出纳岗位说明书.docx

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1、出纳岗位说明书岗位名称岗位等级所属部门岗位定分直接上级岗位代理人直接下级可晋升方向本职工作概述：鱼货公H零用款项、财务印章、票据的保管,各店铺、分支机构零用款项的赛控管理：按程序办理现金收付和银行结算业务，及时登记现金日记账和银行存款日记账：合理有效的管理运用资金，确保资金安全.主要工作职责：1 .负费公司零用款项、财分印率（法人及收付章）、粟据的保管.各店铺、分支机构零用盘顶的监控管埋：优田公司各项业务报销的支付，职工薪酬、福利的发放，股东红利的分比，及时交纳税款；2 .负责监督各店铺、分支机构的银行存款进账：负贲登记现金日记账和银行存款H记账.做到H清月结：3 .月末做好与银行对账工作，填

2、写银行余额调节表，拿取银行各类账单：编制现金、银行存款收付月报我，送财务羟理审阅；4 .合理有效的管理运用资佥，确保资金安全，配合做好资金做戊工作，月底做好资金财账,做到账实相符；5,完成上级交办的其他相关工作事项.主要工作权限：1、对于违反会计制度、违反公司财务制度等部门与个人进行处罚建议,必要时直接对总经理负贲.2、对不符合规定的业务有权拒付，抵制不合法的收支和弄虚作假行为.3、叁马货币资金计划定额管理的权力。4,管好用好货币资金的权力。5、财务经理授于的其它权力.工作协作关系：内部防调关系部门内部下属成员的沟通格调在经理授权的范困内与公司其它部门或分公司协调外部协调关系银行、税务、工商警各相关政府、金融机构协调关系.任职资格：教育水平大专或初级会计职称以上专业要求：财务、会计等专业培训经历法律、税务、会计等经验要求：三年以上同等岗位技能娈求：从行诚实可靠、原则性强.敢于对不合理以及不合法的要求给予拒绝.熟悉现金管埋，对于银行对接业务非常熟悉，做步细心，具有-定财务知识，了解国家相关法律法如了解各类发票，能第时发票、钞票辩别真假.