岗位说明书-财务核算部-出纳岗.docx

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1、集团总部财务核算部出纳岗位说明书一、岗位基本信息岗位名称出纳所属部门财务核算部下属人员总数O岗位分类SA直接上级岗位名称会计总监直接下属岗位名称二、岗位设置目的管理公司资金，保证资金安全。三、主要工作职责（按重要性或流程排序）序号概述内容描述1报销管理1.根据资金安排，对符合报销流程的费用予以支付；2银行账户的管理1.及时取得银行回单，做好银行存款日记帐并交核算会计及时入帐；2.每月初下载、打印银行流水或对账单，原件存档，电子档传资金经理；3.根据各银行要求完成银行对账工作，保证资金安全；4.建立银行凭证领用存台账，严禁私自外借、签发盖有印鉴的空白凭证；5.银行账户的开立、信息变更、年检、注销

2、；3发票认证1.每月按时完成进项税发票认证管理；4报表管理1.定期报送资金日报表；5招投标事宜1.投标保证金的支付或银行汇票的开具；2.根据投标要求，提交资料至银行开具资信证明；6库存现金管理1.按规定合理保管现金，不得挪用现金或白条抵库；2.每日对现金进行清查，做好现金日记帐；执行现金管理制度，日清月结；7其他完成上级领导临时交办的工作任务。四、主要工作权限提议权限1.2.3.审核权限1.2.3.4.5.审批权限1.2.五、主要工作关系沟通对象频率内部协调部门或岗位各部门及分子公司经常外部协调单位协调企业与银行间的业务关系经常六、工作特征时间要求每天7.5小时，每周5天，本岗位按照公司作息时间上班，基本没有出差，偶尔有加班情况。工作设备常用办公设备工作环境本岗位基本无污染无危险，工作环境舒适。七、任职资格最低学历专科专业会计学工作经验5年以上工作经验资格证书或外语要求会计从业资格证书知识技能精通：资金安全知识；票据知识熟悉：银行业务要求；财税政策法规；财务报告能力素质L敏感的资金安全意识2.熟练数据处理能力八、职业发展通道可晋升岗位会计可轮换岗位九、岗位说明书初稿填写日期岗位任职者签字日期直接上级签字日期