岗位说明书-投融资管理部-资金管理岗.docx

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1、集团总部投融资管理部资金管理岗位说明一、岗位基本信息岗位名称资金经理所属部门财务资金下属人员总数O岗位分类M直接上级岗位名称中心负责人直接下属岗位名称二、岗位设置目的根据公司投融资战略，资金管理分析、调配及资金风险管控。三、主要工作职责（按重要性或流程排序）序号概述内容描述1资金计划管理1.依据公司的年度经营目标及经营计划，制定年度资金计划；2.审核并监控公司月度资金计划，促进公司资金平衡；2资金日常管理1.根据资金管理制度，统筹安排集团资金使用；2.审核公司费用支出；3.负责现金、银行存款管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务；4.保证公司资金的安全和效率，执行、优化公司资金管理流

2、程、制度；5.编制公司现金流量表，分析资金使用情况，提升资金使用效益6.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金；7.负责公司资金理财工作3其他完成上级领导临时交办的工作任务。四、主要工作权限提议权限1.2.3.审核权限1. 对公司资金计划、资金日清月结进行审核2.3.4.5.审批权限1.2.五、主要工作关系频率沟通对象内部协调部门或岗位各职能部门较多外部协调单位银行较多六、工作特征时间要求每天7.5小时，每周5天。按公司作息时间上班，基本无出差，少有加班情况。工作设备常用办公设备工作环境本岗位基本无污染无危险，工作环境舒适。七、任职资格最低学历大学本科及以上学历专业财务相关专业工作经验具有5年以上公司财务资金管理工作经验。资格证书或外语要求无知识技能精通：财务资金管理专业知识熟悉：1 .财务软件和办公自动化软件操作技能2 .部门内各岗位工作职责和业务内容。能力素质1 .具有积极的工作态度和高度的责任心2 .具有较高的判断与决策能力、沟通与协调能力、计划执行能力。八、职业发展通道可晋升岗位可轮换岗位财务经理九、岗位说明书初稿填写日期岗位任职者签字日期直接上级签字日期