【企业资金管理系统制度流程】制度9：货币资金稽核管理制度V1.docx

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货币资金稽核管理制度在坚持日清月结制度，由出纳员自身对库存现金进行检查清查的基础上，为了加强对出纳工作的监督，及时发现可能发生的现金差错或丢失，防止贪污、盗窃、挪用公款等不法行为的发生，确保库存现金安全完整，特建立货币资金稽核管理制度。财务经理每周对现金清查盘点，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，并编制现金盘点表。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为上。财务经理每月5日前检查主管会计提供的上月银行余额调节表，对于未达账项查明原因，落实人员跟踪负责。

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