上市企业差旅费管理制度.docx
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1、题目企业差旅规范管理标准共4页编码:制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门生效日期分发部门废止说明1.目的及范围为了加强公司差旅费管理,进一步明确差旅费开支标准及报销制度,保证出差人员 商务旅行的需要,合理控制成本,特制定本文件。本文件适用于江西人之初营养科技股份有限公司及各分子公司全体员工。2.定义缩写/术语定义一类人员总经理级(含副总经理)、总监级(含副总监)二类人员部门经理级(含副经理、总经理助理)三类人员除上述人员以外的主管级及以下员工。外埠人员指全国各营业部的销售人员(含医务主管)。出差报销交通费标 准列入报销的交通费标准主要指公司所在城市和出差城市之间发生 的区间交通费
2、用,同时包含:1)机场至市区内之间的机场巴土(或地铁)费用;2)出差地区城市间的交通费用。市内出差工作人员外出办公事中午超过12: 30分不能返回用餐,且下午需 继续办事的出差申请。3 .职责3.1 总裁办负责公司员工出差机票的统一订购。3.2 财务管理中心负责差旅费的核销。3.3 员工所在部门负责商务旅行的审批。4 .培训和资格江西人之初科技股份有限公司各部门及各分子公司员工,均须接受本程序的培训。5 .工作内容与要求5.1 行政后台人员出差标准5.1. 1出差审批员工出差须通过OA系统填写出差申请提前进行申请并获得批准,如果出差提前返回或延长等变更须通过OA系统进行出差变更,报人事部门备案
3、考勤。5. L 2交通费标准:5. L 2.1一般按以下标准内执行:A) 一类人员,:飞机:经济舱:火车:硬卧、动车组二等座、高铁二等座;轮船:二等舱及以下;汽车:不限;B)二类人员、三类人员:火车:硬座、硬卧、动车组二等座、高铁二等座;轮船:三等舱及以下汽车:不限5. L 2. 2对于白天乘坐火车时间不超过4个小时的二、三类人员不得享受火车卧铺。出差地 相距超出800公里(不含800公里)的一、二类人员经总裁允许可以享受飞机经济舱。5.1. 2. 3级别不同的两人以上(含两人)共同出差,原则上交通标准按其本人级别标准执行, 若级别低的员工需参照级别高的员工标准,则必须得到中心负责人的允许并在
4、报账时说明, 若需乘坐飞机则须得到总裁允许。5. 1.2. 4机票统一订购:选择乘坐飞机出差的人员可优先选择向总裁办申请订购机票。员工应提前三个工作日提 出申请,由总裁办负责统一订购机票。5. L 2. 5出差路线的机票(或高铁等)交通费如遇折扣价格等于或低于同线路的火车(或其 他交通工具)票面价格,出差人员均可以选择飞机(或高铁等)出行;如超出交通费标准, 出差人员因个人原因自愿选择飞机(或高铁等)出行,公司只承担其标准范围内最经济路线 同档次的火车(或其他交通工具)票面价格,超出部分由其自行承担。5.1.3住宿标准5. L 3.1员工出差住宿参照以下标准执行,下表所列的是员工每日费用的上限
5、,员工出差在 该标准以内凭票据实报销:标准(人民币元/天) 级别上海、北京、 广州、深圳、 珠海、厦门、 天津、重庆左列以外的省会城市其他地 区一类人员住宿360350300二类人员住宿300260220三类人员住宿2202001605.1.3 . 2员工参加统一组织的培训、会务、会展,客户或供应商或政府机构的邀请,统一安 排住宿但费用自理的,费用报销凭当地当时有效票据据实报销;若不安排住宿的,住宿费用 按上述标准凭有效发票报销。5.1.4 用餐标准5. 1.4.1下表所列的是员工每日费用的上限,员工出差在该包干标准范围补贴,按当地出差 住宿地标准报销:标准(人民币元/天) 级别上海、北京、
6、广州、深圳、 珠海、厦门、 天津、重庆左列以外的省会城市其他地 区所有人员餐费7060405.1. 4. 2在出差过程中发生的宴请餐费、礼品费等接待性费用须经总裁批准后据实报销。5. 1.4.3员工参加统一组织的培训、会务、会展,客户或供应商或政府机构的邀请,统一安 排用餐的公司不再报销;统一安排用餐但费用自理的,其费用凭有效餐饮发票报销;未统一 安排用餐的,费用按以上标准执行。5.1. 4. 4厂区工作人员外出办公事中午超过12: 30分未能返回用餐,且下午需继续办事的, 需报销中餐补助的由本人申请按费用报销程序在25元标准范围补助。5.1.5市内交通费标准5. 1. 5.1下表所列的是员工
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