国库支付中心年度工作总结及未来计划4篇.docx

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1、国库支付中心年度工作总结及未来计划4篇篇1：国库支付中心年度工作总结及未来计划国库支付中心年度工作总结及未来计划20*年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重点工作，积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上,进一步理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。据统计，截止第三季度核算资金总额92.08亿元，其中核算收入资金47.92亿元,核算支出资金44.16亿元；共完成国库直接支付26500笔，支付金额38.59亿元。一、工作总结（

2、一）严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。一是严格贯彻落实中央“八项规定”，进一步加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律，严控一般性行政开支，将厉行节约工作作为长效机制，保证各项开支标准在中心得到认真贯彻。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资会计核算中心20*年3月转轨为国库支付中心，20*年5月我区启动国库支付改革试点，中心正式承担国库集中支付职责，成为我区国库支付的具体执行机构。国库支付中心所承担的职能，是财政职能的延伸，属于行政管理工作范畴，与目前本单位事业编制的定位不协调，难以有效开展工作。为更好地履行国库集中支付和会计集中核算工作职能，对全区

3、财政性资金开支实施有效监管，建议区委区政府根据相关法律法规和深圳市事业单位进行改革有关文件精神，参照广东省财政国库支付中心和深圳市财政国库支付中心的编制模式，将我中心依法划归行政序列，参照公务员管理。只有给国库支付中心以科学合理的定位，才能保证中心不缺位不越位，更加有效地履行工作职能，使国库集中支付和会计集中核算工作更顺畅。篇2：国库集中支付中心工作总结及工作计划国库集中支付中心工作总结及工作计划,在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心指导下,我支付中心认真落实国务院关于支持XX省加快建设海峡西岸经济区若干意见及省、市、县实施意见，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”大局，应对挑战，攻艰

4、克难，坚持现代国库管理制度的改革方向，扎实推进国库集中收付制度改革，按照省厅”纵向到底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提升财政国库管理水平。为积极稳妥地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据XX县人民政府批转县财政局、人行将乐支行关于XX县县本级国库集中支付改革实施方案的通知（将政口29号），我县的财政国库集中支付改革工作于206月份启动,7家试点单位的国库集中支付工作已于2009年10月1日正式上线运行。一、2009年工作总结（一）选定试点单位及代理银行1、经过充分研究，选择了7个单位为试点单位，分别是:XX县教育局、XX县实验小学、XX县第四中学、XX县环境卫生管理站、XX县残疾

5、人联合会、XX县水土保持试验站、XX县财政局。2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商银行将乐支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机构。（二）硬、软件采购及网络构建成功1、通过政府采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社会进行公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了10天时间。2、我县的国库集中支付系统采用了北京方正春元科技发展有限公司开发的财政国库集中支付管理系统v2.1版（地市版），在政务网的基础上，建立了以财政数据交换中心为核心，人民银行、代理银行及预算单位网络为辅的大平台，从而保证了国库集中支付改革的顺利运行。（三）制定和发布各项国库集中支付配套制度制定并下发了各项配

6、套制度，分别是XX县县级单位国库集中支付暂行办法（将财200970号）、XX县财政国库集中支付会计核算暂行办法（将财2009101号）、XX县县级财政国库集中支付用款计划年终结余处理暂行规定（将财2009163号）；以及与人民银行协发的XX县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法（将人银200935号），为国库集中支付改革提供制度保障。（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。1、2009年支付中心国库集中支付230笔，拨付金额556.47万元（其中财政直接支付15笔，支出104.08万元，占总拨付资金18.7%；财政授权支付215笔，支出424.32万元，占总拨付资金76.25%；年终结

7、转指标28.07万元，占总拨付资金5.05%）,退款笔数6笔，占支付笔数的2.61%。2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计划和审核流程。支付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付中心的经验,结合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了适合我县使用的各环节流程图（已上墙），对各环节操作人员的岗位分工也做出具体要求，经实践，基本能满足我县国库集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我们还将依照方便单位用款、提高工作效率的原贝%做出相应的调整。3、严格把好预算单位零余额账户转单位同户名账户资金的审批关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户不能托收的问题，试点单位继续保留基本户，用于

8、同城特约单位的社保金、医保金的托收，为避免预算单位将零余额账户资金转入单位基本账户,支付中心对托收资金逐笔进行审核，杜绝了财政资金游离于财政监督的现象。4、做好实施国库集中支付改革的宣传与解释工作，保证改革顺利进行。一是为了让预算单位更好地了解实施国库集中支付改革工作，支付中心与工商银行将乐支行共同举办了第一次联席会，邀请试点的预算单位负责人和财务人员及人行工作人员参与座谈，以座谈会的形式介绍集中支付工作改革的基本情况和下一步将要开展的工作，并了解了各单位财务的基本情况，统一了思想，为集中支付试点单位正式上线运行扫清了障碍。二是认真细致的做好财政与单位、财政与银行、单位与银行、财政与电信、单位

9、与电信之间工作的协调，及时解决集中支付过程中出现的问题。三是通过财政信息网公开我县国库集中支付改革的各项制度和业务流程，让更多的人能够通过互联网了解我县集中支付工作的实施情况。二、工作计划县本级国库集中支付工作是我县在财政改革中的一项新的尝试,是对财政资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性变革，运行后，我们也发现了各种各样新的问题，通过解决这些问题，我们慢慢的了解到实施县级财政国库集中支付工作是一项十分庞大和中国大学网篇3：区国库支付中心年度工作总结区国库支付中心年度工作总结以解决实际问题为导向，提升全区财务人员业务素质为目的，组织罗湖公安分局基层财务人员集中学习财会知识，开展派驻街道工作人员专

10、题财务业务培训，面向区卫计局下属医疗单位财务人员解读“三公”经费等敏感支出的政策。组织全区财务人员全面系统地学习财务理论、最新政策和实操技术。中心书记张忠平对全体党员以“不忘初心、砥砺前行”为主题讲党课，要求各位党员做到“四个真”，即：真学、真做、真改、真干。开展抓早抓小谈话提醒机制，通过提醒教育将苗头性、倾向性问题防患于未然。根据财政部自20xx年1月1日起施行新的政府会计制度的要求，为确保新旧制度衔接顺利、平稳过渡，有效贯彻实施政府会计科目分类的改革工作及时到位，组织业务骨干赴高校参加政府会计制度理论知识培训。为区预算单位提供更专业高效的财务服务,按照最新政策规定进行了修订，向区各预算单位

11、宣传派发新的报账明白卡差旅、培训、会议、接待费支出标准，对中心主管会计发出4个业务提示，对预算单位发出7个温馨提示，发出内部整改通知书23份，通过专业服务指导，让财务人员准确把握政策并执行到位。篇4：国库集中支付中心的工作总结20xx年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心指导下，我支付中心认真落实国务院关于支持XX省加快建设海峡西岸经济区若干意见及省、市、县实施意见，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”大局，应对挑战，攻艰克难，坚持现代国库管理制度的改革方向，扎实推进国库集中收付制度改革，按照省厅”纵向到底、横向到边”的目标，不断强化国库管理职能，提升财政国库管理水平。为积极稳妥地推

12、进我县财政国库管理制度改革工作，根据XX县人民政府批转县财政局、人行将乐支行关于XX县县本级国库集中支付改革实施方案的通知（将政20xx29号），我县的财政国库集中支付改革工作于20xx年6月份启动,7家试点单位的国库集中支付工作已于20xx年IO月1日正式上线运行。一、20xx年工作总结（一）选定试点单位及代理银行1、经过充分研究，选择了7个单位为试点单位，分别是:XX县教育局、XX县实验小学、XX县第四中学、XX县环境卫生管理站、XX县残疾人联合会、XX县水土保持试验站、XX县财政局。2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商银行将乐支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机构。

13、（二）硬、软件采购及网络构建成功1、通过政府采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社会进行公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了10天时间。2、我县的国库集中支付系统采用了北京方正春元科技发展有限公司开发的财政国库集中支付管理系统v2.1版（地市版），在政务网的基础上，建立了以财政数据交换中心为核心，人民银行、代理银行及预算单位网络为辅的大平台，从而保证了国库集中支付改革的顺利运行。（三）制定和发布各项国库集中支付配套制度制定并下发了各项配套制度，分别是XX县县级单位国库集中支付暂行办法（将财20xx70号）、XX县财政国库集中支付会计核算暂行办法（将财20xx101号）、XX县县级财政国

14、库集中支付用款计划年终结余处理暂行规定（将财20xx163号）；以及与人民银行协发的XX县县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法（将人银20xx35号），为国库集中支付改革提供制度保障。（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。1、20xx年支付中心国库集中支付230笔，拨付金额556.47万元（其中财政直接支付15笔，支出104.08万元，占总拨付资金18.7%；财政授权支付215笔，支出424.32万元，占总拨付资金76.25%；年终结转指标28.07万元，占总拨付资金5.05%）,退款笔数6笔，占支付笔数的2.61%。2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计划和审核流程。支

15、付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付中心的经验,结合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了适合我县使用的各环节流程图（已上墙），对各环节操作人员的岗位分工也做出具体要求，经实践，基本能满足我县国库集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我们还将依照方便单位用款、提高工作效率的原贝L做出相应的调整。3、严格把好预算单位零余额账户转单位同户名账户资金的审批关。为了解决目前国库支付系统中预算单位零余额账户不能托收的问题，试点单位继续保留基本户，用于同城特约单位的社保金、医保金的托收，为避免预算单位将零余额账户资金转入单位基本账户,支付中心对托收资金逐笔进行审核，杜绝了财政资金游离于财政监督的现象。

16、4、做好实施国库集中支付改革的宣传与解释工作，保证改革顺利进行。一是为了让预算单位更好地了解实施国库集中支付改革工作，支付中心与工商银行将乐支行共同举办了第一次联席会，邀请试点的预算单位负责人和财务人员及人行工作人员参与座谈，以座谈会的形式介绍集中支付工作改革的基本情况和下一步将要开展的工作,并了解了各单位财务的基本情况，统一了思想，为集中支付试点单位正式上线运行扫清了障碍。二是认真细致的做好财政与单位、财政与银行、单位与银行、财政与电信、单位与电信之间工作的协调，及时解决集中支付过程中出现的问题。三是通过财政信息网公开我县国库集中支付改革的各项制度和业务流程，让更多的人能够通过互联网了解我县集中支付工作的实施情况。二、20xx年工作计划县本级国库集