邹城市堂前燕服饰股份有限公司挂牌转让说明书.docx

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1、邹城市堂前燕服饰股份有限公司挂牌转让说明书（精选板）公司名称：邹城市堂前燕服饰股份有限公司推荐机构：山东惠荐企业管理咨询有限公司日期：2020年06月02日本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本

2、公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目录目录3第一章重大风险及重大事项提示4一、重大风险提示及应对措施4二、重大事项提示5第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司目前股权结构及股东情况H三、公司组织结构12四、公司主营业务情况16五、公司财务报表简表17六、公司经营目标及计划23第三章本次挂牌的有关机构30一、推荐机构30二、审计机构30三、律师事务所30四、股权登记托管机构31第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施1、市场竞争风险我国是全球最大的服装生产国、出口国，也是全球最大的服装消费国。目前，国内服装行业是一个充分竞争的行业,市场化程度较高、竞争

3、较为激烈。竞争已从价格、广告宣传的竞争逐渐转为包括品牌、设计、渠道、商业模式等全方位的竞争。并且，随着国际品牌不断进入国内市场，竞争将更加激烈。公司如果不能继续保持和提升在产品研发设计、品牌建设等方面的市场竞争力，将面临盈利水平下降的风险。2、不能准确把握流行趋势的风险服装行业具有流行趋势变化速度快、设计时效性强和产品周期短等特点，需要快速设计及快速生产，企业需要具备较强的设计研发能力和快速反应能力。若本公司不能及时准确把握服装行业流行趋势，捕捉不同时段市场的流行元素，并在第一时间将其融入公司设计的产品，所开发出来的产品不能得到目标消费群体认可，则将对公司业绩产生不利影响。3、人员流失风险服装

4、设计行业的产品设计与开发高度依赖于核心设计人员和关键管理人员。随着公司业务的迅速发展，对具有丰富经验的高端设计人才需求增大，人才竞争日益激烈，能否维持设计人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位及持续发展能力的关键。尽管公司十分重视核心设计人员成长，为其供良好的培训机会，并提供薪酬、股权等激励机制，但如果未来公司核心的设计、管理人才流失，将会对公司产生不利影响。4、对主要客户依赖风险虽然公司通过多种渠道努力拓展新客户以及加大内销的力度，但公司对主要客户存在依赖，如果公司主要客户订单不及预期或者订单价格下降，将对公司盈利能力产生重大影响。5、原材料价值波动风险公司

5、生产所需的主要原材料为布匹，报告期内，布匹在公司生产成本中，占比超过70%,其价格变动对公司产品成本影响很大。公司布匹采购价格呈略有上升趋势且其波动性较小，降低了公司成本控制压力、提高了公司利润转移空间，但如果未来布匹出现大幅波动，将会加大公司成本控制压力，进而对公司生产经营和盈利能力带来较大影响。二、重大事项提示1、股东关于自愿锁定股权的承诺股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。截至本挂牌转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份不可转让。2、股利分配政策根据公司章程相关规定，利润分配政策如下：第一百五十九条公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的

6、利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。（S）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。（四）利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可

7、以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。3、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。（五）利润分配方案的审议程序公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股

8、东关心的问题。（六）利润分配政策的调整公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和齐鲁股权交易中心有限公司的有关规定第一百六十条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第二章公司基本情况一、挂牌公司基本情况（一）公司基本情况公司名称：邹城市堂前燕服饰股份有限公司注册资本：200万元整实收资本：200万元整法定代表人：朱猛猛成立日期：2

9、016年07月05日股份公司设立日期：2020年06月01日住所：山东省济宁市邹城市田黄镇栖驾峪村崇尚路南经营范围：服装加工、销售；家用电器、医疗器械、保健用品、工矿配件、仪器仪表、矿用机电设备、建筑材料、装饰材料、钢材、家具、金银饰品、劳保用品、办公用品、计算机及耗材、汽车装具、汽车配件、水暖管件、日用百货、农用机械及配件、塑料制品的批发及零售；家用电器安装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品或服务：服装加工、销售邹城市堂前燕服饰有限公司，创建于2016年07月05日，公司法人代表朱猛猛，注册资金200万元，位于山东省济宁市邹城市田黄镇栖驾峪村崇尚路南，主

10、要经营服装、服装辅料、纺织品、床上用品、劳保用品、机械配件，是中小型企业。公司机构明晰，管理科学。经营理念为“服务第一、以质取胜”O多年来公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。公司以先进的技术支持和深厚的文化底蕴为基础，加之先进的管理模式以及一流的服务态度，不断赢得广大客户的信赖与支持。我公司始终本着不骄不躁、绿色环保、诚信务实、开拓创新的企业精神，与新老客户共同发展合作，创造更加友好的合作理念。在多年的经营中，公司坚持“培养高素质员工”不断优化生产技术，用品质和服务让客户回头的原则，实行品质为先，快速加工，依靠专业能力获取公平回

11、报的经营策略。产品始终定位于服装市场，与多家企业达成了长期合作关系。坚持快速销售，合理定价，要求销售人员与客户心对心联络、面对面交流。经过多年努力，公司逐渐发展成为制度完善，具有一定规模的企业。（二）本次挂牌的有关机构1、推荐机构名称：山东惠荐企业管理咨询有限公司办公地址：园三兴路中段法定代表人（负责人）：焦克伟推荐经办人：邵明云、张专玉电话：2、审计机构名称：潍坊信达有限责任会计师事务所办公地址：城综合楼3号负责人：任春云经办注册会计师：周标绪、王彦电话：3、律所名称：山东东标律师事务所办公地址：达中心A座16层负责人：肖古勇经办律师：肖古勇、曲广贤电话：传真：4、挂牌的股权交易机构名称：齐

12、鲁股权交易中心有限公司注册地址：电话：传真：5、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：电话：传真：二、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构公司注册资本200万元，认缴出资200万元，股东股权结构如下所示：1、控股股东朱猛猛直接持有公司198万元股权，占公司注册资本的99%,为公司的控股股东。2、实际控制人朱猛猛直接持有公司198万元股权，占公司注册资本的99%,实际控制公司经营管理，对重大决议以及公司发展战略、经营管理、对外投资等问题具有重大影响，在公司董事、高级管理人员的提名选举或聘任方面具有支配地位，并且对公司的经营方针、投资计划、重大决策和日常管理产生实质性影响，被

13、认定为公司的实际控制人。三、公司组织结构（一）公司组织结构（二）公司内部职能部门职责股东大会：公司最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。监事会：由股东大会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。董事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。总经理：在公司领导下，主持公司的全面工作，保证实现公司下达的经营目标；参加讨论公司的发展规划、经营方针、目标、年度计划；组织实施公司年度工作计划，指导公司的日常经营管理工作，处理日常

14、经营工作中的重大事项；定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，掌握公司的财务状况；在公司领导下，建议各职能部门人员的任免、报酬、奖惩，建立健全统一高效的组织体系和工作体系；对成绩显著的员工上报公司，建议奖励、调资和晋级，对违纪员工建议处理、辞退；抓好公司的生产、服务工作，搞好生产经营;搞好员工的思想教育工作，加强员工队伍建设，使公司员工技术过硬、素质优良；加强企业文化建设，倡导语言、行为文明，共建企业和谐，树立良好的社会形象；完成公司领导交办的其他工作。综合部：人力资源包括招聘、档案管理、劳动合同、人员培训；协助领导拟定规范企业制度、企业文件；组织科技成果、商标文件材料的撰写与申报；做好企业文化

15、宣传和企业文化活动力、安全保卫等工作；公司档案管理工作包括公司发展资料等的搜集整理保存；调研公司内部运行管理，为领导提供系统的分析资料；公司客户接待和内部生活等工作。财务部：负责公司财务管理，完成公司的各项经济核算、财务工作任务；负责制定公司财务决算、会计核算及审核审计等管理方案，并督促各项制度的实施和执行；编制财务报表、信贷规划和资金筹措等工作，定期审核各类财务会计报表；负责分析公司的财务和经济活动，并形成分析报告，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；负责固定资产及专项经营资金的管理；负责公司产品成本的核算工作，制定适应公司特点和管理要求的核算办法，并组织各单位实施成本费用的核算，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化；加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；完成公司交办的其他任务。销售部：据公司及部门销售任务开展销售工作，完成各项销售指标；对现有市场和客户进行分析，发现客户的潜在需求，引导相关客户的现有需求，达成销售目标；根据客户需求的特点，为客户提供最优产品解决方案；负责与客户之间的商务谈判，建立客户关系，提高合同额和利润率；负责协调各种内部、外部资源，解决在项目实施过程中出现的问题，提高客户满意度；