投资银行远期外汇合约.docx

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1、投资银行远期外汇合约甲方（客户）：姓名：甲方姓名身份证号：甲方身份证号码地址：甲方常住地址联系电话：甲方联系电话乙方（投资银行）：公司名称：投资银行全称法定代表人：乙方法人姓名地址：投资银行地址联系电话：投资银行联系电话鉴于甲方基于自身业务需求或投资策略，希望与乙方签订远期外汇合约以锁定未来特定时间的外汇汇率，乙方具备开展远期外汇业务的合法资质与专业能力，双方经友好协商，依据中华人民共和国民法典中华人民共和国外汇管理条例等相关法律法规及监管规定，达成如下远期外汇合约：一、合约标的与金额1 .合约标的为外汇币种对，如美元/人民币的远期外汇交易。2 .合约金额为甲方买入/卖出（请选择）具体外汇金额

2、的外汇币种,乙方相应卖出/买入（请选择）对应金额的另一种外汇币种。二、合约期限本远期外汇合约的期限自本合约签订之日起至具体到期日止。合约期限届满时，双方应按照本合约约定进行外汇交割。三、汇率约定1 .双方约定的远期外汇汇率为具体汇率数值。该汇率在合约期限内固定不变，不受市场汇率波动影响。2 .乙方应在合约签订时向甲方明确告知汇率确定的依据及计算方式，甲方确认已充分理解并接受该汇率约定。四、交割方式与地点1 .交割方式为全额交割，即甲方应在合约到期日按照约定汇率向乙方交付足额的本币或外汇资金，乙方同时向甲方交付对应金额的另一种外汇或本币资金。2 .交割地点为乙方指定的银行账户或外汇交易清算机构。

3、甲方应在合约签订后按照乙方要求提供用于交割的银行账户信息，确保资金能够顺利划转。五、双方权利与义务1 .甲方权利义务甲方有权要求乙方按照本合约约定的汇率、金额、期限和交割方式进行外汇交易，并在合约到期日获得相应的外汇资金或本币资金。甲方应按照本合约约定的时间和金额，向乙方交付用于交割的资金。如甲方未能按时足额交付资金，导致交割失败或延误，甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失、支付违约金等。甲方应向乙方如实提供其身份信息、资金来源、交易目的等资料，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。如甲方提供虚假资料或隐瞒重要信息，乙方有权解除本合约，并要求甲方承担相应的法律责任。甲方应

4、自行承担因外汇市场汇率波动导致的合约价值变动风险。若在合约期限内市场汇率发生不利于甲方的变动，甲方不得以此为由拒绝履行合约义务。2 .乙方权利义务乙方有权按照本合约约定收取甲方交付的资金，并在合约到期日向甲方交付对应金额的外汇资金或本币资金。乙方应按照本合约约定的汇率、金额、期限和交割方式，妥善安排外汇交易和资金交割事宜，确保交易的顺利进行。如因乙方原因导致交割失败或延误，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、支付违约金等。乙方应在合约签订前，向甲方充分披露远期外汇交易的风险，包括但不限于汇率风险、信用风险、流动性风险、政策风险等，并要求甲方签署风险揭示书。乙方应根据甲方的风

5、险承受能力和交易目的，为甲方提供合理的交易建议和风险防范措施。乙方应遵守相关法律法规和监管规定，对甲方的交易信息和资金安全予以保密，不得泄露给任何第三方。六、保证金与费用1 .甲方应在本合约签订后的保证金交付期限个工作日内，向乙方交付一定金额的保证金，作为其履行合约义务的担保。保证金金额为合约金额的保证金比例%,即人民币保证金金额元（大写：大写保证金金额）。保证金应存入乙方指定的保证金账户，在合约履行完毕后，乙方应将保证金退还给甲方（如有利息，一并退还）。2 .甲方应向乙方支付交易手续费，手续费金额为合约金额的手续费比例%,即人民币手续费金额元（大写：大写手续费金额）。手续费应在合约签订后的手

6、续费支付期限个工作日内支付给乙方。七、违约处理1 .若甲方未按照本合约约定交付保证金、交易手续费或交割资金，每逾期一日，应按照未交付金额的凶向乙方支付违约金。逾期超过违约期限日的，乙方有权解除本合约，并没收甲方已交付的保证金，同时要求甲方支付未交付的手续费及违约金，甲方还应承担乙方因此遭受的全部损失。2 .若乙方未按照本合约约定进行外汇交易或资金交割，每逾期一日，应按照合约金额的凶向甲方支付违约金。逾期超过违约期限日的，甲方有权解除本合约，并要求乙方返还已交付的保证金及手续费，同时乙方应支付违约金并承担甲方因此遭受的全部损失。3 .若一方违反本合约约定的其他条款，应向对方支付违约金人民币违约金

7、额元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的损失差额。八、争议解决1 .本合约的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2 .双方在本合约履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合约签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1 .本合约自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2 .本合约未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合约具有同等法律效力。补充协议内容与本合约不一致的，以补充协议为准。甲方（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日