xx公司财务总监工作述职汇报.docx

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1、XX公司财务总监工作述职汇报20xx年，我以立足本职、服务公司为己任，带领XX公司融资部、财务部围绕融资管理、资金管理、防风化债、税务筹划等方面，扎实开展工作。下面我将从五个方面作交流汇报，不妥之处，请予以批评指正。一、探索多样化融资模式，着力提升融资成效在融资环境持续收紧的20xx年里，我们在成本可控的条件下，不断探索融资模式、丰富融资产品，积极为公司生产经营提供资金支持，获得多家商业银行、融资租赁公司、保理公司、证券公司等金融机构大力支持，新增各类金融机构有效授信额度50.03亿元，同比增长65.99%,筹措资金26.48亿元,同比增长5.67%o一是积极跟进落实各商业银行涉房企业融资政策

2、及额度情况，把握资金窗口期，取得中国银行、恒丰银行、中信银行、建投财务公司等金融机构项目开发贷款10.57亿元。二是全面梳理在建项目、自持运营酒店及存量债权债务，深挖租赁及保理市场资源，实现租赁及保理融资，通过委贷、流贷、商票开具等方式，提供流动性补充资金12.97亿元。三是实现租赁住房融资突破，获得租赁住房授信5.14亿元，取得贷款发放2.94亿元，实现债务结构优化，融资成本大幅降低，存量资产债务期限从13年延长至2530年。二、增强防风化债能力，严防有息债务兑付风险在有息负债兑付形势严峻的20xx年里，我们全力以赴打好防范化解金融风险的攻坚战、主动仗。公司成立防风化债领导小组，确保到期有息

3、债务按时兑付，全年偿还商业地产项目贷款本息24.07亿元，棚改项目贷款本息19.81亿元。一是加强商业地产项目贷款还本付息跟踪机制。完善金融机构贷款动态管理台账，对20xx年还款计划逐笔分析，提前跟踪落实还款资金来源，避免发生逾期风险。同时建立贷后风险管理机制，开展金融机构评级跟踪工作，确保债项及评级不出现负面情况。二是强化棚改项目贷款还本付息预警机制。针对还款压力较大或者不能按期还款的地方政府提前分析研判，积极对接州市政府、国开行，开展展期工作；无法办理展期的，积极筹措垫付资金，20xx年通过自筹、盘活棚改资金等方式垫付还款8.96亿元。三是20xx年全面清理应收未收的各类欠款、政府逾期借款

4、、棚改项目垫付资金等款项共计1164亿元，其中清收外部清欠款10.03亿元，清收集团内部以房抵款1.61亿元。三、有效盘活受限资金，强化资金管理综合调配在可用资金有限的20xx年里，我们力抓资金集中管控，合理统筹资金使用，内部调剂IOO余次，支持各下属单位15.18亿元，有效保障各项目生产经营稳定运行，同时利用资金杠杆撬动投资，确保资金利用效益最大化。一是优化完善资金管理办法、费用报销管理办法等财务管理制度，夯实财务基础管理，强化房地产项目财务核算管理体系，增强抵御资金风险能力。二是强化资金收支计划性管理和综合调配，严格控制非生产性支出及预算外支出，确保生产经营的资金需求和资金链安全。三是严格

5、贯彻落实集团和公司“三重一大”中大额资金使用的审批制度，确保资金使用的合规性。四、加强财税基础管理工作，提升财税管理水平在国家税收优惠政策出台落地的20xx年里，我们认真研判经济业务实质，厘清各种业务模式下的税务问题，主动参与投资项目前期研判，加强税务工作前期筹划，有效防范税务风险。一是与外部税务机关建立良好的税企关系，最大程度上争取税务支持，20xx年在公司资金流动性困难的情况下，对接协调税局各部门，延期申报XX母公司20xx年年度企业所得税，为公司争取了三个月的资金筹措时间，缓解公司短期资金压力。二是善用国家政策减少企业税负，20xx年共实现增值税留底退税1.7亿元，完成安企居住区项目土地

6、增值税清算全额退缴预征税款0.37亿元，合计退税2.07亿元。三是全面制定税务管理及核算管理办法，完善动态税务台账，多次组织税务情况摸底，清查税务管理各环节存在的漏洞，并对薄弱环节补充完善，切实加强税务管理。五、着力建设团队文化，强化财务融资人才队伍建设在财务队伍日益壮大的20xx年里，我们着力强化人才队伍建设，为财务工作推进保驾护航。一是定期组织召开财务工作例会、融资工作推进分析会，加快公司财务融资工作推进。二是细化财务融资工作职责和标准，责任到人、落实到岗，营造奋发向上的工作氛围，提高员工在工作中的主动性和积极性，建立团结协作、严谨高效的团队。三是全年围绕财务管控、涉税风险、地方及国家金融

7、政策、融资业务、廉洁从业等方面多次组织业务培训，帮助财务融资人员准确理解最新政策，强化政策变化应对能力，提升业务专业水平，服务于公司发展需求。20xx年，我将带领公司财务融资队伍，进一步创新融资模式，着力破解融资授信资源有限的难题，合理配置短、中、长期资金，积极置换短期、高息存量债务，确保公司债务期限、结构优化取得重大突破。进一步加强对下属单位资金流量、流速管理及考核，将内部资金调剂、项目资金支付与项目投资、合同挂钩,真正实现项目成本管控业财一体化。路虽远，行则将至;事虽难，做则必成。在今后的工作中，我将继续严格履行岗位职责，锐意进取、勇于担当；蹿厉奋发、勇毅前行。始终坚持实事求是的作风，从严从实推进各项财务融资管理工作再上新台阶，为XX公司和集团公司内涵式高质量发展贡献自己的绵薄之力！