3资金经理岗位说明书.docx

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1、职务说明书岗位名称资金经理岗位编号JTzj-002所在部门资金部岗位定员1直接上级资金部部长薪酬等级月薪制直接下级无所辖人员无晋升方向资金部副部长岗位分析日期2014年1月1日职位概述：负责资金部日常工作及部门内务。职责与工作任务：职责资金管理工作任务1、负责日常资金工作计划、安排、报送。2、负责与各投资企业财务部门沟通、对帐、调拨资金利息的计算。3、负责做好内部、外部资金往来相关手续办理、台帐的设立，以及报表编制。4、协助做好外借资金的催收工作。5、协助做好长泰抵债资产的处置工作。6、配合部长做好日常工作。考核重点各项事务办理的及时性、准确性，以及资金使用效率。职责银行融资工作任务1、对客户

2、关系的维护，确保融资渠道畅通。2、负责对外融资的基础性工作，包括报送银行基础资料的备份，以及相关材料的保管。3、协助做好与各家金融机构的沟通、联系工作。考核重点银行及其它合作机构的满意度。职责编制业务报表工作任务1.编制集团本部资金收支预算表。2、审核各投资企业的资金预算、资金用款计划。考核重点预算表完成及时性和准确性职责四完成领导交办的其他工作工作任务1、保障领导交办工作的及时完成。2、负责资金保密工作。3、负责财务部移交各类资金材料的分类归档，负责资金部日常档案保管及整理。考核重点领导交办工作的完成情况。任职资格：1、财会、金融2、熟悉各种融3、具有较强创4、具备良好的类专业本科及以上学历

3、；资渠道，有相关融资案例者优先；新、沟通、执行能力；职业道德、良好的协调组织能力，能独立开展工作，有集团化工作经验者优先；岗位晋升资格1、任职期间获得至少1次公司先进以上的荣誉称号（政府部门颁发的荣誉经认定亦可）2、在本岗位任职2年以上（特别优秀的可缩短到1年）3、获得直属上级的认可；4、当年年度360度评价得分达到90分；5、当年年度绩效考核评定达到优秀水平（优秀标准根据当年实际情况核定）；6、获得本专业国家初级职业资格认证，或者本专业本科以上学位或同等学力证书；说明：达到晋升资格不代表一定晋升，还需结合公司的岗位编制等实际情况认定，但达不到晋升资格者就肯定无法晋升。必做事项1、每周参加一次资金部全体人员会议，落实周工作计划和总结，共同探讨部门未解决的问题；2、每天按时填报工作日志，及时向直接主管汇报工作完成情况；3、每月向资金部部长提交月工作计划和总结；4、每半年参加员工恳谈会。本人确认：部门主管或分管领导确认：人力资源部复核：集团总裁核准：H期：年月日