出纳转正述职报告.docx

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1、试用期工作总结与转正申语敬重的各位领导：我;2013年O1.月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部与各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深化的相识和学习。现将这三个月的工作总结如下：1、每日查询银行账户资金状况，随时驾驭账户资金信息。2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到与时汇报，与时处理，每周编制资金状态周报表、夕工作支配表，月终编制G现金盘点表，季度编制季度招用金与借支核查表。3、逐笔、与时、精确登记现金、各个银行存款日记账。具体记录时间、用途等细微环节信息

2、以便对账时，便利、精确，以便更好的完成对账工作。4、严格依据财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。6、月初将银行对账单余额与银行日记账余颁核对，与时做银行存款余领调整表。7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，与上传财务所表。8、完成领导交待的其他工作与协作各部门的工作。除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，保持严诬客观一丝不苟的工作看法：主动发挥财务限制、监督的作用：加强的平安意识，现金、票据的平安保管：团结同事，提升沟通实力以助顺当完成各项工作。以上是

3、我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，仔细做好本职工作，不断学习、了解和驾驭国家新的财经法律法规制度与公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！中请人：日期：年月日篇二：出纳个人述职报告范文出纳个人述职报告范文敬重的各位领导、各位同事：时间如梭，转瞬间乂将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负贡出纳工作。出纳工作职贲是负费现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金与各种有价证券的保管等重要任务

4、。出纳工作费任重大，而且有不少学问和政策技术题目，须要好好学习才能把握。因此，工作的效率很般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以与如何进行帐务处理等题H,通过实践，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的进步。现将我在XX年的工作状况向大家做出汇报：1. XX、XX年ITI月收进状况:XX年16558409.30元,XX年0. 10元，较xx年增长28,其中药品收进较xx年增长4k2. XX年1-12月用度19270198.80元,XX年IT1.月用度23107672.30元3. 合作单位4T1

5、月*生门诊和住院用度219832.58元,已收回217635.31元，余2197.27元未收回5 .询问后来院检查状况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;医疗服务部业绩状况：IOTI月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元6 .2月份迎接审计部分对我院的账务检杳工作，做好前期自查自纠工作,对检杳中可能出现的题H做好统计。7 .与时发放职工工资和职工工作锭券。8 .10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险状况，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。9 .自8月份起先我和倪志那共同完成了职工基础奖的发放工作

6、，每次我们都是核算几遍，由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元,发放16734元。10 .与时为员工缴纳社会保险，假如本月布.职员削减，应在本月25日之前到社保办理，否则穴月将发生用度，依据医院职员的增减与时做好社会保险的变更。11 .自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解许多关广医疗方面的学问，如何杳看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费状况。12 .12月18日与开户银行办理免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易状况，不用再电话查询。出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能进步，

7、使自身的工作实力和工作效率得到快速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在xx年的工作中还存在不足之处：1 .日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。2 .财务工作是对医院经营活动的反映、监视,须要从医院的整体来考虑数字所反映出来的题H,这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部分的信息综合考虑。出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严连细致的工作作风，作为一个合格的出纳

8、，必需具备以下的基本要求：1 .学习、r解和把握会计法规和医院制度，不断进步自己的业务水平。2 .出纳工作须要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳邪务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。3 .做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4 .出纳职员要Tf较强的平安意识，现金、Tf价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。5,出纳职员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单

9、位的总体利益、为全体职工股务，坚固的树立为人民眠务的思想。XX年工作支配：5 .做好基础工作，加强与科室间的联系在做好日常会计核算匚作的基础上，还要主动参与到医院的经营活动中往，做到事前了解，事后分析，只Tf把握了第手资料，才能够加强揣测、分析工作，依据医院要求，做出最好的工作支配和数据分析.在日常工作中依据财务支配，监视医院对资金进行公道、布效地运用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与支配数较大差异时，与时与院内沟通，分析查找缘由，依据差异与其产生缘由实行行动或订正偏差，或调整已有支配，同时也为日后的支配支配积累阅历。6 .力求会计核算工作的规范化、制度化做好日常会计核算工作，做好财务

10、工作分析的基础工作，才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析与决策依据7 .做深、做细日常财务工作在接下来的一年，我支配多花一些时间，多探讨探讨财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、限制作用。8 .不断吸取新的学问，完善自身的学问结构，进步业务水平在平常的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部分的同事请教，尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清晰之后，进行处理，保证数据的公道性。9 .加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内须要财务和各部分之间常常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信

11、息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一项H的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部分之间的联系，与时把握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己的看法。10 让每月的报表更加公道化结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内供应第一手的数据来把握医院的治理经营。新的一年意味着新的动身点、新的机遇、新的挑战，我信任竞争更加激烈的年，机遇和挑战共存将进步激发我的斗志和工作热忱，请领导和同事们多为我提出珍贵看法，我决心仔细做好自己的本职工作，为我们医院美妙的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。财务出纳试用期转正申请工作总结两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经

12、比较相识，也能胜任这项工作。以前在会计加事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有r全新的相识和深化的学习。现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新起先，都有一个从生疏到相识与精通的过程，万骅开头难，一个良好的心态一一虚心的、主动的心态是干好一切工作的根本。刚起先的几天是关健，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以顺应新的环境、应对新的工作挑战.二、在这期间，在财务和内勤上我作了如卜.具体工作.1、严格依据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收

13、付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、与时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简朴,做起来却难，以前的工作阅历对我从事新的工作有确定的帮助，但许多事情还须要更新相识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成果的取得离不开服位领导的耐性训诲和无形的身教，离不开公司同仁的关怀和支持。三、要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“部虫小技”，它是经济工作的第线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占布重要的地位。作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：一.

14、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二.学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道第。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其贡，并相互牵制。四.很好的沟通实力。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通实力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以顺应不断改变的社会环境和今后公司开展的工作。以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做

15、好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇四：出纳转正工作总结工作总结2011年7月20日，我有幸来到北京朗迈限制系统工程Tf限公司工作.在这样一个优越舒适而乂和谐的环境中，不觉两个月己经过去了。在这两个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关怀、同事们团结奋勉的干劲,这对我来说，是受益匪浅的，同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作状况作一简洁总结。在思想上，在公司领导和同事的帮助下，我仔细J解了公司的发展概况与组织构架，学习了公司日常流程与公司各项规

16、章制度，熟识r出纳岗位的业务流程。同时,也从多方面努力摸索工作的方式、方法，主动熬炼自己的工作实力，力求尽快完成自身角色的转变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。两个多月来，在领导的指导下，我基本上保证了与时完成领导支配的各项工作，完成日常转帐报销业务.另外我也主动主动地完成了上级领导交办的其他事情在这段时间里，我虽然做了些工作，但也知道仍IH存在不少问题，初到公司，对各项工作了解的不够深刻透彻，业务水平还有待提高，工作上还有许多须要学习的地方。所以在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热忱投入到工作中去。首先，加强学习，主动学习。身处当今学问经济时代，必需时刻学习方能不落伍，所以我将把加强学习，提高思想素养和业务工作水平，树立良