物业公司财务管理制度汇编.docx

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1、物业公司财务管理制度汇编目录编号版号/状态标题页码HTWY/QMS/QW/CW-01-A/0部门组织机构设置图03HTWY/QMS/QW/CW-02-A/0财务部岗位说明书04HTWY/QMS/QW/CW-03-A/0财务部经理岗位说明书05HTWY/QMS/QW/CW-04-A/0会计岗位说明书06HTWY/QMS/QW/CW-05-A/0公司出纳岗位说明书07HTWY/QMS/QW/CW-06-A/0收款员岗位说明书08HTWY/QMS/QW/CW-07-A/0仓库员岗位说明书09HTWY/QMS/QW/CW-08-A/0财务管理规定11财务部（经理）仓管员出纳员核算会计岗位名称：财务部所

2、属部门：物业管理部定员标准：5人职务等级：工作地点：财务部办公室直接上级岗位：物业管理部经理岗位分析者：审核者：公司负责人：总经理签发日期：20*年月日工作权限：按照法律、法规、制度的要求建立会计核算工作全过程的管理权限，执行公司的规章制度、管理规程。财务部工作职责1、认真贯彻执行国家财经政策和有关法律、法规，严格遵守各项财经纪律和规章制度。2、组织和领导公司的经济核算工作，对公司的经济事项搞好财务监督、检查。3、负责流动资金、固定资产和其他资金的管理，负责资金的平衡调度工作，确保各项资金合理使用。4、负责职工工资的结算与奖金的发放，控制各资金的使用管理，统一管理费用的审核报销工作。5、加强财

3、产管理，做到帐帐相符，负责组织结算工作，清理债权债务，办理银行结算。6、遵守各项收费制度，及时收取各项管理费，严格执行管理处开支范围和开支标准。7、组织会计核算，做到真实、准确、完整。及时编制、上报各类财务报表，编制财务计划。8、制定财务人员岗位责任制，抓好财务人员管理。9、妥善保管财务会计档案，负责财务档案的立卷、归档、管理工作，严守财务工作保密制度。10、参与财务、税收、物价大检查及公司经济案件的清查工作。11、负责本部门及下属各部门财务工作的业务管理、财务人员的培训工作。12、每月及时向领导反映财务状况，包括费用开支情况，完成上级领导交办的各项工作。岗位名称：财务经理所属部门：物业管理部

4、定员标准：1名职务等级：财务经理工作地点：直接上级岗位：总经理岗位分析者：总经理审核者：总经理公司负责人：总经理签发日期：20*年月日工作权限有权参与本单位编制计划，制定定额、签订经济合同，参加有关的生产、经营管理会议，有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财务保管、收发、计量、检验等情况。岗位职责1、根据本公司的管理需要，组织制订和完善财务管理制度，检查各项财务制度的执行情况；2、组织财务管理、会计核算，确保财务部各项工作能正常开展，努力提高本部门的工作效率；3、组织制订公司的财务收支计划、预算，监督检查计划、预算的执行情况；4、参与公司日常的经营管理，积极配合和协助公司各个职能

5、部门开展工作；5、对费用开支和采购支出进行事前审核，确保支出的合法性和合理性；6、检查、审核本公司的会计凭证、帐本和报表，确保会计核算的质量;，7、检查和监督经营合同的执行情况，提出改进的意见或建议；8、向本公司领导、主管公司有关部门或领导负责汇报工作，提出合理化意见或建议；9、组织、协调对财政、税务、审计、工商等相关部门的工作；10、积极、稳妥地组织完成公司领导交办的其他工作。岗位名称：会计所属部门：工程班定员标准：1名职务等级：工作地点：财务部办公室直接上级岗位：财务经理岗位分析者：财务经理审核者：公司负责人：总经理签发日期：20*年月日工作权限有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准

6、的计划、预算，遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向本单位领导人报告，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚持拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。岗位职责1、负责本公司的日常会计审核、会计核算、报表编制工作；2、按税务政策的规定及时计算各项应申报的税金；3、负责会计档案的整理、归档保管及安全和保密工作；4、负责对本公司各类票据的领用、发放、核销和检查工作；5、负责对本公司现金和银行存款的核对和检查；6、负责会计报表的对外报送工作；7、协助、配合财务经理做好本部门的其他工作。岗位名称：出纳所属部门：物业管理

7、部定员标准：1名职务等级：工作地点：财务部办公室直接上级岗位：会计岗位分析者：财务经理审核者：财务经理公司负责人：总经理签发日期：20*年月日工作权限：出纳有权要求本单位每位报销的员工，在报销的过程中，严格履行报销手续，否则不予报销。有权对本单位的一切收入和支出进行审核，对一切不符合财经纪律和财会法规的行为拒绝办理。岗位职责1、负责本公司现金、银行存款的出纳工作，并保证资金的安全及使用；2、负责本公司现金、银行存款帐务的记帐和管理工作；3、负责编制银行、现金收支报表，当月的报表须于下月月初2日前完成；4、负责工资的发放、费用的报销和付款；5、负责本公司应纳税款的申报和缴付，发票申报及领取；6、

8、负责本对公司各个部门现金收支的检查监督；7、协助、配合本部门做好其他工作。岗位名称：收款员所属部门：物业管理部定员标准：1名职务等级：工作地点：财务部直接上级岗位：会计岗位分析者：财务经理审核者：财务经理公司负责人：总经理签发日期：20*年月日工作权限负责管理处的日常收费工作岗位职责1、负责管理处的日常收费工作，如现金管理费、停车费等；2、根据公司有关规定操作管理费收费系统，按月打印输出月收费通知单；3、负责向银行办理托收管理费的磁盘的送交、取回及相关事宜的沟通等工作；4、负责编制收费月报，建立业主欠费台帐，按月编制业主欠费情况统计表；5、审核停车场收费员的收费及票据金额，办理好款项及票据的交

9、接手续；6、完成财务部经理交办的其他工作。岗位名称：仓库员所属部门：物业管理部定员标准：1名职务等级：工作地点：直接上级岗位：会计岗位分析者：财务经理审核者：财务经理公司负责人：总经理签发日期：20*年月日工作权限对不合格的物品有权拒绝入库，对未办理领用手续的有权拒绝领用。岗位职责1、负责管理处仓库的日常管理。2、负责各类库存物品的分类、标识。3、保证库存物品的质量。4、负责库存物品补充采购计划的制定。5、及时对库存物品进行清查、盘点。6、保证库存物品的正常领用。7、做好仓库的清洁卫生。1、目的为建立规范的财务管理制度和会计核算体制2、适用范围用于本公司财务管理3、内容3.1财务会计管理制度财

10、务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。可分为以下几类制度：3. 1.1会计核算方法(1)采用电算化核算方式；结合物业公司的实际情况，设置银行现金日记账，按月打印输出，出纳要及时与库存现金、银行对帐单进行核对；总分类账、明细分类账按年打印输出；(2)财会人员应根据审核无误的原始凭证进行记帐；(3)凭证、账册应列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理；(4)保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存。3.

11、L2资金管理(1)做好库存现金的保管工作，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。(2)建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符；(3)对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。3. 1.3费用现金报销制度(D管理费用支出：由负责部门支付或开支的费用，应由经办的当事人负责填单申报，并附上支付发票(包括申请开支批件)，交本部门负责人，呈报公司总经理或董事长批准，再到财务部会计审核，最后转交出纳给予报销。(2)经营性开支：包括物业维修、工程项目改造支出等，由本公司有关部门负责申报，总经理审批，再呈报董事长批准。3. L4会

12、计科目及会计报表依照会计法执行4. L5固定资产管理为了规范固定资产的管理，确保公司财产的完好和安全。(1)由总经办统一归类备案管理，公司财务部对使用部门进行定期半年或年末盘点和清理。(2)财务部经理负责固定资产败账务管理工作的组织、实施及监督。(3)定资产管理员(由财务部经理指派)负责固定资产的分类、登记、理、盘点及清查。(4)使用部门的负责人或使用人负责保管和维护。3.2会计档案管理会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报告、查帐报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件。财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料按类别、按顺序上卷登记，做到妥

13、善保管，存放有序，查找方便。3.3会计电算化核算及管理会计电算化是本公司财务工作的基础和核心，由财务负责人领导统筹，本部门统一执行。(1)电算主管：负责协调计算机及会计软件系统的运行工作。(2)软件操作：负责输入记帐和原始凭证等会计数据，输出记帐凭证，会计帐簿、报表和会计数据处理工作。(3)审核记帐：负责对输入计算机的会计数据进行审核。(4)电算维护：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据。(5)每月月终，对会计数据进行一次备份，年终的备份软盘要进行登记注册，一式二份，妥善保管；(6)计算机打印输出的会计凭证、帐簿、报表及有关数据资料，每月封装成册。帐册年终打印加上封面装订成册，妥善保管。4、履行本手册的同时应执行总公司的各项财务制度。