公司工程结算月度奖励考核细则.docx

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1、公司工程结算月度奖励考核细则一、考核依据1、各地区公司工程结算月度奖励考核的依据是XX下发的关于地区公司工程结算月度奖励及考核办法的通知，从XX年3月1日起执行。2、工程结算考核原则是：地区公司根据当月按制度规定按时完成结算情况进行奖励及考核。3、奖励及考核计算办法：（1）各地区公司当月按制度规定按时完成结算的，按其完成金额的L2%。奖励；未完成结算的，按其未完成金额的0.3%。扣罚；当月未完成的结算转入下月结算并考核Q（2）按上述办法计算出需扣罚的地区公司，根据计算结果直接扣罚地区公司；按上述办法计算出有奖金（以下简称计算奖金）的地区公司，再根据其当月结算审计意见落实率，计算其应发奖金：冬龙

2、区公电之发奖金二（E乌龙区公更算奖金）皆月该公量算奖金X殳真守宙恚落矣姿E（名电区公司算奖金X殳算聿什意免落了率）结算亩计意落实至=落实审个意见实际核减金薮审计意见建议核减金冢100%4、考核原则中提到的制度是恒大地产集团工程预结算管理制度（恒地司预审字2014第009号文），其中预决算部结算审核的总时限（包括审核、对数、落实审计意见）为：自收到结算资料次日起，100万元（含100万元）以下的15天内；100万元300万元（含300万元）的25天内；主体工程、市政配套工程、园建工程及300万元以上的其他工程50天内Q二、流程安排1、工程结算的备案对IoO万以上的工程结算，施工单位向工程部报送工

3、程竣工结算资料或向预决算部报送工程结算书后2小时内，须将其联系人及电话、资料明细、与相关部门的签收记录等资料提交集团预决算审计中心结算管理办公室（以下简称结算管理办公室），工程部、预决算部应提示、督促施工单位备案，而且有义务主动把备案用电子邮箱XX告知施工单位。工程部将其与施工单位、预决算部将其与工程部和施工单位的竣工结算资料签收记录扫描件在签收后24小时内通过EMS同时发送给地区公司预决算审计部负责人及结算管理办公室片区管理员。工程部、预决算部在工程竣工资料接收及结算审核过程中，与施工单位关于工程结算的来往函件发出后，须24小时内通过EMS发送给地区公司预决算审计部，同时抄送结算管理办公室片

4、区管理员。2、结算考核资料的报送预决算部审核完毕或落实完审计意见并与施工单位达成一致意见后24小时内，将结算考核资料原件（不含委托、采购）送地区公司预决算审计部，地区公司预决算审计部核对完毕后返还预决算部。其中IOO万元以上的工程结算，预决算部须将结算考核资料扫描件通过EMS同时发送给地区公司预决算审计部负责人及结算管理办公室片区管理员。3、结算备案资料、结算考核资料接收人，须确认预决算部是同时发送资料给片区管理员及地区公司预决算审计部负责人时，才予以接收，否则需告知预决算部重新同时发送。接收资料后先检查资料是否齐全并符合报审要求，如符合则要及时（一般要求在12小时内）按工程结算备案登记表、U

5、OO万元以上工程已完结算考核明细表、100万元以下（含100万元）工程已完结算考核明细表的要求登记；如报审资料不符合要求，应要求预决算部补齐资料后才予以登记。4、解决争议的结算资料，各片区管理员EMS上收到后，不作登记，转发给结算管理办公室资料员。资料员负责登记，并每月底考核时与地区公司预决算审计部核对数据。5、每周五16：00前（月末的，29日前），审计部负责人把与预决算部经理复核过的结算考核表通过EMS发给相应的片区管理员，统计数据截止到当天12：00（月末的，统计数据截止到28日24：00）o预决算部对考核数据如有异议，与审计部负责人沟通。9、每月29日前，审计部负责人把与预决算部经理复

6、核过的结算考核表（数据截止到本月28日24：00（以EMS上的发送时间为准）通过EMS发给相应的片区管理员。结算考核表中，要明确审计建议核减率超过5%（含5%）的结算、特殊情况下审计建议核减率虽然没超过5%但有必要提出质量考核的结算提出初步的质量扣罚方案，组长汇总后提交部门中层讨论。10、审计意见有误的，审计工程师、审计部负责人、片区副总要在审计意见回复中签名，对审计意见有误金额（0）进行确认。月度结算考核时，审计部负责人要针对审计意见的错误原因进行分析，每月30日前把分析报表通过EMS发给片区管理员。组长汇总后提交部门中层。Ih报审计后有增加金额的，审计意见回复中应详细说明增加金额原因，原则

7、上不能放进争议金额中。月度结算考核时，审计部负责人要针对报审计后增加金额（n）进行原因分析，每月30日前把分析报表通过EMS发给片区管理员。组长汇总后提交部门中层。13、每月1日前，片区管理员把上月预决算部审核结算超期较多且属于特别情况经地区公司董事长签名确认的、没有签收记录的、其它须部门中层开会讨论的考核资料（含有关情况说明等）整理出来交给组长，组长汇总后提交部门中层开会讨论。14、每月1日前，片区管理员把上月工程部审核结算资料超期且属于特别情况经地区公司董事长签名确认的、没有签收记录的、其它须部门中层开会讨论的考核资料（含有关情况说明等）整理出来交给组长，组长汇总后提交部门中层开会讨论。部

8、门中层开会讨论前，要落实工程部扣罚人员名单，具体流程：片区管理员把扣罚明细表发给审计部负责人（仅发该地区的扣罚明细表），审计部负责人与综合计划部沟通落实扣罚人员名单后，把落实结果反馈给片区管理员。三、考核细则1、结算考核资料中金额类的数据要求：（1）预决算部报结算考核时，工程结算审批表或工程结算分段审核审计情况表中的相关金额必须如实填报，不能出现空缺项或者金额错误，否则片区管理员经与预决算部负责人核对后，要求更正金额和补填金额而耽误的时间，计入结算考核时限内。（2）在结算审计意见回复的结论中，必须明确以下金额：最终达成一致无争议金额（j）、无争议部分审计建议实际核减金额（d）、无争议部分审计建

9、议待落实核减金额（f）、最终争议金额（包括施工单位要求金额（k）、审核后的金额（1）、其中落实审计意见过程中的争议金额（1）、报审计后增加金额（n）、审计意见有误金额（o）。（3）最终达成一致无争议金额（j）不能包含争议金额，即最终争议金额中，除了扣款会造成最终达成一致无争议金额（j）为负（如违约工期扣款）的情况外，审核后的金额原则上不能出现负数。(4)审计意见有误的，审计工程师、审计部负责人、片区副总要在审计意见回复中签名，对审计意见有误金额(0)进行确认。(5)报审计后有增加金额的，审计意见回复中应详细说明增加金额原因，原则上不能放进争议金额中2、考核时限中的时间计算规则：(1)结算备案资

10、料及结算考核资料中的签收记录，应采用双方手签记录，如收发双方在同一地点办公的，收发双方的日期应相同，如出现不同的，以接收方的日期为准；如收发双方不在同一地点办公的，发送方应把邮寄单原件扫描后通过EMS发给片区管理员。(2)工程部结算资料审核时限为20天。自第一次收到施工单位的结算资料次日起，到预决算部第一次签收结算资料的日期止。(3)预决算部的审核时限(包括审核、对数、落实审计意见)：100万元以下(含100万元)为15天，100万元-300万元(含300万元)25天，300万元以上及主体、园建50天；起算时间为第一次收到工程部报送的工程结算资料日期，考核时限计算至预决算部完成日期，预决算部完

11、成日期是指落实完审计意见与施工单位达成一致金额签字盖章确认结算书的日期；特殊情况下，如审计建议核减金额、争议金额、暂落实金额等都为零，预决算部与施工单位第一次达成一致金额签字盖章确认的结算书不用作出修改的，则预决算部完成日期等于最终出审计意见日期；如IOO万以下的工程结算确认不抽审的，则预决算部完成日期等于预决算部与施工单位第一次达成一致金额签字盖章日期；如预决算部未能在24小时内按时将结算考核资料发出，则以集团预决算审计中心收到预决算部发送的结算考核资料日期的前一日作为预决算部完成时间。(4)100万元以上的工程结算，如确认不抽审的，预决算部实际审核天数要减去等待抽审天数(等待抽审天数二确认

12、不抽审日期-地区预决算审计部出审计意见日期)。100万以下的工程结算，如确认抽审的，预决算部实际审核天数要减去等待抽审天数(等待抽审天数二确认抽审日期-预决算部与施工单位第一次达成一致金额签字盖章日期)。(5)春节、国庆假期可按管监规定的考核可顺延时间，其他假期均不予顺延时间。3、结算备案资料要求（1）工程部、预算部应各自建立完整的结算资料收发台账及签收记录。报结算备案的签收记录应为交接双方手签纸质版，能反映报送工程名称、合同编号及金额、竣工验收时间、报送资料目录清单（可附页）、报送人姓名及联系方式、接收人姓名及联系方式、报送及接收时间。（2）工程部、预决算部及施工单位之间的来往函件须注明发函

13、时间及函件接收人签名。（3）报结算备案的资料必须字迹清楚，容易辨认，且必须为原始纸质版（即为双方手签纸质版）扫描件，不能为电子版。（4）片区管理员收到备案资料后，须按照备案资料的内容及时登记工程结算备案登记表，并如实登记备案时间。如发现纸质版的签收记录上信息（如：合同编号、金额、工程竣工验收日期等）不齐全，可要求工程部、预决算部发送电子文档予以补充。（5）每个工程结算的备案资料扫描后，应形成一个独立的Pdf文件（也可打包成一个独立的压缩包文件），文件名字可以按各自的习惯统一命名，建议按“结算备案-”+地区公司名+项目名+工程名，如：结算备案-沈阳恒大江湾首期A地块安装工程。4、结算考核资料要求

14、（1）工程部、预决算部必须各自建立完整的结算资料收发台账及签收记录。报结算考核的签收记录应为交接双方手签纸质版,记录内必须有竣工结算资料主要内容（可附资料目录清单）、送件时间、送件人及收件人的签名、合同名称及编号等，字迹清楚，容易辨认。（2）预决算部按工程结算审批表或工程结算分段审核审计情况表、结算审计意见、结算审计意见回复、签字盖章的工程结算书封面及汇总、签收记录及函件进行排序并报送。（3）工程结算审批表或工程结算分段审核审计情况表、结算审计意见回复需预决算部负责人签名，结算审计（或抽查审计）意见需地区公司预决算审计部负责人签字或集团预决算审计中心盖章。如结算书封面、汇总盖章单位与合同中施工

15、单位名称不一致，则附符合要求的授权书。（4）每个工程结算的考核资料扫描后，应形成一个独立的Pdf文件（也可打包成一个独立的压缩包文件），文件名字可以按各自的习惯统一命名，建议按“结算考核-”+地区公司名+项目名+工程名，如：结算考核-沈阳恒大绿洲三期建设工程（第3段：68#、74#、75#共计3栋楼土建工程）。5、每月28日前完成的结算（待抽审的结算除外）必须在28日24：OO前报结算考核（以EMS流程上发送时间为准），否则只罚不奖。6、结算考核资料如不符合要求的，或结算书上施工单位的意见为“不同意审减金额”或“不予确认审计金额”等之类的，则此份结算当未完成。7、预决算部未落实审计（或抽查审计

16、）意见而将建议核减金额全部转为争议金额的，则此份结算原则上当未完成。8、纯采购类、委托类结算及一口价的补偿金额不登记。9、解决争议问题金额，不参与考核也不参与排名，当月解决的结算争议也不计算结算奖励。10、下属公司（恒大园林集团除外）结算要登记，不参与考核但参与排名，要登记完整的收、发时间，如不能提供，则按未按时完成计算金额和份数。11、预决算部没有签收资料记录的，则该工程结算统一按当月漏报参与排名，不计结算奖励，扣罚方案由部门中层讨论决定。12、预决算审计部或集团预决算审计中心待抽审的工程结算，不在本周参与考核与排名。13、100万元以下的（附表三）工程结算，未抽审的，结算审计意见落实率填“/”，不是100%,不参与审计意见落实率加权计算（分子分母都