元,上升19.27%;(3) XX：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12%;(4) XX：171.38元，同比上升23.46元,上升15.86%;(5) xx：

7、205.62元,同比上升30.59元，上升17.48%。2、销售费用：全年XXX.53万元,同比下降58.81万元,下降10.48%;吨XX销售费用6.63元,同比下降0.23元，下降3.35%03、管理费用：全年xx.83万元，同比XXX.31万元，上升5.44船吨XX管理费用46.92元，同比5.72元，上升xx.88%,主要是支付给XX公司的租赁费。4、财务费用：全年XXX.49万元，同比xx.23万元，上升23.35%;吨xx财务费用6.01元，同（更多精彩文章来自“秘书不求人”）比x50元,上升XX.26%。（二）利润状况200x年度公司利润XXX.99万元（含xx公司xx.99万元

8、）,同比928.20万元,降低xx.44%,利润的主要缘由：1、XX平均单价比去年同期上升XXX.99元,利润1729.78万元；2、XX上升,利润251.44万元;3、xxxx,利润121.35万元.综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年利润XX.99万元。（三）税金状况200X年应交税金（增值税、营业税、城建税及教化附加费）2236.92万元（含XX公司），同比xxx.65万元,增长x.96%,全年上交税金XX.80万元，企业增值税平均税负率为X.74%o（四）资产、负债及权益状况1、200x年末资产总计XXX.83万元，同比XXX.15万元,增长6.53%。1）流淌资产年末合计X

9、X.45万元，同比XX.75万元；2）长期投资年末合计XXX.05万元，同比XX.00万元；3）固定资产年末合计XXX.33万元，同比XXX.40万元。2200x年末负债总计XXX.61万元,同比XX.23万元,增长8.06%o1）流淌负债年末合计XXX.61万元,同比XXX.23万元；2）长期负债年末合计XX.00万元，同比XX.00万元。3、200x年末全部者权益总计XX.22万元，同比增长XXX.92万元，增长2.86%。（五）职工福利费支出状况200x年全年计提职工福利费xxxxx.99元，同比降低XXX.75元，降低2.94%o福利费支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，

10、下降11.63%o:1、职工医药费支出XXXX.00元，同比降低XXXX.50元,下降X.74%;2、独生子女费支出XXX.60元，同比XXX.60元，92.33%;3、煤气补贴支出xxxx.00元，同比降低XX.10元，F降5.12%;4、其它支出：XXX.30元,同比XXX.30元，69.12%（六）财务评价指标k资产负债率:XX.49%,同比上升1.02%;2、流淌比率:XX.69%,同比上升4.17%;3、速动比率：XX.91%,同比上升0.69机4、存货周转率:xxx%,同比上升309.91%;5、应收帐款四周率：xxx%,同比上升313.77%;6、资本金利润率:XX.13%,同比

11、下降22.94%;7、成本费用利润率:X.23%,同比下降6.44%;8、销售利润税率：XX.47%,同比下降7.15%。二、200x年度财务预算20OX年，宏观调控，与机遇并存。面对F1.趋激烈的市场竞争环境，要以精神为指南，集团公司的战略意图，弘扬“卓越、自强、进步”的XX精神，科技创新，开源挖潜，居危思进，从俭从紧，转变观念，以改革求发展，以科技创效益，经济责任制，岗位星级管理等一系列行之的管理方法。实施标杆管理，人才培育。在200x年生产、经营的，早H建成XX,靠新促强，在集团公司的下，全体员工的努力，有信念、有实力全年的生产、经营：产销XXX万吨，利税XXX万元。公司今年的工作方针和

12、工作，去年的实绩及今年的市场预料，对指标了逐一分解、，实事求是地支配了今年的财务预算。(一)成本费用预算200x年支配生产$万吨，水泥平均制本预算为XXX.93元，要求比上年降低XX.25元。1、分步及各品种XX成本预算。(1.)xx：成本XX.12元,要求比上年降低1.40元;(2)XX：成本XXX.84元，要求比上年降低9.44元；：XX成本XXX.35元；XXX成本XXX.37元。(3)XXX：成本XXX.95元，要求比上年降低XXXO1.元；(4)XXX：成本XXX.61元，要求比上年降低20.01元。2、产品销售费用：全年预算XXX万元。3、管理费用：全年预算XX万元。4、财务费用：

13、全年预算XXX万元。(二)利润及税金预算1、200x年支配销售XX万吨，全年XX平均售价预算为XXX.43元，全年销售收入预算为XXX万元，利润总额预算为XXX万元。2、税金(含增值税、营业税、城建税和教化附加费)全年预算XX万元。3、全年利税合计预算XX万元。各位代表：20OX年的奋斗，应当看到，是本着实事求是的原则，200x年的生产、经营实绩，200x年市场的严峻和集团公司要求的效益，的分析，科学的测算而制订的。在新的一年里，要加大改革，内抓管理，外拓市场，在预算的过程中，开源挖潜，从俭从紧，限制XX成本，努力降低原、燃材料选购成本，调动营销人员工作性，降低应收帐款，资金回笼，从严限制费用开支，抓营销、拓市场、抓管理、促效益，全体员工团结，思想，主子翁精神，企业生产经营管理，总结阅历，200x年生产经营的，努力打造XXXo