关于设立XXX公司的可行性研究报告.docx

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1、关于设立XX科技公司可行性研究报告2018年12月第一部分总论4一、项目概况4二、项目盈利能力4三、可行性研究结论5第二部分项目的背景以及发展概况9一、项目背景9二、项目建设的必要性11第三部分行业和市场分析13一、市场分析13二、现有竞争对手的分析15第四部分主营业务及经营模式18一、产品应用模式：18二、产品及业务内容：19三、企业经营模式：20四、产品介绍20五、服务效果20第五部分XX综合管控平台技术介绍21一、 XX综合管控技术路线21二、 XX综合管控平台服务介绍21三、 专业化服务差异化优势26第六部分公司总体框架29一、公司定位和发展愿景29二、公司资本结构29三、公司组织结构

2、29四、公司知识产权结构30五、公司核心优势30六、公司在市场竞争中优势32七、团队人员情况介绍34八、基金公司情况介绍34第七部分公司业务带动高端制造34一、通过业务带动集团高端制造：34二、产学研相结合带动高端发展34第八部分公司财务分析36一、公司发展规划和业务盈利模式36二、财务数据39第九部分项目风险评估43一、行业政策风险43二、竞争风险43三、客户风险44四、资金风险44五、其他风险44第一部分总论一、项目概况在国家大力发展环保产业的政策导向下，根据集团“十三五”发展规划，将高端装备制造、生产服务和投资运营三种业态有机结合，破除集团从事的传统行业竞争加剧，利润空间有限等问题，探索

3、新的混改发展模式和新的业务增长点，实现联合*基金股份制资本注入及XX大学初创团队XX污染网格化监测及综合防控技术本项目拟通过成立混合所有制公司来开展XX综合防控技术服务业务。新公司命名为XXX有限公司，作为集团XX业务发展平台，和国内XX综合管控处于领先地位的XX大学环境学院团队合作，形成自有系统工艺包，为客户提供XX污染监测数据获取+全球领先数据分析决策手段+高效末端治理措施评估服务。通过分析行业现状和行业利润水平，选择聚焦在为政府提供综合解决方案，集中有限的资源，面对有迫切需求和环保压力的政府客户，以政府短期及中长期XX达标改善需求为导向，真正落实服务产品的不可替代性，与竞争对手形成差异化

4、优势，在XX行业形成行业优势并拓展进入水及其他环保监测等行业。二、项目盈利能力公司以XX大学环境学院为依托，为地方政府提供专业的空气质量管控平台、系统、设备及相关咨询服务，大数据的逐年积累，紧密绑定地方政府，形成每年收取服务费的模式，一般服务期限为3年；服务费收取模式按微站数量而定，大概平均每个微站每年服务金额XX万左右/套，费用包括了系统建设、咨询服务、驻场分析及一些特色服务等以县为单位点位设置（不含后期点位加密），初期需布设30-100点位，以区为单位需布设100-200多点位，市一级单位需要布设500-1000点位，大型城市根据面积需要布设IOoO-2000个点位以上；通过建设国务院及环

5、保部认可的XX系统，团队与地方政府形成紧密合作关系，进而可衍生出XX其它的业务，包括不局限于空气质量达标规划、污染源排放清单、源解析、空气质量超级站及标准站、VOCs监测及管控系统、机动车综合管控系统等业务。XX大学团队的技术且在实践应用中得已到市场充分的证明，如XX省XX市2016年被约谈，通过团队进行服务之后，其空气质量排名位居2017年2+26城市首位，进而环保部对XX市进行嘉奖。XX市XX县经过团队服务，空气质量排名由倒数第一变为正数第一等优质项目案例。Xx市及XX县两个项目政府向XX大学团队支付服务费，按毛利润*%计算，毛利达到*万，通过团队提供的污染源精准定性分析服务会使得政府投入

6、更多资金在XX污染精准治理上，例如XX市政府让工厂排放进行提标改造，对工地扬尘进行覆盖治理等，仅2017-2018年就投入*亿进行XX末端治理工作，由于团队是XX市的官方第三方服务团队，可以第一时间介入这些项目治理，进而产生收益还有数千万。通过整合XX大学技术及市场优质资源介入末端治理领域会产生收益*万。目前XX、XX、XX、XX等大型及省会城市的XX污染保障专家组首席专家，均为团队中专家担任，这是国务院指派的，所以团队的潜在市场包括了中国所有大型及省会城市，团队专家组在顶层设计及科研层面，保障各个城市，团队可以充分介入这些城市的商业化项目，若团队资金及人数充足，利用团队已经被实践证实的技术，

7、能够迅速拿下这些城市，所产生的收益过亿。在此基础上，充分依托集团在政府资源优势，和集团内部兄弟企业形成联动，全面覆盖环保监测市场。项目在执行过程中，将采取轻资产运行模式，充分挖掘供应链资源潜力可将微站以OEM模式与集团兄弟企业合作，合理降低成本提高资金使用效率，持续提升项目盈利能力。项目主要盈利模式为XX污染防控技术服务业务，团队为政府提供的是技术服务，具体可包括销售微站，搭建大数据分析平台，为政府提供咨询服务，污染源清单编制、空气质量达标规划，特征污染物监控专项科研项目等为客户提XX污染综合管控整体解决方案。预计2019年（3T2月）实现销售收入*万元，净利润*万元；2020年实现销售收入*

8、万元，实现净利润*万元；2021年实现销售收入*万元，净利润*万元；2022年实现销售收入*万元，净利润*万元；2023年实现销售收入*万元，净利润为*万元；2024年实现销售收入*万元，净利润为*万元；2025年实现销售收入*万元，净利润为*万元项目投资态回收期为*年。三、可行性研究结论L符合国家产业政策方向：中央对XX污染防控力度逐年加大，利好政策频出。污染防治已被列为中央经济会议三大攻坚战，而XX污染是污染防治中的首要防治对象。“两山”理论成为全国所有城市发展的基础理论及依据。国务院成立总理基金，对京津冀及周边，长三角，汾渭平原进行量化考核，考核指标逐年加严。2017年，环境空气自动监测

9、臭氧标准传递工作实施方案（试行）、XXPM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）等四项技术指南、首个XXVOCs在线监测指南等利好政策陆续出台，为XX环境监测提供了坚实的靠山。国家对环境的管理方式也由总量控制发展到了以环境质量为核心的重点。2018年，环保部发布三年蓝天保卫战计划，提出能源、产业、交通未来三大结构调整;三年行动计划明确提出完善环境监控网络的要求，强化重点污染源自动监控体系建设，加强移动源排放监管能力建设，强化监测数据质量控制；要求重点区域建设国家XX颗粒物组分监测网、XX光化学监测网以及XX环境天地空大型立体综合观测网等。而对于XX监测行业来说，三年行动计划的发布，除了确保我

10、国环保事业的顺利进行外，还将直接带动空气质量监测仪器市场需求的攀升。XX监测系统使用范围再扩大，此次的重点区域由“XX十条”中的京津翼、长三角和珠三角更改为京津翼及周边地区，包括北京市，天津市，河北省部分地区，山西太原在内的部分地区。长三家地区则涵盖了上海市，江苏省、浙江省、安徽省。汾渭平原地区有山西、陕西、河南的部分地区等。随着国家对环境监测行业的政策倾斜和资金投入加大，整个社会对环境问题的关注度提升，环境监测网络的拓展，从省级到地级，再到县级，全面覆盖环境监测站点增加以及环境监测技术升级，环境监测行业十三五期间将延续前几年的行业景气度。加上环境质量监测事权回收国家环保部门，环境监测第三方运

11、营得到国家鼓励，随着环境监测体制完善、市场化程度提高的过程提速，环境监测市场将更加日新月异。预计到2020年中国环境监测行业市场规模有望突破*亿元,五年复合增速约为20%左右。2 .符合集团战略部署：“十三五”期间，集团以“坚持战略引领聚焦价值创造”为指引研究高精尖产业布局，本项目为轻资产服务运营业务，可实现集团向XX产业形态的转型，新商业模式的升级，同时本项目属于高科技含量，高附加值产业，符合集团坚持高端发展战略。本项目作为集团XX监测业务平台，可实现项目的设计咨询、设备生产、软件系统集成、综合管控服务以及投资运营服务。3 .行业前景光明：当前我国经济发展进入新常态，许多传统行业增长放缓，由

12、于政府环保压力。XX污染防治效果已变为地方一把手的首要考核指标，不达标的地级市及区县领导被约谈、不予晋升乃至于免职。2018年河北省对10多个区县的领导进行免职。环保监测产业等发展速度却不减反增，地方对XX污染防控的投入大幅加大，2014-2018年，京津冀及周边在XX污染防治领域直接投入超过5000亿，间接投入过万亿。仅邢台市每年XX污染防治咨询费用就超过*万，治理投入数十亿。西安市仅柴油车防控一次性招投标金额为5亿。据统计，XX监测及第三方服务市场规模过千亿，XX治理市场规模过万亿。同时国家围绕XX污染治理等方面先后颁布了多项法律法规，相继出台一系列政策规定，将会持续完善财政激励政策、健全

13、税收支持政策、强化金融支持力度，将为XX综合管控治理行业的发展提供广阔的市场空间。4 .技术实力领先：具备了国内行业最顶级的XX污染顶层设计团队，国家级团队XX污染顶层设计思路与生态文明建设、平安建设、美丽建设相融合国家级专家团队咨询顾问，XX污染防治理论基础雄厚员进入核心团队，具有突出的技术优势。以XX院士为带头人的政策支撑团队，是国内XX污染防治领域实力最强，科研成果最多，最具权威的团队；XX院士担任国*。xx、xx、xx、XX为核心的技术支撑团队是国内XX污染微型监测站、大数据综合分析平台、污染源分析、空气质量达标规划制定经验实力最强，成功案例最多，整合同行业顶尖技术实践人才的团队；以X

14、X博士为首的运营团队丰富的XX污染防控项目保障经验，参与过xx、xxXX等多地XX污染防治项目保障工作。曾将XX市由被约谈改造至年排名第一，XX县由倒数第一改造为正数第一的业绩。平台公司成立以后可依托XX大学环境学院在环境综合管控治理方面的领先优势，以联合成立实验室或购买专利的模式持续向公司导入领先的技术，保持在本行业领先的地位，形成技术门槛屏蔽竞争对手。5 .项目风险不大，盈利能力强：项目采用轻资产模式，政府采购服务的模式,服务费用纳入政府财政支出预算风险小，充分整合技术资源、市场资源、供应链资源，资金占用少，收益良好项目毛利率*%以上。综合以上分析，本项目可行。第二部分项目的背景以及发展概

15、况一、项目背景政府环保压力的增加都大大刺激了环境监测市场需求的爆发。“十三五”以来，环境监测行业景气度得以延续，并呈现出蒸蒸日上的势头。从2010年2016年，我国环境监测行业的年复合增长率高达22.8机环境监测市场规模2016年时为434亿元，在2017年达到约470亿元，2018年再上一个台阶，轻松突破500亿元。2015-2017年中国环境监测设每行业销华星走势随着国家对环境质量监测要求的不断提高，监测范围的不断扩大和频次的增加，以及监测需求量大幅上升，我国环境监测行业也持续发展。据数据显示，2017年，我国环境监测设备行业的总销售额突破了65亿元，同比增长了1.56机2015-2017年中国环境超测!迳笛行:业第W规梗及同比培长壬药随着各领域环境测点在全国范围内铺设，产生了对环境监测设备的巨大需求空间，其中京津冀地区的销售量占到了总销售量的42.1%,销售量由2016年的15575台增长至2017年的22891台,同比增长46.9%。2017年中国环境监测设备行业销售地区结构随着国家对环境监测行业的政策倾斜和资金投入加大，整个社会对环境问题的关注度提升，环境监测网络的拓展，从省级到地级，再到县级，全面覆盖环境监测站点增加以及环境监测技术升级，环境监测行业十三