投资银行债务重组协议.docx

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1、投资银行债务重组协议甲方（债务人）：公司名称：_法定代表人：地址：联系电话：乙方（债权人）：投资银行名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方因具体原因，如经营不善、市场环境变化等导致财务状况恶化，难以按照原债务合同约定履行债务清偿义务，乙方作为甲方的债权人，为妥善解决双方之间的债务问题，经友好协商，依据中华人民共和国民法典等相关法律法规，达成如下债务重组协议：一、债务重组背景与目标1 .甲方确认截至本协议签订之日，尚欠乙方债务本金人民币凶元及相应利息（利息计算至具体日期为人民币凶元，具体利息计算方式及金额以原债务合同为准），债务明细如下：详细列出各项债务的具体情况，如借款合同编号、借款金额、

2、借款期限、利率等。2 .双方同意通过债务重组的方式，调整债务的偿还期限、利率、还款方式等条款，以缓解甲方的偿债压力，提高甲方的偿债能力，同时保障乙方的合法权益，促进甲方的可持续发展，实现双方共赢。二、债务重组方案1.债务本金调整：乙方同意将甲方的债务本金减少至人民币凶元，减免金额为人民币凶元。减免后的债务本金作为重组后债务的计算基础。2,偿还期限延长：原债务的偿还期限自本协议签订之日起延长凶年，即重组后债务的到期日为一年月日。在延长的期限内，甲方应按照本协议约定的还款计划分期偿还债务。3 .利率调整：重组后债务的利率调整为凶,按照年利率计算，利息支付方式为按季度/半年/年度支付，具体说明支付时

3、间。4 .还款计划：甲方应按照以下还款计划向乙方偿还重组后债务：在一年月日之前，偿还债务本金人民币XI元及相应利息；在一年一月日之前，偿还债务本金人民币X2元及相应利息；在重组后债务到期日年月日之前，偿还剩余全部债务本金及利息。三、担保安排（如有）1 .为确保甲方能够按照本协议约定履行债务清偿义务，甲方同意提供以下担保措施（可选择一种或多种担保方式）：抵押担保：甲方以其拥有的抵押物名称、数量、所在地等详细信息作为抵押财产，为重组后债务提供抵押担保。双方应在本协议签订后的凶个工作日内，到相关登记部门办理抵押登记手续，抵押担保的范围包括重组后债务的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方为实现债权而

4、发生的费用（如律师费、诉讼费、差旅费等）。质押担保：甲方以其持有的质押物名称、数量、权利凭证编号等详细信息，如股权、应收账款等作为质押财产，为重组后债务提供质押担保。双方应在本协议签订后的凶个工作日内，办理质押登记或交付质押财产等相关手续，质押担保的范围同抵押担保。第三方保证担保：由第三方保证人名称为甲方的重组后债务提供连带责任保证担保。保证人应在本协议签订后的凶个工作日内，向乙方出具不可撤销的连带责任保证函，保证范围包括重组后债务的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方为实现债权而发生的费用，保证期间为自本协议约定的债务履行期限届满之日起凶年。2 .若甲方未能按照本协议约定履行债务清偿义务，

5、乙方有权按照本协议约定及相关法律法规的规定，行使担保权利，以实现债权。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1 .权利：甲方有权在按照本协议约定履行债务清偿义务后，获得乙方对其债务重组的确认，并解除相关的债务负担及担保责任（如有）。甲方有权要求乙方按照本协议约定，对债务重组相关事项进行保密，不得向第三方披露甲方的财务状况、债务重组方案等信息，除非法律法规另有规定或得到甲方的书面同意。2 .义务：甲方应按照本协议约定的还款计划，按时足额偿还重组后债务的本金及利息。若甲方未能按时支付任何一期款项，应按照未支付金额的X%向乙方支付逾期违约金，并承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于乙方为追讨债务而发

6、生的费用。甲方应按照本协议约定，提供担保措施（如有），并确保担保财产的合法性、真实性、有效性。若因甲方原因导致担保无效或担保财产价值减少，甲方应及时采取补救措施，或提供乙方认可的其他担保。甲方应在本协议签订后的凶个工作日内，向乙方提供其最新的财务报表、经营情况报告等资料，以便乙方了解甲方的财务状况和经营情况，监督甲方的偿债能力。在债务重组期间，甲方应按照乙方的要求，定期提供相关资料，并接受乙方的财务检查和监督。甲方应遵守相关法律法规及本协议的约定，合法合规经营，不得从事任何损害乙方权益的行为。若甲方发生重大资产处置、合并、分立、股权转让、对外担保等可能影响其偿债能力的重大事项，应提前凶个工作日

7、书面通知乙方，并取得乙方的书面同意。（二）乙方权利与义务1 .权利：乙方有权按照本协议约定，收取重组后债务的本金及利息。若甲方未能按时支付，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，并采取法律手段追讨债务，包括但不限于向法院提起诉讼、申请强制执行等。乙方有权要求甲方按照本协议约定提供担保措施（如有），并对担保财产进行检查和监督，确保担保财产的价值足以覆盖重组后债务。若发现担保财产价值不足或存在其他风险，乙方有权要求甲方增加担保或采取其他风险防范措施。乙方有权了解甲方的财务状况、经营情况及重大事项，以便评估甲方的偿债能力和债务重组风险。乙方有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料，并进行财务检查和监督。2

8、.义务：乙方应按照本协议约定，对甲方的债务进行重组，并在甲方按照本协议约定履行债务清偿义务后，解除对甲方的债务追索及担保权利（如有）。乙方应按照本协议约定，对债务重组相关事项进行保密，不得向第三方披露甲方的财务状况、债务重组方案等信息，除非法律法规另有规定或得到甲方的书面同意。乙方应在甲方履行债务清偿义务过程中，给予必要的协助和配合，如提供还款账户信息、协助办理相关手续等。五、违约责任1 .若甲方违反本协议约定，未能按时足额偿还重组后债务的本金或利息，或违反其他义务条款，乙方有权采取以下一种或多种措施：要求甲方立即偿还全部未偿还债务本金及利息，并支付逾期违约金人民币凶元；行使担保权利（如有），

9、处置担保财产以实现债权；向法院提起诉讼，要求甲方承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于乙方为追讨债务而发生的费用、因甲方违约导致的预期收益损失等。2 .若乙方违反本协议约定，未能履行其应尽的义务，如泄露甲方的保密信息、拒绝按照本协议约定解除债务追索及担保权利等，乙方应向甲方支付违约金人民币凶元，并赔偿甲方因此遭受的损失。六、协议的变更与解除1 .本协议的任何变更或补充须经双方书面协商一致，并签订相关的变更或补充协议。变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。2 .在债务重组期间，若发生不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观情况，导致本协议无法履行或部分无法履行，双方应协商

10、解决。若协商不成，任何一方均有权解除本协议，但应提前凶个工作日书面通知对方，并说明解除协议的原因。因不可抗力或其他客观情况导致协议解除的，双方互不承担违约责任，但甲方应在协议解除后的凶个工作日内，返还乙方已减免的债务本金及相应利息（如有）。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他条款，以确保债务重组工作的正常进行。八、其他条款1 .本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2 .本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日