A全年预估损益表演练用数据.docx

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1、全年预估损益表（演练数据）假设上海一店（编号IOOl）,开业日期为2008年9月7日,今天日期是2015年10月8日,请根据以下假设进行2016年全年的损益预估.第一部分:收入L历史营业额数据2014年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3200002850003308763476214321983417873376512975433596524285183209993387622015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3587654098653876233398513703333609993508763787233946372.营业额预估影响因素 20

2、16年10月因国庆节,营业额提升20% 2016年11月因装修,营业额降低5%;促销带来营业额提升8% 2016年12月因天气因素,营业额降低5% 2016年3、4、5月因竞争对手带来营业额降低5% 2016年1、2月因新年带来营业额提升13% 2016年5、6、7月份因社区文化月活动带来营业额提升9% 2016年8、9月份因促销带来8% 2016年10月因国庆节带来营业额提升12% 2016年IK12月因新菜上市带来营业额提升6% 2016年12月因天气因素带来营业额降低3%第二部分：费用2016年无装修和固定资产购置相关计划能源费用： 2016年预估每月用电峰值600度，单价2月/度；平值

3、400度，单价1.2元/度 2016年每月预估用水2000吨，单价2.8元/吨 2016年每月预估用煤气3500立方米，单价4.6元/立方米 2016年每月门店网络费为300元员工成本：2016年餐厅人员编制如下（每月不变，假设人员稳定，无人离职） 店经理1人，人均工资为3000元/月，保险及福利为工资的17% 厨师长1人，人均工资为3000元/月 前厅主管2人，人均工资为2000元/月 凉菜师1人，人均工资为2500元/月 三炒师2人，人均工资为2500元/月 收银员1人，人均工资为2000元/月 服务员6人，人均工资为1800元/月 杂工2人，人均工资为1500元/月 每月员工福利预估为5

4、00元营运物耗2016年每月预估：餐具损耗为180元，洗涤用品为300元，一次性用品200元，其他易耗品80元维修费用 每月工程维修预估费用为300元（无大修） 每月空调维修、维护费用为50元 3、6、9、12月各做一次烟道清洗，每次200元 每月预估其他维修费用为180元待摊费用 2016年全年物业管理费为12000元，每月待摊IOOc）元 2016年初做员工服装一批共6000元，每月待摊500元劳务费用2016年每月垃圾清运费为300元，灭害费150元办公及财务费用2016年每月代理记账费150元，通讯费200元2016年每月交通费共150元2016年每月办公用品费用为100元食品成本：每月均为33%房租：每月40000元折旧每月摊销18000万元。