医院票据、收费专用章保管岗位职责.docx

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医院票据、收费专用章保管岗位职责一、严格遵守国家的财经纪律，熟悉会计法、票据法、医疗机构财务会计内部控制规定（试行）和医院各项财务管理制度。二、责票据（医疗收据、财政收据和有价证券等）的购买、登记、发放和票据核销等工作。三、按收费项目和票据的性质分别设立票据管理登记本。按时间发生顺序及时详细地记录票据的入库、发放、领用、核销情况。票据管理登记本内容包括领用日期、数量、使用部门名称和领用人签章等信息。四、对回收的发票和收据存根，做到认真审核，注意发票和收据号码的连续性，及时核对，作好销号记录，发现差错及时向财务负责人汇报、及时处理。五、对已使用的票据记账联逐一进行核销，核销中发现跳号、作废的票据应及时查明原因，检查相关手续是否符合规定。及时整理存根联，按规定保管。六、定期或不定期盘点检查票据领用存情况。如发现票据丢失、毁损的情况，应及时查明原因，按有关规定的程序和权限先报批再核销，未经批准不得擅自冲销或处理。七、定期对已领用而未核销的发票和收据进行追踪询查核对。每年年末对已领用而未核销的票据进行全面追踪枪查，并将检查结果形成书面报告，财务部门负责人审阅。八、凡需要查看或复印已使用票据的存根或记账联的单位或个人，应出具相应证明，经财务部门负责人同意，方可办理，并做好登记工作。九、人员变动时，应在财务负责人监督下办好票据移交工作。十、收费专用章的保管、发放、归还、核销的管理工作。