K3总账数据数据结构.ppt

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1、n基础资料基础资料n凭证凭证n余额余额附：附：n总帐关系图汇总总帐关系图汇总nT_currency T_currency 币别表币别表nT_unitgroup T_unitgroup 计量单位组表计量单位组表nT_measureunit T_measureunit 计量单位表计量单位表nT_account T_account 科目表科目表nT_itemclass T_itemclass 核算项目类别表核算项目类别表nT_item T_item 核算项目表核算项目表nT_itemdetail T_itemdetail 核算项目横表核算项目横表nT_itemdetailv T_itemdetail

2、v 核算项目纵表核算项目纵表返回目录n功能功能 主要存储币别信息，包括本位币和外币的代码，名称，汇率等。n常用字段常用字段 FcurrencyID：币别内码 FFixRate：换算率 Fscale：小数位数 n功能功能 存储计量单位组信息。n常用字段常用字段 Funitgroupid：计量单位组内码 FDefaultUnitID：默认基本计量单位内码n功能功能 存储计量单位信息。n常用字段常用字段Fmeasureunitid：计量单位内码Fstandard：是否基本计量单位n关系关系t_unitgroupt_unitgroupfunitgroupidfunitgroupidfnamefname

3、fdefaultunitidfdefaultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeasureunitidfunitgroupidfunitgroupidfnumberfnumberfnamefnamefcoefficientfcoefficientfitemidfitemidfparentidfparentidfstandardfstandardn1 1、现金科目和银行科目现金科目和银行科目n2 2、带明细的科目带明细的科目 n3 3、数量金额核算科目数量金额核算科目n4 4、核算外币科目核算外币科目n5 5、挂核算项目科目挂核算项目

4、科目返回目录n常用字段常用字段 Faccountid: 科目内码 Fnumber: 科目编码 Fname: 科目名称 Fiscash: 是否现金科目 Fisbank: 是否银行科目表结构：返回目录n常用字段常用字段Flevel: 科目级次Fdetail: 是否明细Fparentid: 父级ID,即上级科目内码Frootid: 根ID,一级科目内码,一级科目内码是它本身内码表结构：返回目录n常用字段常用字段Fquantities: 是否数量金额核算Funitgroupid: 计量单位组IDFmeasureunitid: 计量单位ID n关系关系 t_unitgroupt_unitgroupfun

5、itgroupidfunitgroupidfnamefnamefdefaultunitidfdefaultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeasureunitidfunitgroupidfunitgroupidfnumberfnumbert_accountt_accountfaccountidfaccountidfnumberfnumberFquantitiesFquantitiesFunitgroupidFunitgroupidFmeasureunitidFmeasureunitid结合计量单位组表和计量单位表来看科目表结构 ：

6、返回目录n核算单一币别核算单一币别n核算所有币别核算所有币别 返回目录n常用字段常用字段Fcurrencyid: 币别内码Fadjustrateid: 是否期末调汇n关系关系t_currencyt_currencyfcurrencyidfcurrencyidfnumberfnumberfnamefnamet_accountt_accountfaccountidfaccountidfnumberfnumberfcurrencyidfcurrencyid结合币别表来看科目表结构： 返回目录结合币别表来看科目表结构： n这里科目表的fcurrency字段值与核算单一币别时不同，值为0返回目录n常用字

7、段常用字段 Fdetailid: 核算项目使用状况内码 这个字段的值与核算项目横表t_itemdetail中的Fdetailid字段值相关联，且这个值在核算项目横表中对应的以F开头的字段的值为“-1”。挂核算项目科目表结构：n科目内码一旦被引用，为保证数据的完整性，此科目就不允许删除。返回目录n功能功能 主要存储核算项目类别信息，不存放从属该类别的核算项目明细信息。n常用字段常用字段Fitemclassid: 核算项目类别内码FSQLTablename:核算项目类别的具体明细信息表表结构: T_item_3002表结构:nt_item_3002表中的F_101,F_102字段是随着该核算项目类

8、别自定义属性项的增加而动态递增的。 返回目录n功能功能 核算项目表t_item存放详细的核算项目明细资料，不包括核算项目类别信息。n常用字段常用字段Fitemid: 核算项目IDFitemclassid: 核算项目类别IDFnumber: 核算项目编码Fname: 核算项目名称n关系关系 t_itemclasst_itemclassfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname t_itemt_itemfitemiidfitemiidfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname结合t_item

9、class查看t_item表结构:返回目录n功能功能存储核算项目方案组合情况.n常用字段常用字段Fdetailid: 核算项目使用状况内码FdetailCount：一个Fdetailid对应的核算项 目类别个数Fn列: 由F数字表示，分别对应核算项目类别表的fitemclassiDn关系关系 t_itemclasst_itemclassfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname t_itemdetailt_itemdetailfdetailidfdetailidfdetailcountfdetailcountF1F1F2F2FnFn1,表结

10、构(科目):1,表结构(凭证):返回目录n功能功能核算项目使用详情纵表是根据t_itemdetail横表中的记录生成的。生成该表的存储过程是：sp_clearndetailvn常用字段常用字段Fdetailid: 核算项目使用状况内码Fitemclassid: 核算项目类别IDFitemid: 核算项目IDn关系关系 t_itemdetailt_itemdetailfdetailidfdetailidfdetailcountfdetailcountF F1 1F F2 2F Fn nt_itemdetailvt_itemdetailvfdetailidfdetailidfitemclassid

11、fitemclassidfitemidfitemidn表结构： 返回目录n基础资料基础资料n凭证凭证n余额余额附：附：n总帐关系图汇总总帐关系图汇总n关于凭证的几个概念关于凭证的几个概念nt_vouchergroup t_vouchergroup 凭证字表凭证字表nt_voucher t_voucher 凭证分录头表凭证分录头表nt_voucherentry t_voucherentry 凭证分录体表凭证分录体表nt_VoucherBlankOut t_VoucherBlankOut 作废凭证表作废凭证表返回目录n功能功能主要存储凭证字信息。n常用字段常用字段FgroupID：凭证字内码表结构

12、： 返回目录n功能功能主要存储凭证的会计年度、会计期间、凭证字、凭证序号、凭证日期、业务日期、摘要、附件张数、借贷方金额合计、是否过账、审核、分录数等信息。n常用字段常用字段Fvoucherid：凭证内码Fyear: 会计年度Fperiod: 会计期间 Fnumber: 凭证号Fgroupid: 凭证字内码Fexplanation： 凭证摘要 n关系关系 t_vouchergroupt_vouchergroupfgroupidfgroupidfnamefnamet_vouchert_voucherfvoucheridfvoucheridfyearfyearfperiodfperiodfgrou

13、pidfgroupidfnumberfnumberfexplanationfexplanationn表结构：返回目录n功能功能主要存储凭证借贷方科目内码、金额、核算项目、分录号、币别、汇率、余额方向、摘要、数量、单价等信息。n常用字段常用字段Fvoucherid: 凭证内码FDC：科目的余额方向n关系关系t_vouchert_voucherfvoucheridfvoucheridfyearfyearfperiodfperiodfgroupidfgroupidfnumberfnumberfexplanationfexplanationt_voucherentryt_voucherentryfvo

14、ucheridfvoucheridfentryidfentryidfexplanationfexplanationfaccountidfaccountidn表结构：返回目录n功能功能记录作废的凭证信息当作废一张凭证时，该凭证在凭证表t_voucher中的记录被自动清除，该记录被记入本表。n常用字段常用字段Fvoucherid: 凭证内码对比t_voucher, t_voucherentry, t_voucherblankout表结构：（作废1号凭证） 返回目录n基础资料基础资料n凭证凭证n余额余额附：附：n总帐关系图汇总总帐关系图汇总nt_balance t_balance 科目余额表科目余额

15、表nt_quantitybalance t_quantitybalance 数量余额表数量余额表nt_profitandloss t_profitandloss 损益类科目实际发生额表损益类科目实际发生额表返回目录n功能功能存储会计年度、会计期间，并按“核算项目”和“币别”来反映科目的期初余额、本期发生额，本年累计、期末余额数据。n常用字段常用字段FYear: 会计年度 Fdetailid: 核算项目ID FPeriod: 会计期间 Fcurrencyid: 币别IDFaccountid: 科目IDFBeginBalanceFor、FBeginBalance: 原币、本币期初余额 FDebit

16、For、FDebit: 本期借方发生额FCreditFor、FCredit: 本期贷方发生额FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方发生额FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年贷方发生额FEndBalanceFor、FEndBalance: 期末余额n功能功能 在初始化和凭证过账时写数据，只记科目属性中设置了数量辅助核算的科目数据，为数量金额类账薄提供数量余额。n常用字段常用字段 FYear：会计年度 FBeginQty : 期初数量 FPeriod：会计期间 FDebitQty : 收入数量 FAccountID：科目ID FCreditQty : 发出数量 FDetailID: 核算项目ID FYtdDebitQty : 本年收入数量 FCurrencyID : 币别ID FYtdCreditQty : 本年发出数量 FEndQty: 期末数量对比T_balance与t_quantitybalance表结构：n数量金额总帐： 金额：来源于t_balance 数量：来源于t_quantitybalance返回目录n功能功能 存储损益类科目的实际损益发生额